| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 585 440.00 | 566 124.00 | 19 316.00 | 585 440.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 19 595.00 | 8 528.00 | 11 067.00 | 19 595.00 |
AP Constructions | 841 219.00 | 837 144.00 | 4 076.00 | 841 219.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 447 122.00 | 2 227 953.00 | 219 170.00 | 2 447 122.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 259 694.00 | 623 147.00 | 636 546.00 | 1 259 694.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 700.00 | | 2 700.00 | 2 700.00 |
BF Prêts | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
BH Autres immobilisations financières | 130 351.00 | | 130 351.00 | 130 351.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 286 721.00 | 4 262 895.00 | 1 023 826.00 | 5 286 721.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 710 519.00 | 98 237.00 | 612 282.00 | 710 519.00 |
BN En cours de production de biens | 564 197.00 | | 564 197.00 | 564 197.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 663 648.00 | 138 454.00 | 2 525 193.00 | 2 663 648.00 |
BZ Autres créances | 1 590 609.00 | 55 156.00 | 1 535 453.00 | 1 590 609.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 850 000.00 | | 1 850 000.00 | 1 850 000.00 |
CF Disponibilités | 1 394 196.00 | | 1 394 196.00 | 1 394 196.00 |
CH Charges constatées d’avance | 71 575.00 | | 71 575.00 | 71 575.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 844 743.00 | 291 848.00 | 8 552 896.00 | 8 844 743.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 141 639.00 | 4 554 743.00 | 9 586 896.00 | 14 141 639.00 |
CP Parts à moins d’un an | 130 951.00 | | | 130 951.00 |
CR Parts à plus d’un an | 165 400.00 | | | 165 400.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 10 175.00 | | 10 175.00 | 10 175.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 243 395.00 | 243 395.00 | | 243 395.00 |
DH Report à nouveau | 412 469.00 | 321 909.00 | | 412 469.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 341 645.00 | 194 559.00 | | 341 645.00 |
DJ Subventions d’investissement | 3 187.00 | 6 129.00 | | 3 187.00 |
DK Provisions réglementées | 863.00 | | | 863.00 |
DL TOTAL (I) | 2 101 559.00 | 1 865 992.00 | | 2 101 559.00 |
DP Provisions pour risques | 520 059.00 | 576 042.00 | | 520 059.00 |
DR TOTAL (IV) | 520 059.00 | 576 042.00 | | 520 059.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 188 565.00 | 1 495 530.00 | | 2 188 565.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 28 505.00 | 19 678.00 | | 28 505.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 645 536.00 | 1 329 389.00 | | 1 645 536.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 721 890.00 | 721 886.00 | | 721 890.00 |
EA Autres dettes | 2 272 782.00 | 2 108 442.00 | | 2 272 782.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 108 000.00 | | | 108 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 965 278.00 | 5 674 926.00 | | 6 965 278.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 586 896.00 | 8 116 959.00 | | 9 586 896.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 256 379.00 | 4 490 683.00 | | 5 256 379.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 705.00 | 2 269.00 | | 2 705.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 12 301 783.00 | 155 130.00 | 12 456 914.00 | 12 301 783.00 |
FG Production vendue services | 41 548.00 | -2 068.00 | 39 480.00 | 41 548.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 343 331.00 | 153 062.00 | 12 496 393.00 | 12 343 331.00 |
FM Production stockée | | | -148 441.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 13 522.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 160 994.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 480.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 525 948.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 906 896.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 128.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 813 187.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 227 575.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 864 846.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 109 717.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 134 427.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 106 009.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 10 000.00 | |
GE Autres charges | | | 9 686.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 181 215.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 344 733.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 20 347.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 4 321.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 24 667.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 66 820.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 66 820.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -42 153.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 302 580.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 87 694.00 | 74 907.00 | | 87 694.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 169.00 | 1 563.00 | | 169.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 27.00 | | | 27.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 173 326.00 | 41 233.00 | | 173 326.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 1 259 405.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 173 353.00 | 1 300 638.00 | | 173 353.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 455.00 | 1 000 859.00 | | 12 455.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 165 070.00 | 10 139.00 | | 165 070.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 863.00 | 888 817.00 | | 863.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 178 389.00 | 1 899 815.00 | | 178 389.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 036.00 | -599 176.00 | | -5 036.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -44 101.00 | -49 297.00 | | -44 101.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 723 968.00 | 13 945 945.00 | | 12 723 968.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 382 323.00 | 13 751 386.00 | | 12 382 323.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 341 645.00 | 194 559.00 | | 341 645.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 113 110.00 | 203 037.00 | | 113 110.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 601 240.00 | | 876 756.00 | 4 601 240.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 400.00 | 133 651.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 191 275.00 | 5 286 721.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 605 035.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 189 875.00 | 4 548 035.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 585 565.00 | | 19 470.00 | 585 565.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 917 124.00 | | 820 787.00 | 3 917 124.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 98 551.00 | | 36 500.00 | 98 551.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 152 361.00 | 129 410.00 | 18 875.00 | 4 152 361.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 559 967.00 | 14 685.00 | | 559 967.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 592 394.00 | 114 724.00 | 18 875.00 | 3 592 394.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 863.00 | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 576 042.00 | 10 000.00 | 65 983.00 | 576 042.00 |
6N Sur stocks et en cours | | 98 237.00 | | |
6T Sur comptes clients | 138 000.00 | 7 772.00 | 7 317.00 | 138 000.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 55 156.00 | | | 55 156.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 193 156.00 | 106 009.00 | 7 317.00 | 193 156.00 |
7C TOTAL GENERAL | 769 198.00 | 116 872.00 | 73 300.00 | 769 198.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 116 009.00 | 73 300.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 863.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 23 428.00 | 23 428.00 | | 23 428.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 645 536.00 | 1 645 536.00 | | 1 645 536.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 273 522.00 | 273 522.00 | | 273 522.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 333 609.00 | 333 609.00 | | 333 609.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 272 782.00 | 2 272 782.00 | | 2 272 782.00 |
8L Produits constatés d’avance | 108 000.00 | 108 000.00 | | 108 000.00 |
UP Prêts | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
UT Autres immobilisations financières | 130 351.00 | 130 351.00 | | 130 351.00 |
UX Autres créances clients | 2 498 248.00 | 2 498 248.00 | | 2 498 248.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 13 120.00 | 13 120.00 | | 13 120.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 21 334.00 | 21 334.00 | | 21 334.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 165 400.00 | | 165 400.00 | 165 400.00 |
VB T. V. A. | 219 359.00 | 219 359.00 | | 219 359.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 323.00 | 4 323.00 | | 4 323.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 184 243.00 | 475 344.00 | 1 708 899.00 | 2 184 243.00 |
VI Groupe et associés | 5 078.00 | 5 078.00 | | 5 078.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 023 428.00 | | | 1 023 428.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 307 720.00 | | | 307 720.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 237 397.00 | 237 397.00 | | 237 397.00 |
VP Divers | 38 051.00 | 38 051.00 | | 38 051.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 93 143.00 | 93 143.00 | | 93 143.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 061 347.00 | 1 061 347.00 | | 1 061 347.00 |
VS Charges constatées d’avance | 71 575.00 | 71 575.00 | | 71 575.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 456 782.00 | 4 291 383.00 | 165 400.00 | 4 456 782.00 |
VW T.V.A. | 21 615.00 | 21 615.00 | | 21 615.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 965 278.00 | 5 256 379.00 | 1 708 899.00 | 6 965 278.00 |