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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 29 159.00 | 10 845.00 | 18 314.00 | 29 159.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 68 587.00 | 68 523.00 | 64.00 | 68 587.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 254 739.00 | 109 573.00 | 145 166.00 | 254 739.00 |
BD Autres titres immobilisés | 31 002.00 | | 31 002.00 | 31 002.00 |
BH Autres immobilisations financières | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 433 488.00 | 188 941.00 | 244 547.00 | 433 488.00 |
BT Marchandises | 1 021 365.00 | | 1 021 365.00 | 1 021 365.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 430.00 | | 6 430.00 | 6 430.00 |
BZ Autres créances | 279 238.00 | | 279 238.00 | 279 238.00 |
CF Disponibilités | 568 970.00 | | 568 970.00 | 568 970.00 |
CH Charges constatées d’avance | 41 695.00 | | 41 695.00 | 41 695.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 917 697.00 | | 1 917 697.00 | 1 917 697.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 351 185.00 | 188 941.00 | 2 162 244.00 | 2 351 185.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 39 000.00 | | | 39 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 900.00 | | | 3 900.00 |
DG Autres réserves | 590 359.00 | | | 590 359.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 333 438.00 | | | 333 438.00 |
DL TOTAL (I) | 966 697.00 | | | 966 697.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 528 787.00 | | | 528 787.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 84.00 | | | 84.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 968.00 | | | 968.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 456 817.00 | | | 456 817.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 203 446.00 | | | 203 446.00 |
EA Autres dettes | 5 445.00 | | | 5 445.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 195 547.00 | | | 1 195 547.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 162 244.00 | | | 2 162 244.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 184 545.00 | | | 1 184 545.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 593.00 | | | 1 593.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 834 642.00 | | 4 834 642.00 | 4 834 642.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 834 642.00 | | 4 834 642.00 | 4 834 642.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 633.00 | |
FQ Autres produits | | | 53.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 844 327.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 854 753.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 270 781.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 864 221.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 77 116.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 380 124.00 | |
FZ Charges sociales | | | 66 500.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 808.00 | |
GE Autres charges | | | 5 713.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 540 017.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 304 311.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 060.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 061.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 687.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 687.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 375.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 306 685.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1.00 | | | 1.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 110 457.00 | | | 110 457.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 110 457.00 | | | 110 457.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 80.00 | | | 80.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 80.00 | | | 80.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 110 377.00 | | | 110 377.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 83 624.00 | | | 83 624.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 957 846.00 | | | 4 957 846.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 624 407.00 | | | 4 624 407.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 333 438.00 | | | 333 438.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 340 152.00 | | 93 336.00 | 340 152.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 81 003.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 433 488.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 352 485.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 259 149.00 | | 93 336.00 | 259 149.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 81 003.00 | | | 81 003.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 168 133.00 | 20 808.00 | | 168 133.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 168 133.00 | 20 808.00 | | 168 133.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 456 817.00 | 456 817.00 | | 456 817.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 56 292.00 | 56 292.00 | | 56 292.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 898.00 | 40 898.00 | | 40 898.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 445.00 | 5 445.00 | | 5 445.00 |
UT Autres immobilisations financières | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
UX Autres créances clients | 6 430.00 | 6 430.00 | | 6 430.00 |
VB T. V. A. | 84 912.00 | 84 912.00 | | 84 912.00 |
VC Groupe et associés | 69 136.00 | 69 136.00 | | 69 136.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 593.00 | 1 593.00 | | 1 593.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 527 194.00 | 516 192.00 | 11 002.00 | 527 194.00 |
VI Groupe et associés | 84.00 | 84.00 | | 84.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 143 086.00 | | | 143 086.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 108.00 | 16 108.00 | | 16 108.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 88 177.00 | 88 177.00 | | 88 177.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 109 082.00 | 109 082.00 | | 109 082.00 |
VS Charges constatées d’avance | 41 695.00 | 41 695.00 | | 41 695.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 377 363.00 | 327 363.00 | 50 000.00 | 377 363.00 |
VW T.V.A. | 18 078.00 | 18 078.00 | | 18 078.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 194 579.00 | 1 183 577.00 | 11 002.00 | 1 194 579.00 |