| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 82 271.00 | 75 147.00 | 7 124.00 | 82 271.00 |
AH Fonds commercial | 6 325.00 | | 6 325.00 | 6 325.00 |
AP Constructions | 1 618 633.00 | 1 506 058.00 | 112 575.00 | 1 618 633.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 818 328.00 | 2 569 882.00 | 248 446.00 | 2 818 328.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 830 617.00 | 1 434 040.00 | 396 576.00 | 1 830 617.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 841.00 | | 1 841.00 | 1 841.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 419 555.00 | 5 585 127.00 | 834 428.00 | 6 419 555.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 134 601.00 | | 134 601.00 | 134 601.00 |
BN En cours de production de biens | 30 234 586.00 | 4 839.00 | 30 229 747.00 | 30 234 586.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 11 264.00 | | 11 264.00 | 11 264.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 438 266.00 | 72 000.00 | 3 366 266.00 | 3 438 266.00 |
BZ Autres créances | 3 879 157.00 | | 3 879 157.00 | 3 879 157.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15 612 538.00 | 78 377.00 | 15 534 162.00 | 15 612 538.00 |
CF Disponibilités | 20 060.00 | | 20 060.00 | 20 060.00 |
CH Charges constatées d’avance | 95 400.00 | | 95 400.00 | 95 400.00 |
CJ TOTAL (II) | 53 425 873.00 | 155 216.00 | 53 270 657.00 | 53 425 873.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 59 845 428.00 | 5 740 343.00 | 54 105 085.00 | 59 845 428.00 |
CU Autres participations | 61 540.00 | | 61 540.00 | 61 540.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 464 000.00 | 464 000.00 | | 464 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 46 400.00 | 46 400.00 | | 46 400.00 |
DG Autres réserves | 2 107 557.00 | 1 886 464.00 | | 2 107 557.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 720 205.00 | 721 093.00 | | 1 720 205.00 |
DL TOTAL (I) | 4 338 162.00 | 3 117 957.00 | | 4 338 162.00 |
DP Provisions pour risques | 750 910.00 | 269 520.00 | | 750 910.00 |
DR TOTAL (IV) | 750 910.00 | 269 520.00 | | 750 910.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 097 665.00 | 1 097 665.00 | | 1 097 665.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 775 638.00 | 306 630.00 | | 775 638.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 34 814 654.00 | 33 460 847.00 | | 34 814 654.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 035 001.00 | 9 236 381.00 | | 10 035 001.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 134 424.00 | 1 453 654.00 | | 2 134 424.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 88 217.00 | | |
EA Autres dettes | 158 630.00 | 246 923.00 | | 158 630.00 |
EC TOTAL (IV) | 49 016 012.00 | 45 890 317.00 | | 49 016 012.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 54 105 085.00 | 49 277 794.00 | | 54 105 085.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 13 057 818.00 | | | 13 057 818.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 10 212.00 | | 10 212.00 | 10 212.00 |
FD Production vendue biens | 21 982 915.00 | | 21 982 915.00 | 21 982 915.00 |
FG Production vendue services | 3 015 049.00 | 35 265 526.00 | 38 280 576.00 | 3 015 049.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 25 008 176.00 | 35 265 526.00 | 60 273 703.00 | 25 008 176.00 |
FM Production stockée | | | 3 485 329.00 | |
FN Production immobilisée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 130 095.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 392 617.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 64 281 754.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 497 506.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 167 203.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 001.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 43 223 378.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 488 062.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 350 867.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 841 440.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 178 347.00 | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 60 749 812.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 531 942.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 11 915.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 99 682.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 25 383.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 136 980.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 835.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 835.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 121 146.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 653 087.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 392 617.00 | | | 392 617.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 443.00 | 20 745.00 | | 5 443.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 43.00 | | | 43.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 166 670.00 | 908 971.00 | | 166 670.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 172 156.00 | 929 716.00 | | 172 156.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 246 101.00 | 104 174.00 | | 246 101.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 803.00 | | | 2 803.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 648 060.00 | 166 170.00 | | 648 060.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 896 965.00 | 270 344.00 | | 896 965.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -724 809.00 | 659 372.00 | | -724 809.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 307 190.00 | 58 803.00 | | 307 190.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 900 883.00 | 138 217.00 | | 900 883.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 64 590 890.00 | 43 717 637.00 | | 64 590 890.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 62 870 685.00 | 42 996 544.00 | | 62 870 685.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 720 205.00 | 721 093.00 | | 1 720 205.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 378 954.00 | | 72 881.00 | 6 378 954.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 63 381.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 32 280.00 | 6 419 555.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 4 478.00 | 88 596.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 27 802.00 | 6 267 578.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 80 853.00 | | 12 221.00 | 80 853.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 234 953.00 | | 60 427.00 | 6 234 953.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 63 148.00 | | 233.00 | 63 148.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 429 210.00 | 178 347.00 | 22 430.00 | 5 429 210.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 68 077.00 | 11 548.00 | 4 478.00 | 68 077.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 361 133.00 | 166 799.00 | 17 952.00 | 5 361 133.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 269 520.00 | 648 060.00 | 166 670.00 | 269 520.00 |
6N Sur stocks et en cours | 4 839.00 | | | 4 839.00 |
6T Sur comptes clients | 72 000.00 | | | 72 000.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 178 058.00 | | 99 682.00 | 178 058.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 254 898.00 | | 99 682.00 | 254 898.00 |
7C TOTAL GENERAL | 524 418.00 | 648 060.00 | 266 352.00 | 524 418.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 204 719.00 | 128 844.00 | 75 876.00 | 204 719.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 035 001.00 | 10 035 001.00 | | 10 035 001.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 195 796.00 | 1 195 796.00 | | 1 195 796.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 694 309.00 | 694 309.00 | | 694 309.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 158 630.00 | 158 630.00 | | 158 630.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 841.00 | | | 1 841.00 |
UX Autres créances clients | 3 352 673.00 | | | 3 352 673.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 8 200.00 | | | 8 200.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 85 593.00 | | | 85 593.00 |
VB T. V. A. | 3 186 187.00 | | | 3 186 187.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 097 665.00 | 30 000.00 | 1 067 665.00 | 1 097 665.00 |
VI Groupe et associés | 570 919.00 | 570 919.00 | | 570 919.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 16 665.00 | | | 16 665.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 227 293.00 | 227 293.00 | | 227 293.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 668 105.00 | | | 668 105.00 |
VS Charges constatées d’avance | 95 400.00 | | | 95 400.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 414 664.00 | 7 412 824.00 | 1 841.00 | 7 414 664.00 |
VW T.V.A. | 17 027.00 | 17 027.00 | | 17 027.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 14 201 358.00 | 13 057 818.00 | 1 143 540.00 | 14 201 358.00 |