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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 27 441.00 | | 27 441.00 | 27 441.00 |
AP Constructions | 117 753.00 | 117 421.00 | 332.00 | 117 753.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 406.00 | 3 406.00 | | 3 406.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 30 769.00 | 25 614.00 | 5 154.00 | 30 769.00 |
BH Autres immobilisations financières | 235.00 | | 235.00 | 235.00 |
BJ TOTAL (I) | 182 750.00 | 146 442.00 | 36 309.00 | 182 750.00 |
BT Marchandises | 106 507.00 | 1 780.00 | 104 726.00 | 106 507.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 49 442.00 | | 49 442.00 | 49 442.00 |
BZ Autres créances | 65 316.00 | | 65 316.00 | 65 316.00 |
CF Disponibilités | 121 270.00 | | 121 270.00 | 121 270.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 462.00 | | 3 462.00 | 3 462.00 |
CJ TOTAL (II) | 345 997.00 | 1 780.00 | 344 216.00 | 345 997.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 528 747.00 | 148 222.00 | 380 525.00 | 528 747.00 |
CU Autres participations | 3 147.00 | | 3 147.00 | 3 147.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 735.00 | 45 735.00 | | 45 735.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 574.00 | 4 573.00 | | 4 574.00 |
DH Report à nouveau | 1 479.00 | 162 145.00 | | 1 479.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 89 645.00 | 49 334.00 | | 89 645.00 |
DL TOTAL (I) | 141 433.00 | 261 788.00 | | 141 433.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 211.00 | 5 217.00 | | 10 211.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 42 744.00 | 1 116.00 | | 42 744.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 157 208.00 | 163 913.00 | | 157 208.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 418.00 | 30 843.00 | | 27 418.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 512.00 | | | 1 512.00 |
EC TOTAL (IV) | 239 093.00 | 201 089.00 | | 239 093.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 380 525.00 | 462 877.00 | | 380 525.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 239 093.00 | 201 085.00 | | 239 093.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 10 211.00 | 5 217.00 | | 10 211.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 143 121.00 | 3 321.00 | | 143 121.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 143 121.00 | 3 321.00 | | 143 121.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 157 208.00 | 157 208.00 | | 157 208.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 512.00 | 1 512.00 | | 1 512.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 42 744.00 | 42 744.00 | | 42 744.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10 211.00 | 10 211.00 | | 10 211.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 27 418.00 | 27 418.00 | | 27 418.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 118 455.00 | 118 220.00 | 235.00 | 118 455.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 239 093.00 | 239 093.00 | | 239 093.00 |