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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | | | 8.00 | |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 76 883.00 | 71 146.00 | 5 737.00 | 76 883.00 |
AH Fonds commercial | 6 325.00 | | 6 325.00 | 6 325.00 |
AP Constructions | 1 618 633.00 | 1 534 734.00 | 83 899.00 | 1 618 633.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 934 424.00 | 2 692 556.00 | 241 868.00 | 2 934 424.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 970 641.00 | 1 525 822.00 | 444 819.00 | 1 970 641.00 |
AV Immobilisations en cours | 344.00 | | 344.00 | 344.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 907.00 | | 1 907.00 | 1 907.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 670 697.00 | 5 824 257.00 | 846 440.00 | 6 670 697.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 176 241.00 | | 176 241.00 | 176 241.00 |
BN En cours de production de biens | 22 897 803.00 | | 22 897 803.00 | 22 897 803.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 36 491.00 | | 36 491.00 | 36 491.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 443 993.00 | 3 574.00 | 3 440 419.00 | 3 443 993.00 |
BZ Autres créances | 3 272 789.00 | | 3 272 789.00 | 3 272 789.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 16 384 614.00 | 104 806.00 | 16 279 808.00 | 16 384 614.00 |
CF Disponibilités | 3 635 313.00 | | 3 635 313.00 | 3 635 313.00 |
CH Charges constatées d’avance | 113 121.00 | | 113 121.00 | 113 121.00 |
CJ TOTAL (II) | 49 960 366.00 | 108 380.00 | 49 851 986.00 | 49 960 366.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 56 631 063.00 | 5 932 637.00 | 50 698 426.00 | 56 631 063.00 |
CU Autres participations | 61 540.00 | | 61 540.00 | 61 540.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 464 000.00 | | | 464 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 46 400.00 | | | 46 400.00 |
DG Autres réserves | 2 758 281.00 | | | 2 758 281.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 670 882.00 | | | 1 670 882.00 |
DL TOTAL (I) | 4 939 562.00 | | | 4 939 562.00 |
DP Provisions pour risques | 1 614 734.00 | | | 1 614 734.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 614 734.00 | | | 1 614 734.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 962 665.00 | | | 962 665.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 440 064.00 | | | 440 064.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 32 241 675.00 | | | 32 241 675.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 397 932.00 | | | 8 397 932.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 046 924.00 | | | 2 046 924.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 259.00 | | | 8 259.00 |
EA Autres dettes | 15 328.00 | | | 15 328.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 31 283.00 | | | 31 283.00 |
EC TOTAL (IV) | 44 144 130.00 | | | 44 144 130.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 50 698 426.00 | | | 50 698 426.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 10 630 728.00 | | | 10 630 728.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 37 306.00 | | 37 306.00 | 37 306.00 |
FD Production vendue biens | 17 859 759.00 | | 17 859 759.00 | 17 859 759.00 |
FG Production vendue services | 27 920 990.00 | | 27 920 990.00 | 27 920 990.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 45 818 055.00 | | 45 818 055.00 | 45 818 055.00 |
FM Production stockée | | | -421 492.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 50 858.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 390 436.00 | |
FQ Autres produits | | | 33.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 45 837 889.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 756 607.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 410 734.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -16 334.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 30 597 441.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 478 622.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 423 220.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 753 016.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 182 312.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 574.00 | |
GE Autres charges | | | 12.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 43 589 202.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 248 688.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 300 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 24 974.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 139 561.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 20 901.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 485 436.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 104 806.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 18 845.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 78 089.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 201 740.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 283 696.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 532 384.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 385 596.00 | | | 385 596.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 340.00 | | | 2 340.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 83.00 | | | 83.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 730 976.00 | | | 730 976.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 733 399.00 | | | 733 399.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 29 575.00 | | | 29 575.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 629 984.00 | | | 629 984.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 659 559.00 | | | 659 559.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 73 840.00 | | | 73 840.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 289 151.00 | | | 289 151.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 646 191.00 | | | 646 191.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 47 056 725.00 | | | 47 056 725.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 45 385 843.00 | | | 45 385 843.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 670 882.00 | | | 1 670 882.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 556 939.00 | | 116 877.00 | 6 556 939.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 63 447.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 119.00 | 6 670 697.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 83 208.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 119.00 | 6 524 042.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 82 330.00 | | 878.00 | 82 330.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 411 182.00 | | 115 979.00 | 6 411 182.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 63 427.00 | | 20.00 | 63 427.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 645 064.00 | 182 312.00 | 3 119.00 | 5 645 064.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 66 220.00 | 4 925.00 | | 66 220.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 578 844.00 | 177 387.00 | 3 119.00 | 5 578 844.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 715 726.00 | 629 984.00 | 730 976.00 | 1 715 726.00 |
6N Sur stocks et en cours | 4 839.00 | | 4 839.00 | 4 839.00 |
6T Sur comptes clients | | 3 574.00 | | |
6X Autres provisions pour dépréciation | 139 561.00 | 104 806.00 | 139 561.00 | 139 561.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 144 400.00 | 108 380.00 | 144 400.00 | 144 400.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 860 126.00 | 738 364.00 | 875 376.00 | 1 860 126.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 309 062.00 | | 309 062.00 | 309 062.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 397 932.00 | 8 397 932.00 | | 8 397 932.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 187 874.00 | 1 187 874.00 | | 1 187 874.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 575 192.00 | 575 192.00 | | 575 192.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 259.00 | 8 259.00 | | 8 259.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 328.00 | 15 328.00 | | 15 328.00 |
8L Produits constatés d’avance | 31 283.00 | 31 283.00 | | 31 283.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 907.00 | | 1 907.00 | 1 907.00 |
UX Autres créances clients | 3 440 419.00 | 3 440 419.00 | | 3 440 419.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 574.00 | | 3 574.00 | 3 574.00 |
VB T. V. A. | 3 260 542.00 | 3 260 542.00 | | 3 260 542.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 962 665.00 | 75 000.00 | 887 665.00 | 962 665.00 |
VI Groupe et associés | 131 002.00 | 131 002.00 | | 131 002.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 3 421.00 | 3 421.00 | | 3 421.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 222 345.00 | 222 345.00 | | 222 345.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 825.00 | 8 825.00 | | 8 825.00 |
VS Charges constatées d’avance | 113 121.00 | 113 121.00 | | 113 121.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 831 810.00 | 6 826 329.00 | 5 481.00 | 6 831 810.00 |
VW T.V.A. | 61 512.00 | 61 512.00 | | 61 512.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 902 455.00 | 10 705 728.00 | 1 196 727.00 | 11 902 455.00 |