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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 131 307.00 | 131 307.00 | | 131 307.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 112 922.00 | 52 808.00 | 60 114.00 | 112 922.00 |
BJ TOTAL (I) | 244 229.00 | 184 115.00 | 60 114.00 | 244 229.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 770.00 | | 2 770.00 | 2 770.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 508.00 | | 508.00 | 508.00 |
BZ Autres créances | 5 321.00 | | 5 321.00 | 5 321.00 |
CF Disponibilités | 69 184.00 | | 69 184.00 | 69 184.00 |
CJ TOTAL (II) | 77 783.00 | | 77 783.00 | 77 783.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 322 012.00 | 184 115.00 | 137 897.00 | 322 012.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 76 225.00 | | | 76 225.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DG Autres réserves | 109 427.00 | | | 109 427.00 |
DH Report à nouveau | -101 939.00 | | | -101 939.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 560.00 | | | 21 560.00 |
DL TOTAL (I) | 112 895.00 | | | 112 895.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 715.00 | | | 20 715.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 541.00 | | | 1 541.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 746.00 | | | 2 746.00 |
EC TOTAL (IV) | 25 002.00 | | | 25 002.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 137 897.00 | | | 137 897.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 25 002.00 | | | 25 002.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 147 622.00 | | 147 622.00 | 147 622.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 147 622.00 | | 147 622.00 | 147 622.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 301.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 148 923.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 17 707.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 865.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 64 999.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 839.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 21 582.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 334.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 948.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 127 275.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 21 648.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 21 648.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 301.00 | | | 1 301.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3.00 | | | 3.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3.00 | | | 3.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | | | 90.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 90.00 | | | 90.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -87.00 | | | -87.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 148 925.00 | | | 148 925.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 127 365.00 | | | 127 365.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 21 560.00 | | | 21 560.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 235 582.00 | | 8 647.00 | 235 582.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 244 229.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 244 229.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 235 581.00 | | 8 647.00 | 235 581.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 127 857.00 | 8 647.00 | | 127 857.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 127 857.00 | 8 647.00 | | 127 857.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 541.00 | 1 541.00 | | 1 541.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 489.00 | 489.00 | | 489.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 960.00 | 960.00 | | 960.00 |
UX Autres créances clients | 508.00 | 508.00 | | 508.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 301.00 | 1 301.00 | | 1 301.00 |
VB T. V. A. | 561.00 | 561.00 | | 561.00 |
VI Groupe et associés | 20 715.00 | 20 715.00 | | 20 715.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 894.00 | 894.00 | | 894.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 264.00 | 3 264.00 | | 3 264.00 |
VW T.V.A. | 1 297.00 | 1 297.00 | | 1 297.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 25 002.00 | 25 002.00 | | 25 002.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 494.00 | | | 3 494.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 066.00 | | | 3 066.00 |
ST Autres comptes | 54 039.00 | | | 54 039.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 7 742.00 | | | 7 742.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 152.00 | | | 152.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 345.00 | | | 2 345.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 839.00 | | | 5 839.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 29 524.00 | | | 29 524.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 10 397.00 | | | 10 397.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 64 999.00 | | | 64 999.00 |