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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 19 695.00 | 8 438.00 | 11 257.00 | 19 695.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 68 587.00 | 67 782.00 | 805.00 | 68 587.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 170 867.00 | 91 913.00 | 78 954.00 | 170 867.00 |
BD Autres titres immobilisés | 31 002.00 | | 31 002.00 | 31 002.00 |
BH Autres immobilisations financières | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 340 152.00 | 168 133.00 | 172 019.00 | 340 152.00 |
BT Marchandises | 1 292 146.00 | | 1 292 146.00 | 1 292 146.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 809.00 | | 809.00 | 809.00 |
BZ Autres créances | 145 016.00 | | 145 016.00 | 145 016.00 |
CF Disponibilités | 306 532.00 | | 306 532.00 | 306 532.00 |
CH Charges constatées d’avance | 35 151.00 | | 35 151.00 | 35 151.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 779 654.00 | | 1 779 654.00 | 1 779 654.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 119 806.00 | 168 133.00 | 1 951 673.00 | 2 119 806.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 39 000.00 | | | 39 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 900.00 | | | 3 900.00 |
DG Autres réserves | 317 170.00 | | | 317 170.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 273 189.00 | | | 273 189.00 |
DL TOTAL (I) | 633 259.00 | | | 633 259.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 187 273.00 | | | 187 273.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 226 163.00 | | | 226 163.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 324.00 | | | 324.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 705 155.00 | | | 705 155.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 199 498.00 | | | 199 498.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 318 414.00 | | | 1 318 414.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 951 673.00 | | | 1 951 673.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 220 441.00 | | | 1 220 441.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 17 045.00 | | | 17 045.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 984 403.00 | | 4 984 403.00 | 4 984 403.00 |
FG Production vendue services | 133.00 | | 133.00 | 133.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 984 536.00 | | 4 984 536.00 | 4 984 536.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 681.00 | |
FQ Autres produits | | | 315.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 986 531.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 917 309.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 147 262.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 939 474.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 53 883.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 443 788.00 | |
FZ Charges sociales | | | 69 785.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 32 108.00 | |
GE Autres charges | | | 2 675.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 606 284.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 380 247.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 334.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 336.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 481.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 481.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 145.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 373 102.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 631.00 | | | 1 631.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 184.00 | | | 184.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 184.00 | | | 184.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -184.00 | | | -184.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 99 729.00 | | | 99 729.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 986 867.00 | | | 4 986 867.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 713 678.00 | | | 4 713 678.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 273 189.00 | | | 273 189.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 339 652.00 | | 500.00 | 339 652.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 81 003.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 340 152.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 259 149.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 258 649.00 | | 500.00 | 258 649.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 81 003.00 | | | 81 003.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 136 024.00 | 32 108.00 | | 136 024.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 136 024.00 | 32 108.00 | | 136 024.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 705 155.00 | 705 155.00 | | 705 155.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 69 898.00 | 69 898.00 | | 69 898.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 507.00 | 44 507.00 | | 44 507.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 26 517.00 | 26 517.00 | | 26 517.00 |
UT Autres immobilisations financières | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
UX Autres créances clients | 809.00 | 809.00 | | 809.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 237.00 | 4 237.00 | | 4 237.00 |
VB T. V. A. | 38 756.00 | 38 756.00 | | 38 756.00 |
VC Groupe et associés | 334.00 | 334.00 | | 334.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 17 045.00 | 17 045.00 | | 17 045.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 170 228.00 | 72 255.00 | 97 973.00 | 170 228.00 |
VI Groupe et associés | 226 163.00 | 226 163.00 | | 226 163.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 94 415.00 | | | 94 415.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 339.00 | 6 339.00 | | 6 339.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 27 488.00 | 27 488.00 | | 27 488.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 94 650.00 | 94 650.00 | | 94 650.00 |
VS Charges constatées d’avance | 35 151.00 | 35 151.00 | | 35 151.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 230 976.00 | 180 976.00 | 50 000.00 | 230 976.00 |
VW T.V.A. | 31 089.00 | 31 089.00 | | 31 089.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 318 089.00 | 1 220 117.00 | 97 973.00 | 1 318 089.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 19.00 | | | 19.00 |