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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 27 441.00 | | 27 441.00 | 27 441.00 |
AP Constructions | 117 753.00 | 117 650.00 | 103.00 | 117 753.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 305.00 | 3 627.00 | 2 678.00 | 6 305.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 35 247.00 | 28 611.00 | 6 636.00 | 35 247.00 |
BJ TOTAL (I) | 193 927.00 | 149 887.00 | 44 040.00 | 193 927.00 |
BT Marchandises | 117 709.00 | | 117 709.00 | 117 709.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 18.00 | | 18.00 | 18.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 22 805.00 | | 22 805.00 | 22 805.00 |
BZ Autres créances | 64 361.00 | | 64 361.00 | 64 361.00 |
CF Disponibilités | 237 094.00 | | 237 094.00 | 237 094.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 304.00 | | 3 304.00 | 3 304.00 |
CJ TOTAL (II) | 445 291.00 | | 445 291.00 | 445 291.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 639 218.00 | 149 887.00 | 489 331.00 | 639 218.00 |
CU Autres participations | 7 181.00 | | 7 181.00 | 7 181.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 735.00 | 45 735.00 | | 45 735.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 574.00 | 4 574.00 | | 4 574.00 |
DG Autres réserves | 78 654.00 | 64 275.00 | | 78 654.00 |
DH Report à nouveau | 1 479.00 | 1 479.00 | | 1 479.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 86 391.00 | 74 379.00 | | 86 391.00 |
DL TOTAL (I) | 216 833.00 | 190 442.00 | | 216 833.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 64 679.00 | 53 218.00 | | 64 679.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 172 019.00 | 135 332.00 | | 172 019.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 800.00 | 25 162.00 | | 35 800.00 |
EA Autres dettes | | 21.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 272 498.00 | 213 733.00 | | 272 498.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 489 331.00 | 404 174.00 | | 489 331.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 272 498.00 | 213 733.00 | | 272 498.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 149 208.00 | 2 923.00 | 2 243.00 | 149 208.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 149 208.00 | 2 923.00 | 2 243.00 | 149 208.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
VS Charges constatées d’avance | 90 470.00 | 90 470.00 | | 90 470.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 90 470.00 | 90 470.00 | | 90 470.00 |