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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 27 441.00 | | 27 441.00 | 27 441.00 |
AP Constructions | 117 753.00 | 117 726.00 | 27.00 | 117 753.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 305.00 | 4 207.00 | 2 099.00 | 6 305.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 35 812.00 | 30 903.00 | 4 909.00 | 35 812.00 |
BJ TOTAL (I) | 195 742.00 | 152 835.00 | 42 907.00 | 195 742.00 |
BT Marchandises | 108 678.00 | | 108 678.00 | 108 678.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 39 848.00 | | 39 848.00 | 39 848.00 |
BZ Autres créances | 79 502.00 | | 79 502.00 | 79 502.00 |
CF Disponibilités | 221 104.00 | | 221 104.00 | 221 104.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 590.00 | | 2 590.00 | 2 590.00 |
CJ TOTAL (II) | 451 722.00 | | 451 722.00 | 451 722.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 647 463.00 | 152 835.00 | 494 629.00 | 647 463.00 |
CU Autres participations | 8 431.00 | | 8 431.00 | 8 431.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 735.00 | 45 735.00 | | 45 735.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 574.00 | 4 574.00 | | 4 574.00 |
DG Autres réserves | 106 524.00 | 78 654.00 | | 106 524.00 |
DH Report à nouveau | | 1 479.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 89 104.00 | 86 391.00 | | 89 104.00 |
DL TOTAL (I) | 245 937.00 | 216 833.00 | | 245 937.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 61 343.00 | 64 679.00 | | 61 343.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 151 748.00 | 172 019.00 | | 151 748.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 601.00 | 35 800.00 | | 35 601.00 |
EC TOTAL (IV) | 248 692.00 | 272 498.00 | | 248 692.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 494 629.00 | 489 331.00 | | 494 629.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 248 692.00 | 272 498.00 | | 248 692.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 149 887.00 | 2 948.00 | | 149 887.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 149 887.00 | 2 948.00 | | 149 887.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 151 748.00 | 151 748.00 | | 151 748.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 61 343.00 | 61 343.00 | | 61 343.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 35 601.00 | 35 601.00 | | 35 601.00 |
VS Charges constatées d’avance | 121 939.00 | 121 939.00 | | 121 939.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 121 939.00 | 121 939.00 | | 121 939.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 248 692.00 | 248 692.00 | | 248 692.00 |