| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 619 404.00 | 600 586.00 | 18 817.00 | 619 404.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 55 518.00 | 49 322.00 | 6 195.00 | 55 518.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 23 465.00 | | 23 465.00 | 23 465.00 |
AP Constructions | 879 614.00 | 843 383.00 | 36 231.00 | 879 614.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 644 468.00 | 2 461 237.00 | 183 231.00 | 2 644 468.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 756 088.00 | 669 654.00 | 86 435.00 | 756 088.00 |
AV Immobilisations en cours | 817 677.00 | | 817 677.00 | 817 677.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 700.00 | | 2 700.00 | 2 700.00 |
BH Autres immobilisations financières | 118 269.00 | | 118 269.00 | 118 269.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 917 202.00 | 4 624 182.00 | 1 293 021.00 | 5 917 202.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 921 061.00 | | 921 061.00 | 921 061.00 |
BN En cours de production de biens | 641 648.00 | | 641 648.00 | 641 648.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 28 600.00 | | 28 600.00 | 28 600.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 350 143.00 | 331 732.00 | 3 018 411.00 | 3 350 143.00 |
BZ Autres créances | 1 356 247.00 | 54 376.00 | 1 301 871.00 | 1 356 247.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 845 322.00 | 832 515.00 | 1 012 807.00 | 1 845 322.00 |
CF Disponibilités | 3 721 723.00 | | 3 721 723.00 | 3 721 723.00 |
CH Charges constatées d’avance | 56 119.00 | | 56 119.00 | 56 119.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 920 862.00 | 1 218 623.00 | 10 702 239.00 | 11 920 862.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 838 064.00 | 5 842 804.00 | 11 995 260.00 | 17 838 064.00 |
CR Parts à plus d’un an | 339 363.00 | | | 339 363.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 243 395.00 | 243 395.00 | | 243 395.00 |
DH Report à nouveau | 1 175 744.00 | 1 004 701.00 | | 1 175 744.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 242 427.00 | 275 042.00 | | 242 427.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 300.00 | | |
DL TOTAL (I) | 2 761 565.00 | 2 623 438.00 | | 2 761 565.00 |
DP Provisions pour risques | 473 733.00 | 196 181.00 | | 473 733.00 |
DR TOTAL (IV) | 473 733.00 | 196 181.00 | | 473 733.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 990 632.00 | 1 186 314.00 | | 2 990 632.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 99 851.00 | 58 661.00 | | 99 851.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 560 280.00 | 1 269 648.00 | | 1 560 280.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 063 023.00 | 829 763.00 | | 1 063 023.00 |
EA Autres dettes | 3 046 176.00 | 2 601 415.00 | | 3 046 176.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 999.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 8 759 962.00 | 5 946 800.00 | | 8 759 962.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 995 260.00 | 8 766 419.00 | | 11 995 260.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 351 247.00 | 5 260 771.00 | | 6 351 247.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 930.00 | 3 084.00 | | 2 930.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 12 770 147.00 | 288 598.00 | 13 058 745.00 | 12 770 147.00 |
FG Production vendue services | 89 442.00 | 1 863.00 | 91 305.00 | 89 442.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 859 590.00 | 290 461.00 | 13 150 050.00 | 12 859 590.00 |
FM Production stockée | | | -62 352.00 | |
FN Production immobilisée | | | 817 677.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 29 877.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 176 461.00 | |
FQ Autres produits | | | 14.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 14 111 728.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 167 602.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -147 448.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 248 400.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 253 836.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 257 602.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 207 013.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 132 593.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 51 538.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 295 900.00 | |
GE Autres charges | | | 9 712.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 476 749.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 634 978.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 20 521.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 127 464.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 147 985.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 488 404.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 50 028.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 85.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 538 517.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -390 532.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 244 446.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 79 467.00 | 63 947.00 | | 79 467.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 169.00 | 394.00 | | 169.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11 269.00 | 564.00 | | 11 269.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 062.00 | 695 413.00 | | 6 062.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 18 347.00 | 52 308.00 | | 18 347.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 35 678.00 | 748 285.00 | | 35 678.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 617.00 | 21 294.00 | | 7 617.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 885.00 | 630 851.00 | | 5 885.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 502.00 | 652 144.00 | | 13 502.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 22 176.00 | 96 141.00 | | 22 176.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 13 020.00 | | | 13 020.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 176.00 | -86 115.00 | | 11 176.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 295 390.00 | 14 281 155.00 | | 14 295 390.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 052 964.00 | 14 006 113.00 | | 14 052 964.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 242 427.00 | 275 042.00 | | 242 427.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 278 123.00 | 370 765.00 | | 278 123.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 918 406.00 | | 1 014 581.00 | 4 918 406.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 6 122.00 | 120 969.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 784.00 | 5 917 202.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 698 386.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 662.00 | 5 097 847.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 679 598.00 | | 18 788.00 | 679 598.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 116 987.00 | | 990 523.00 | 4 116 987.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 121 821.00 | | 5 270.00 | 121 821.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 491 906.00 | 132 593.00 | 317.00 | 4 491 906.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 615 069.00 | 34 839.00 | | 615 069.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 876 836.00 | 97 754.00 | 317.00 | 3 876 836.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 196 181.00 | 295 900.00 | 18 347.00 | 196 181.00 |
6T Sur comptes clients | 376 408.00 | 51 538.00 | 96 214.00 | 376 408.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 399 267.00 | 488 404.00 | 780.00 | 399 267.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 775 675.00 | 539 942.00 | 96 995.00 | 775 675.00 |
7C TOTAL GENERAL | 971 856.00 | 835 842.00 | 115 342.00 | 971 856.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 347 438.00 | 96 995.00 | |
UG ‐ Financières | | 488 404.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 18 347.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 99 851.00 | 99 851.00 | | 99 851.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 560 280.00 | 1 560 280.00 | | 1 560 280.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 381 181.00 | 381 181.00 | | 381 181.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 324 660.00 | 324 660.00 | | 324 660.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 46 841.00 | 46 841.00 | | 46 841.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 046 176.00 | 3 046 176.00 | | 3 046 176.00 |
UT Autres immobilisations financières | 118 269.00 | | 118 269.00 | 118 269.00 |
UX Autres créances clients | 3 010 780.00 | 3 010 780.00 | | 3 010 780.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 36 083.00 | 36 083.00 | | 36 083.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 16 783.00 | 16 783.00 | | 16 783.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 339 363.00 | | 339 363.00 | 339 363.00 |
VB T. V. A. | 262 392.00 | 262 392.00 | | 262 392.00 |
VC Groupe et associés | 33 425.00 | 33 425.00 | | 33 425.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 146.00 | 4 146.00 | | 4 146.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 986 486.00 | 577 772.00 | 1 780 525.00 | 2 986 486.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 449 000.00 | | | 449 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 645 998.00 | | | 645 998.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 68 021.00 | 68 021.00 | | 68 021.00 |
VP Divers | 17 942.00 | 17 942.00 | | 17 942.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 125 554.00 | 125 554.00 | | 125 554.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 921 600.00 | 921 600.00 | | 921 600.00 |
VS Charges constatées d’avance | 56 119.00 | 56 119.00 | | 56 119.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 880 777.00 | 4 423 145.00 | 457 632.00 | 4 880 777.00 |
VW T.V.A. | 184 788.00 | 184 788.00 | | 184 788.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 759 962.00 | 6 351 247.00 | 1 780 525.00 | 8 759 962.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 77.00 | 77.00 | | 77.00 |