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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 19 695.00 | 6 270.00 | 13 425.00 | 19 695.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 68 587.00 | 54 183.00 | 14 405.00 | 68 587.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 170 367.00 | 75 572.00 | 94 795.00 | 170 367.00 |
BD Autres titres immobilisés | 31 002.00 | | 31 002.00 | 31 002.00 |
BH Autres immobilisations financières | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 339 652.00 | 136 024.00 | 203 627.00 | 339 652.00 |
BT Marchandises | 1 439 408.00 | | 1 439 408.00 | 1 439 408.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 774.00 | | 5 774.00 | 5 774.00 |
BZ Autres créances | 245 218.00 | | 245 218.00 | 245 218.00 |
CF Disponibilités | 192 374.00 | | 192 374.00 | 192 374.00 |
CH Charges constatées d’avance | 32 879.00 | | 32 879.00 | 32 879.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 915 654.00 | | 1 915 654.00 | 1 915 654.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 255 306.00 | 136 024.00 | 2 119 282.00 | 2 255 306.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 39 000.00 | | | 39 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 753.00 | | | 1 753.00 |
DG Autres réserves | 68 335.00 | | | 68 335.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 310 981.00 | | | 310 981.00 |
DL TOTAL (I) | 420 070.00 | | | 420 070.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 266 399.00 | | | 266 399.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 98 102.00 | | | 98 102.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 8 678.00 | | | 8 678.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 072 130.00 | | | 1 072 130.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 253 903.00 | | | 253 903.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 699 212.00 | | | 1 699 212.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 119 282.00 | | | 2 119 282.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 516 457.00 | | | 1 516 457.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 508.00 | | | 1 508.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 703 989.00 | | 4 703 989.00 | 4 703 989.00 |
FD Production vendue biens | 157.00 | | 157.00 | 157.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 704 146.00 | | 4 704 146.00 | 4 704 146.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 394.00 | |
FQ Autres produits | | | 741.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 708 281.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 925 601.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -100 005.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 840 424.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 45 284.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 447 141.00 | |
FZ Charges sociales | | | 75 525.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 32 787.00 | |
GE Autres charges | | | 12 987.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 279 744.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 428 537.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 380.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 380.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 379.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 417 158.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 394.00 | | | 3 394.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 743.00 | | | 743.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 112.00 | | | 112.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 112.00 | | | 112.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -112.00 | | | -112.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 106 065.00 | | | 106 065.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 708 282.00 | | | 4 708 282.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 397 300.00 | | | 4 397 300.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 310 981.00 | | | 310 981.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 336 424.00 | | 3 228.00 | 336 424.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 81 003.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 339 652.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 258 649.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 255 421.00 | | 3 228.00 | 255 421.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 81 003.00 | | | 81 003.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 103 237.00 | 32 787.00 | | 103 237.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 103 237.00 | 32 787.00 | | 103 237.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 072 130.00 | 1 072 130.00 | | 1 072 130.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 70 239.00 | 70 239.00 | | 70 239.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 725.00 | 21 725.00 | | 21 725.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 45 682.00 | 45 682.00 | | 45 682.00 |
UT Autres immobilisations financières | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
UX Autres créances clients | 5 774.00 | 5 774.00 | | 5 774.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
VB T. V. A. | 97 001.00 | 97 001.00 | | 97 001.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 508.00 | 1 508.00 | | 1 508.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 264 891.00 | 82 137.00 | 182 754.00 | 264 891.00 |
VI Groupe et associés | 98 102.00 | 98 102.00 | | 98 102.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 75 066.00 | | | 75 066.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 52 223.00 | 52 223.00 | | 52 223.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 147 317.00 | 147 317.00 | | 147 317.00 |
VS Charges constatées d’avance | 32 879.00 | 32 879.00 | | 32 879.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 333 872.00 | 283 872.00 | 50 000.00 | 333 872.00 |
VW T.V.A. | 64 034.00 | 64 034.00 | | 64 034.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 690 533.00 | 1 507 779.00 | 182 754.00 | 1 690 533.00 |