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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 122 659.00 | 122 659.00 | | 122 659.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 112 922.00 | 49 507.00 | 63 415.00 | 112 922.00 |
BJ TOTAL (I) | 235 582.00 | 172 166.00 | 63 415.00 | 235 582.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 635.00 | | 3 635.00 | 3 635.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 501.00 | | 1 501.00 | 1 501.00 |
BZ Autres créances | 5 644.00 | | 5 644.00 | 5 644.00 |
CF Disponibilités | 47 263.00 | | 47 263.00 | 47 263.00 |
CJ TOTAL (II) | 58 043.00 | | 58 043.00 | 58 043.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 293 624.00 | 172 166.00 | 121 458.00 | 293 624.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 76 225.00 | | | 76 225.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DG Autres réserves | 109 427.00 | | | 109 427.00 |
DH Report à nouveau | -95 012.00 | | | -95 012.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -6 928.00 | | | -6 928.00 |
DL TOTAL (I) | 91 335.00 | | | 91 335.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 864.00 | | | 25 864.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 040.00 | | | 1 040.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 218.00 | | | 3 218.00 |
EC TOTAL (IV) | 30 123.00 | | | 30 123.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 121 458.00 | | | 121 458.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 30 123.00 | | | 30 123.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 140 077.00 | | 140 077.00 | 140 077.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 140 077.00 | | 140 077.00 | 140 077.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 140 077.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 16 766.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -302.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 80 964.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 891.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 20 564.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 026.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 279.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 147 187.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 110.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 183.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 183.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 183.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -6 928.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 140 259.00 | | | 140 259.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 147 187.00 | | | 147 187.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -6 928.00 | | | -6 928.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 375 498.00 | | 59 876.00 | 375 498.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 199 793.00 | 235 582.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 199 793.00 | 235 581.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 375 498.00 | | 59 876.00 | 375 498.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 137 957.00 | | 10 100.00 | 137 957.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 137 957.00 | | 10 100.00 | 137 957.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 040.00 | 1 040.00 | | 1 040.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 345.00 | 1 345.00 | | 1 345.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 960.00 | 960.00 | | 960.00 |
UX Autres créances clients | 1 501.00 | | | 1 501.00 |
VB T. V. A. | 746.00 | | | 746.00 |
VI Groupe et associés | 25 864.00 | 25 864.00 | | 25 864.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 333.00 | | | 2 333.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 580.00 | 4 580.00 | | 4 580.00 |
VW T.V.A. | 914.00 | 914.00 | | 914.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 30 123.00 | 30 123.00 | | 30 123.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 532.00 | | | 3 532.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 920.00 | | | 2 920.00 |
ST Autres comptes | 67 601.00 | | | 67 601.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 10 160.00 | | | 10 160.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 283.00 | | | 283.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 359.00 | | | 2 359.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 891.00 | | | 5 891.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 28 015.00 | | | 28 015.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 11 287.00 | | | 11 287.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 80 964.00 | | | 80 964.00 |