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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 86 412.00 | 85 983.00 | 428.00 | 86 412.00 |
AH Fonds commercial | 6 325.00 | | 6 325.00 | 6 325.00 |
AP Constructions | 1 618 633.00 | 1 553 852.00 | 64 782.00 | 1 618 633.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 037 063.00 | 2 871 534.00 | 165 530.00 | 3 037 063.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 252 470.00 | 1 617 424.00 | 635 047.00 | 2 252 470.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 955.00 | | 1 955.00 | 1 955.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 064 399.00 | 6 128 792.00 | 935 607.00 | 7 064 399.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 178 650.00 | | 178 650.00 | 178 650.00 |
BN En cours de production de biens | 67 447 039.00 | | 67 447 039.00 | 67 447 039.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 209 161.00 | | 209 161.00 | 209 161.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 21 633 729.00 | 159 594.00 | 21 474 135.00 | 21 633 729.00 |
BZ Autres créances | 1 830 503.00 | | 1 830 503.00 | 1 830 503.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 10 739 367.00 | | 10 739 367.00 | 10 739 367.00 |
CF Disponibilités | 14 501 610.00 | | 14 501 610.00 | 14 501 610.00 |
CH Charges constatées d’avance | 147 474.00 | | 147 474.00 | 147 474.00 |
CJ TOTAL (II) | 116 687 533.00 | 159 594.00 | 116 527 939.00 | 116 687 533.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 123 751 932.00 | 6 288 386.00 | 117 463 546.00 | 123 751 932.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1.00 | | | 1.00 |
CU Autres participations | 61 540.00 | | 61 540.00 | 61 540.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 464 000.00 | | | 464 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 46 400.00 | | | 46 400.00 |
DG Autres réserves | 3 352 277.00 | | | 3 352 277.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 070 977.00 | | | 1 070 977.00 |
DL TOTAL (I) | 4 933 649.00 | | | 4 933 649.00 |
DP Provisions pour risques | 1 081 714.00 | | | 1 081 714.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 081 714.00 | | | 1 081 714.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 653 665.00 | | | 11 653 665.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 421 376.00 | | | 421 376.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 81 555 904.00 | | | 81 555 904.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 929 261.00 | | | 12 929 261.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 887 978.00 | | | 4 887 978.00 |
EC TOTAL (IV) | 111 448 183.00 | | | 111 448 183.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 117 463 546.00 | | | 117 463 546.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 29 470 904.00 | | | 29 470 904.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 11 937.00 | | 11 937.00 | 11 937.00 |
FD Production vendue biens | 22 934 029.00 | | 22 934 029.00 | 22 934 029.00 |
FG Production vendue services | 7 243 508.00 | 3 029 132.00 | 10 272 640.00 | 7 243 508.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 30 189 474.00 | 3 029 132.00 | 33 218 606.00 | 30 189 474.00 |
FM Production stockée | | | 29 965 672.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 98 242.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 323 914.00 | |
FQ Autres produits | | | 402.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 63 606 835.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | -222 281.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 12 036 229.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 11 102.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 43 115 319.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 228 512.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 308 554.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 868 867.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 254 117.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 159 594.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 61 760 020.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 846 816.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 17 904.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1 404.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 9 706.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 29 016.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 26 515.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 501.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 849 317.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 323 914.00 | | | 323 914.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9.00 | | | 9.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 357 560.00 | | | 357 560.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 357 568.00 | | | 357 568.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 24 771.00 | | | 24 771.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 516 461.00 | | | 516 461.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 541 235.00 | | | 541 235.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -183 666.00 | | | -183 666.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 208 005.00 | | | 208 005.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 386 669.00 | | | 386 669.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 63 993 420.00 | | | 63 993 420.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 62 922 443.00 | | | 62 922 443.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 070 977.00 | | | 1 070 977.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 869 168.00 | | 204 897.00 | 6 869 168.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 63 495.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 666.00 | 7 064 399.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 92 737.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 666.00 | 6 908 167.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 89 098.00 | | 3 639.00 | 89 098.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 716 623.00 | | 201 210.00 | 6 716 623.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 63 447.00 | | 48.00 | 63 447.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 874 675.00 | 254 117.00 | | 5 874 675.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 80 042.00 | 5 941.00 | | 80 042.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 794 633.00 | 248 176.00 | | 5 794 633.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 922 810.00 | 516 464.00 | 357 560.00 | 922 810.00 |
6T Sur comptes clients | | 159 594.00 | | |
6X Autres provisions pour dépréciation | 1 404.00 | | 1 404.00 | 1 404.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 404.00 | 159 594.00 | 1 404.00 | 1 404.00 |
7C TOTAL GENERAL | 924 214.00 | 676 058.00 | 358 964.00 | 924 214.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 421 376.00 | | 421 376.00 | 421 376.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 929 261.00 | 12 929 261.00 | | 12 929 261.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 009 485.00 | 1 009 485.00 | | 1 009 485.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 612 943.00 | 612 943.00 | | 612 943.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 955.00 | | 1 955.00 | 1 955.00 |
UX Autres créances clients | 21 474 135.00 | 21 474 135.00 | | 21 474 135.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 776.00 | 1 776.00 | | 1 776.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 159 594.00 | | 159 594.00 | 159 594.00 |
VB T. V. A. | 1 460 816.00 | 1 460 816.00 | | 1 460 816.00 |
VC Groupe et associés | 292 536.00 | 292 536.00 | | 292 536.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 11 653 665.00 | 10 856 000.00 | 797 665.00 | 11 653 665.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 108 010.00 | 108 010.00 | | 108 010.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 75 375.00 | 75 375.00 | | 75 375.00 |
VS Charges constatées d’avance | 147 474.00 | 147 474.00 | | 147 474.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 23 613 660.00 | 23 452 112.00 | 161 549.00 | 23 613 660.00 |
VW T.V.A. | 3 157 540.00 | 3 157 540.00 | | 3 157 540.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 29 892 280.00 | 28 673 239.00 | 1 219 041.00 | 29 892 280.00 |