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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 76 005.00 | 66 220.00 | 9 784.00 | 76 005.00 |
AH Fonds commercial | 6 325.00 | | 6 325.00 | 6 325.00 |
AP Constructions | 1 618 633.00 | 1 525 176.00 | 93 458.00 | 1 618 633.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 878 248.00 | 2 599 340.00 | 278 908.00 | 2 878 248.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 914 301.00 | 1 454 328.00 | 459 973.00 | 1 914 301.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 887.00 | | 1 887.00 | 1 887.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 556 939.00 | 5 645 064.00 | 911 874.00 | 6 556 939.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 159 907.00 | | 159 907.00 | 159 907.00 |
BN En cours de production de biens | 23 319 295.00 | 4 839.00 | 23 314 456.00 | 23 319 295.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 865.00 | | 865.00 | 865.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 581 510.00 | | 4 581 510.00 | 4 581 510.00 |
BZ Autres créances | 2 015 724.00 | | 2 015 724.00 | 2 015 724.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 11 622 088.00 | 139 561.00 | 11 482 528.00 | 11 622 088.00 |
CF Disponibilités | 421 728.00 | | 421 728.00 | 421 728.00 |
CH Charges constatées d’avance | 90 664.00 | | 90 664.00 | 90 664.00 |
CJ TOTAL (II) | 42 211 782.00 | 144 400.00 | 42 067 381.00 | 42 211 782.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 48 768 720.00 | 5 789 465.00 | 42 979 256.00 | 48 768 720.00 |
CU Autres participations | 61 540.00 | | 61 540.00 | 61 540.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 464 000.00 | | | 464 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 46 400.00 | | | 46 400.00 |
DG Autres réserves | 2 541 132.00 | | | 2 541 132.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 617 149.00 | | | 1 617 149.00 |
DL TOTAL (I) | 4 668 681.00 | | | 4 668 681.00 |
DP Provisions pour risques | 1 715 726.00 | | | 1 715 726.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 715 726.00 | | | 1 715 726.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 022 665.00 | | | 1 022 665.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 237 599.00 | | | 237 599.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 25 512 462.00 | | | 25 512 462.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 863 233.00 | | | 7 863 233.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 897 118.00 | | | 1 897 118.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 60 922.00 | | | 60 922.00 |
EA Autres dettes | 850.00 | | | 850.00 |
EC TOTAL (IV) | 36 594 849.00 | | | 36 594 849.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 42 979 256.00 | | | 42 979 256.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 9 882 124.00 | | | 9 882 124.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 20 588.00 | | 20 588.00 | 20 588.00 |
FD Production vendue biens | 36 215 926.00 | | 36 215 926.00 | 36 215 926.00 |
FG Production vendue services | 3 135 346.00 | 4 058 422.00 | 7 193 767.00 | 3 135 346.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 39 371 859.00 | 4 058 422.00 | 43 430 281.00 | 39 371 859.00 |
FM Production stockée | | | 9 876 979.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 22 862.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 196 384.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 53 526 513.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 121 332.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 992 065.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -20 445.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 36 331 786.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 503 215.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 232 639.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 691 737.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 178 889.00 | |
GE Autres charges | | | 3 950.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 51 035 168.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 491 345.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 250 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 20 955.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 26 623.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 297 578.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 69 939.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 190.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 2 844.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 86 973.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 210 605.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 701 950.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 192 444.00 | | | 192 444.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 629.00 | | | 5 629.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 16 962.00 | | | 16 962.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 058 876.00 | | | 1 058 876.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 081 467.00 | | | 1 081 467.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 61 674.00 | | | 61 674.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 302.00 | | | 6 302.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 376 126.00 | | | 1 376 126.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 444 102.00 | | | 1 444 102.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -362 636.00 | | | -362 636.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 208 866.00 | | | 208 866.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 513 299.00 | | | 513 299.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 54 905 557.00 | | | 54 905 557.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 53 288 408.00 | | | 53 288 408.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 617 149.00 | | | 1 617 149.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 490 231.00 | | 333 065.00 | 6 490 231.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 63 427.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 266 358.00 | 6 556 939.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 10 360.00 | 82 330.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 255 998.00 | 6 411 182.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 85 046.00 | | 7 644.00 | 85 046.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 341 785.00 | | 325 395.00 | 6 341 785.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 63 401.00 | | 26.00 | 63 401.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 603 932.00 | 178 889.00 | 137 757.00 | 5 603 932.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 72 536.00 | 4 045.00 | 10 360.00 | 72 536.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 531 396.00 | 174 844.00 | 127 397.00 | 5 531 396.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 398 476.00 | 1 376 126.00 | 1 058 876.00 | 1 398 476.00 |
6N Sur stocks et en cours | 4 839.00 | | | 4 839.00 |
6T Sur comptes clients | 3 940.00 | | 3 940.00 | 3 940.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 69 622.00 | 69 939.00 | | 69 622.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 78 401.00 | 69 939.00 | 3 940.00 | 78 401.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 476 877.00 | 1 446 065.00 | 1 062 816.00 | 1 476 877.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 237 599.00 | | 237 599.00 | 237 599.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 863 233.00 | 7 863 233.00 | | 7 863 233.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 041 900.00 | 1 041 900.00 | | 1 041 900.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 565 177.00 | 565 177.00 | | 565 177.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 60 922.00 | 60 922.00 | | 60 922.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 850.00 | 850.00 | | 850.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 887.00 | | 1 887.00 | 1 887.00 |
UX Autres créances clients | 4 577 936.00 | 4 577 936.00 | | 4 577 936.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 574.00 | | 3 574.00 | 3 574.00 |
VB T. V. A. | 1 461 776.00 | 1 461 776.00 | | 1 461 776.00 |
VC Groupe et associés | 530 878.00 | 530 878.00 | | 530 878.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 022 665.00 | 60 000.00 | 962 665.00 | 1 022 665.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 7 728.00 | 7 728.00 | | 7 728.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 231 664.00 | 231 664.00 | | 231 664.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 341.00 | 15 341.00 | | 15 341.00 |
VS Charges constatées d’avance | 90 664.00 | 90 664.00 | | 90 664.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 689 784.00 | 6 684 324.00 | 5 461.00 | 6 689 784.00 |
VW T.V.A. | 58 376.00 | 58 376.00 | | 58 376.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 082 388.00 | 9 882 124.00 | 1 200 264.00 | 11 082 388.00 |