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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 27 441.00 | | 27 441.00 | 27 441.00 |
AP Constructions | 117 753.00 | 117 573.00 | 179.00 | 117 753.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 406.00 | 3 406.00 | | 3 406.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 36 340.00 | 28 229.00 | 8 111.00 | 36 340.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 191 471.00 | 149 208.00 | 42 262.00 | 191 471.00 |
BT Marchandises | 107 069.00 | | 107 069.00 | 107 069.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 16.00 | | 16.00 | 16.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 21 430.00 | | 21 430.00 | 21 430.00 |
BZ Autres créances | 89 987.00 | | 89 987.00 | 89 987.00 |
CF Disponibilités | 140 517.00 | | 140 517.00 | 140 517.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 893.00 | | 2 893.00 | 2 893.00 |
CJ TOTAL (II) | 361 912.00 | | 361 912.00 | 361 912.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 553 383.00 | 149 208.00 | 404 174.00 | 553 383.00 |
CU Autres participations | 6 531.00 | | 6 531.00 | 6 531.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 735.00 | 45 735.00 | | 45 735.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 574.00 | 4 574.00 | | 4 574.00 |
DG Autres réserves | 64 275.00 | 29 645.00 | | 64 275.00 |
DH Report à nouveau | 1 479.00 | 1 479.00 | | 1 479.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 74 379.00 | 94 630.00 | | 74 379.00 |
DL TOTAL (I) | 190 442.00 | 176 063.00 | | 190 442.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 12 809.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 53 218.00 | 46 302.00 | | 53 218.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 135 332.00 | 156 493.00 | | 135 332.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 162.00 | 27 634.00 | | 25 162.00 |
EA Autres dettes | 21.00 | | | 21.00 |
EC TOTAL (IV) | 213 733.00 | 243 238.00 | | 213 733.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 404 174.00 | 419 300.00 | | 404 174.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 213 733.00 | 243 238.00 | | 213 733.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 12 809.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 186 455.00 | | 6 500.00 | 186 455.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 75.00 | 6 531.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 484.00 | 191 471.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 27 441.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 409.00 | 157 499.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 27 441.00 | | | 27 441.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 154 492.00 | | 4 416.00 | 154 492.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 522.00 | | 2 084.00 | 4 522.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 148 265.00 | 1 983.00 | 1 040.00 | 148 265.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 148 265.00 | 1 983.00 | 1 040.00 | 148 265.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 135 332.00 | 135 332.00 | | 135 332.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 162.00 | 25 162.00 | | 25 162.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 53 238.00 | 53 238.00 | | 53 238.00 |
VS Charges constatées d’avance | 114 310.00 | 114 310.00 | | 114 310.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 114 310.00 | 114 310.00 | | 114 310.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 213 733.00 | 213 733.00 | | 213 733.00 |