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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 18 655.00 | 2 064.00 | 16 591.00 | 18 655.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 68 587.00 | 26 403.00 | 42 185.00 | 68 587.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 166 571.00 | 38 517.00 | 128 054.00 | 166 571.00 |
BD Autres titres immobilisés | 30 850.00 | | 30 850.00 | 30 850.00 |
BH Autres immobilisations financières | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 334 663.00 | 66 983.00 | 267 680.00 | 334 663.00 |
BT Marchandises | 1 310 382.00 | | 1 310 382.00 | 1 310 382.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 165.00 | | 1 165.00 | 1 165.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 37 121.00 | | 37 121.00 | 37 121.00 |
BZ Autres créances | 172 172.00 | | 172 172.00 | 172 172.00 |
CF Disponibilités | 54 371.00 | | 54 371.00 | 54 371.00 |
CH Charges constatées d’avance | 30 490.00 | | 30 490.00 | 30 490.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 605 702.00 | | 1 605 702.00 | 1 605 702.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 940 365.00 | 66 983.00 | 1 873 382.00 | 1 940 365.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 39 000.00 | | | 39 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 753.00 | | | 1 753.00 |
DG Autres réserves | 167 009.00 | | | 167 009.00 |
DH Report à nouveau | -311 071.00 | | | -311 071.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 552.00 | | | 21 552.00 |
DL TOTAL (I) | -81 757.00 | | | -81 757.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 462 226.00 | | | 462 226.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 190 011.00 | | | 190 011.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 092 658.00 | | | 1 092 658.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 155 021.00 | | | 155 021.00 |
EA Autres dettes | 55 222.00 | | | 55 222.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 955 138.00 | | | 1 955 138.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 873 382.00 | | | 1 873 382.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 615 429.00 | | | 1 615 429.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 93 150.00 | | | 93 150.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 671 136.00 | | 3 671 136.00 | 3 671 136.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 671 136.00 | | 3 671 136.00 | 3 671 136.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 901.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 679 039.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 468 822.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -189 733.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 816 396.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 52 110.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 373 366.00 | |
FZ Charges sociales | | | 60 729.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 36 297.00 | |
GE Autres charges | | | 1 445.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 619 433.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 59 606.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 379.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 379.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 379.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 48 227.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 901.00 | | | 7 901.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 55.00 | | | 55.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 26 620.00 | | | 26 620.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 26 675.00 | | | 26 675.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -26 675.00 | | | -26 675.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 679 039.00 | | | 3 679 039.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 657 487.00 | | | 3 657 487.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 21 552.00 | | | 21 552.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 333 232.00 | | 1 432.00 | 333 232.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 80 850.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 334 663.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 253 813.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 252 382.00 | | 1 432.00 | 252 382.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 80 850.00 | | | 80 850.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 30 686.00 | 36 297.00 | | 30 686.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 30 686.00 | 36 297.00 | | 30 686.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 092 658.00 | 1 092 658.00 | | 1 092 658.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 58 548.00 | 58 548.00 | | 58 548.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 969.00 | 26 969.00 | | 26 969.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 55 222.00 | 55 222.00 | | 55 222.00 |
UT Autres immobilisations financières | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
UX Autres créances clients | 37 121.00 | | | 37 121.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 500.00 | | | 500.00 |
VB T. V. A. | 51 729.00 | | | 51 729.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 93 150.00 | 93 150.00 | | 93 150.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 369 076.00 | 29 367.00 | 339 709.00 | 369 076.00 |
VI Groupe et associés | 190 011.00 | 190 011.00 | | 190 011.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 312.00 | | | 24 312.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 21 145.00 | | | 21 145.00 |
VP Divers | 4 070.00 | | | 4 070.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 45 521.00 | 45 521.00 | | 45 521.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 94 728.00 | | | 94 728.00 |
VS Charges constatées d’avance | 30 490.00 | | | 30 490.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 289 783.00 | 239 783.00 | 50 000.00 | 289 783.00 |
VW T.V.A. | 23 983.00 | 23 983.00 | | 23 983.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 955 138.00 | 1 615 429.00 | 339 709.00 | 1 955 138.00 |