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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 27 441.00 | | 27 441.00 | 27 441.00 |
AP Constructions | 117 753.00 | 115 688.00 | 2 065.00 | 117 753.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 406.00 | 3 406.00 | | 3 406.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 969.00 | 24 027.00 | 4 942.00 | 28 969.00 |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 235.00 | | 235.00 | 235.00 |
BJ TOTAL (I) | 180 000.00 | 143 121.00 | 36 880.00 | 180 000.00 |
BT Marchandises | 95 146.00 | 1 333.00 | 93 812.00 | 95 146.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 18.00 | | 18.00 | 18.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 24 693.00 | | 24 693.00 | 24 693.00 |
BZ Autres créances | 159 905.00 | | 159 905.00 | 159 905.00 |
CF Disponibilités | 146 760.00 | | 146 760.00 | 146 760.00 |
CH Charges constatées d’avance | 808.00 | | 808.00 | 808.00 |
CJ TOTAL (II) | 427 331.00 | 1 333.00 | 425 997.00 | 427 331.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 607 331.00 | 144 454.00 | 462 877.00 | 607 331.00 |
CU Autres participations | 2 197.00 | | 2 197.00 | 2 197.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 735.00 | 45 735.00 | | 45 735.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 573.00 | 4 573.00 | | 4 573.00 |
DH Report à nouveau | 162 145.00 | 203 410.00 | | 162 145.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 49 334.00 | -41 264.00 | | 49 334.00 |
DL TOTAL (I) | 261 788.00 | 212 453.00 | | 261 788.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 217.00 | | | 5 217.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 116.00 | 1 995.00 | | 1 116.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 163 913.00 | 117 628.00 | | 163 913.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 843.00 | 46 822.00 | | 30 843.00 |
EA Autres dettes | | 443.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 201 089.00 | 166 888.00 | | 201 089.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 462 877.00 | 379 341.00 | | 462 877.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 201 085.00 | | | 201 085.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 5 217.00 | | | 5 217.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 187 694.00 | | 11 203.00 | 187 694.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 7 638.00 | 8 153.00 | 2 432.00 | 7 638.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 7 638.00 | 11 259.00 | 180 000.00 | 7 638.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 27 441.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 106.00 | 150 128.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 27 441.00 | | | 27 441.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 149 923.00 | | 3 310.00 | 149 923.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 330.00 | | 7 893.00 | 10 330.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 141 567.00 | 4 659.00 | 3 106.00 | 141 567.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 141 567.00 | 4 659.00 | 3 106.00 | 141 567.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 2 876.00 | 1 333.00 | 2 876.00 | 2 876.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 876.00 | 1 333.00 | 2 876.00 | 2 876.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 876.00 | 1 333.00 | 2 876.00 | 2 876.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 333.00 | 2 876.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 163 913.00 | 163 913.00 | | 163 913.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 698.00 | 10 698.00 | | 10 698.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 094.00 | 17 094.00 | | 17 094.00 |
UT Autres immobilisations financières | 235.00 | | | 235.00 |
UX Autres créances clients | 24 693.00 | | | 24 693.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 410.00 | | | 410.00 |
VB T. V. A. | 2 531.00 | | | 2 531.00 |
VC Groupe et associés | 127 338.00 | | | 127 338.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 213.00 | 5 213.00 | | 5 213.00 |
VI Groupe et associés | 1 116.00 | 1 116.00 | | 1 116.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 710.00 | | | 4 710.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 922.00 | 1 922.00 | | 1 922.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 917.00 | | | 24 917.00 |
VS Charges constatées d’avance | 808.00 | | | 808.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 185 641.00 | 185 406.00 | 235.00 | 185 641.00 |
VW T.V.A. | 1 129.00 | 1 129.00 | | 1 129.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 201 085.00 | 201 085.00 | | 201 085.00 |