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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 29 159.00 | 13 959.00 | 15 200.00 | 29 159.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 68 587.00 | 68 587.00 | | 68 587.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 267 225.00 | 136 339.00 | 130 886.00 | 267 225.00 |
BD Autres titres immobilisés | 31 002.00 | | 31 002.00 | 31 002.00 |
BH Autres immobilisations financières | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 453 774.00 | 218 885.00 | 234 888.00 | 453 774.00 |
BT Marchandises | 1 117 206.00 | | 1 117 206.00 | 1 117 206.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 728.00 | | 9 728.00 | 9 728.00 |
BZ Autres créances | 344 506.00 | | 344 506.00 | 344 506.00 |
CF Disponibilités | 558 474.00 | | 558 474.00 | 558 474.00 |
CH Charges constatées d’avance | 62 446.00 | | 62 446.00 | 62 446.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 092 359.00 | | 2 092 359.00 | 2 092 359.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 546 133.00 | 218 885.00 | 2 327 247.00 | 2 546 133.00 |
CU Autres participations | 7 800.00 | | 7 800.00 | 7 800.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 39 000.00 | | | 39 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 900.00 | | | 3 900.00 |
DG Autres réserves | 623 797.00 | | | 623 797.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 636 854.00 | | | 636 854.00 |
DL TOTAL (I) | 1 303 551.00 | | | 1 303 551.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 002.00 | | | 11 002.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 169 743.00 | | | 169 743.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 563 327.00 | | | 563 327.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 268 450.00 | | | 268 450.00 |
EA Autres dettes | 11 174.00 | | | 11 174.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 023 696.00 | | | 1 023 696.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 327 247.00 | | | 2 327 247.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 023 696.00 | | | 1 023 696.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 420 544.00 | | 5 420 544.00 | 5 420 544.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 420 544.00 | | 5 420 544.00 | 5 420 544.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 75 697.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 416.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 695.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 511 352.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 174 006.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -95 841.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 963 300.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 60 614.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 449 870.00 | |
FZ Charges sociales | | | 69 864.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 29 944.00 | |
GE Autres charges | | | 15 331.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 667 089.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 844 263.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 60.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 60.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 147.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 147.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 088.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 841 176.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 12 416.00 | | | 12 416.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 068.00 | | | 1 068.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 204 322.00 | | | 204 322.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 511 412.00 | | | 5 511 412.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 874 558.00 | | | 4 874 558.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 636 854.00 | | | 636 854.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 433 488.00 | | 20 286.00 | 433 488.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 88 803.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 453 774.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 364 971.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 352 485.00 | | 12 486.00 | 352 485.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 81 003.00 | | 7 800.00 | 81 003.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 188 941.00 | 29 944.00 | | 188 941.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 188 941.00 | 29 944.00 | | 188 941.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 563 327.00 | 563 327.00 | | 563 327.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 66 931.00 | 66 931.00 | | 66 931.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 361.00 | 21 361.00 | | 21 361.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 124 870.00 | 124 870.00 | | 124 870.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 174.00 | 11 174.00 | | 11 174.00 |
UT Autres immobilisations financières | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
UX Autres créances clients | 9 728.00 | 9 728.00 | | 9 728.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
VB T. V. A. | 156 033.00 | 156 033.00 | | 156 033.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 11 002.00 | 11 002.00 | | 11 002.00 |
VI Groupe et associés | 169 743.00 | 169 743.00 | | 169 743.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 516 140.00 | | | 516 140.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 55 179.00 | 55 179.00 | | 55 179.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 188 373.00 | 188 373.00 | | 188 373.00 |
VS Charges constatées d’avance | 62 446.00 | 62 446.00 | | 62 446.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 466 679.00 | 416 679.00 | 50 000.00 | 466 679.00 |
VW T.V.A. | 109.00 | 109.00 | | 109.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 023 696.00 | 1 023 696.00 | | 1 023 696.00 |