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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 82 773.00 | 80 042.00 | 2 731.00 | 82 773.00 |
AH Fonds commercial | 6 325.00 | | 6 325.00 | 6 325.00 |
AP Constructions | 1 618 633.00 | 1 544 293.00 | 74 340.00 | 1 618 633.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 961 540.00 | 2 778 790.00 | 182 751.00 | 2 961 540.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 136 450.00 | 1 471 551.00 | 664 899.00 | 2 136 450.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 907.00 | | 1 907.00 | 1 907.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 869 168.00 | 5 874 675.00 | 994 493.00 | 6 869 168.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 189 752.00 | | 189 752.00 | 189 752.00 |
BN En cours de production de biens | 37 481 367.00 | | 37 481 367.00 | 37 481 367.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 58 380.00 | | 58 380.00 | 58 380.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 439 522.00 | | 4 439 522.00 | 4 439 522.00 |
BZ Autres créances | 1 935 405.00 | | 1 935 405.00 | 1 935 405.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 9 238 457.00 | 1 404.00 | 9 237 053.00 | 9 238 457.00 |
CF Disponibilités | 342 476.00 | | 342 476.00 | 342 476.00 |
CH Charges constatées d’avance | 101 893.00 | | 101 893.00 | 101 893.00 |
CJ TOTAL (II) | 53 787 252.00 | 1 404.00 | 53 785 848.00 | 53 787 252.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 60 656 420.00 | 5 876 079.00 | 54 780 341.00 | 60 656 420.00 |
CU Autres participations | 61 540.00 | | 61 540.00 | 61 540.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 464 000.00 | | | 464 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 46 400.00 | | | 46 400.00 |
DG Autres réserves | 2 758 281.00 | | | 2 758 281.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 093 991.00 | | | 1 093 991.00 |
DL TOTAL (I) | 4 362 672.00 | | | 4 362 672.00 |
DP Provisions pour risques | 922 810.00 | | | 922 810.00 |
DR TOTAL (IV) | 922 810.00 | | | 922 810.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 887 665.00 | | | 887 665.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 357 694.00 | | | 357 694.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 37 077 924.00 | | | 37 077 924.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 124 627.00 | | | 8 124 627.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 818 129.00 | | | 1 818 129.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 403.00 | | | 7 403.00 |
EA Autres dettes | 1 221 416.00 | | | 1 221 416.00 |
EC TOTAL (IV) | 49 494 858.00 | | | 49 494 858.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 54 780 341.00 | | | 54 780 341.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 11 261 576.00 | | | 11 261 576.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 40 093.00 | | 40 093.00 | 40 093.00 |
FD Production vendue biens | 29 673 764.00 | 2 940 347.00 | 32 614 111.00 | 29 673 764.00 |
FG Production vendue services | 5 629 084.00 | | 5 629 084.00 | 5 629 084.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 35 342 942.00 | 2 940 347.00 | 38 283 289.00 | 35 342 942.00 |
FM Production stockée | | | 14 583 564.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 73 185.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 102 430.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 53 042 469.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 91 994.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 156 709.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -13 510.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 39 927 015.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 445 625.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 820 600.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 598 510.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 202 024.00 | |
GE Autres charges | | | 3 612.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 52 232 579.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 809 890.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 147 629.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 104 806.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 23 061.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 275 496.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 404.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 22 304.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 23 709.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 251 788.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 061 678.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 98 856.00 | | | 98 856.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 61 363.00 | | | 61 363.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 009 984.00 | | | 1 009 984.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 075 347.00 | | | 1 075 347.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 104 371.00 | | | 104 371.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 602.00 | | | 602.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 318 060.00 | | | 318 060.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 423 033.00 | | | 423 033.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 652 314.00 | | | 652 314.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 226 869.00 | | | 226 869.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 393 131.00 | | | 393 131.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 54 393 312.00 | | | 54 393 312.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 53 299 320.00 | | | 53 299 320.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 093 991.00 | | | 1 093 991.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 670 697.00 | | 351 024.00 | 6 670 697.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 63 447.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 152 553.00 | 6 869 168.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 89 098.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 152 553.00 | 6 716 623.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 83 208.00 | | 5 890.00 | 83 208.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 524 042.00 | | 345 134.00 | 6 524 042.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 63 447.00 | | | 63 447.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 824 257.00 | 202 024.00 | 151 606.00 | 5 824 257.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 71 146.00 | 8 896.00 | | 71 146.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 753 112.00 | 193 128.00 | 151 606.00 | 5 753 112.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 614 734.00 | 318 060.00 | 1 009 984.00 | 1 614 734.00 |
6T Sur comptes clients | 3 574.00 | | 3 574.00 | 3 574.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 104 806.00 | 1 404.00 | 104 806.00 | 104 806.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 108 380.00 | 1 404.00 | 108 380.00 | 108 380.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 723 114.00 | 319 464.00 | 1 118 364.00 | 1 723 114.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 357 694.00 | | 357 694.00 | 357 694.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 124 627.00 | 8 124 627.00 | | 8 124 627.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 981 766.00 | 981 766.00 | | 981 766.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 543 843.00 | 543 843.00 | | 543 843.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 403.00 | 7 403.00 | | 7 403.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 221 416.00 | 1 221 416.00 | | 1 221 416.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 907.00 | | 1 907.00 | 1 907.00 |
UX Autres créances clients | 4 439 522.00 | 4 439 522.00 | | 4 439 522.00 |
VB T. V. A. | 1 605 397.00 | 1 605 397.00 | | 1 605 397.00 |
VC Groupe et associés | 299 184.00 | 299 184.00 | | 299 184.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 887 665.00 | 90 000.00 | 797 665.00 | 887 665.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 175 649.00 | 175 649.00 | | 175 649.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 30 824.00 | 30 824.00 | | 30 824.00 |
VS Charges constatées d’avance | 101 893.00 | 101 893.00 | | 101 893.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 478 727.00 | 6 476 820.00 | 1 907.00 | 6 478 727.00 |
VW T.V.A. | 116 872.00 | 116 872.00 | | 116 872.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 416 934.00 | 11 261 576.00 | 1 155 358.00 | 12 416 934.00 |