| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 585 513.00 | 572 321.00 | 13 193.00 | 585 513.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 40 613.00 | 19 307.00 | 21 306.00 | 40 613.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 27 965.00 | | 27 965.00 | 27 965.00 |
AP Constructions | 841 219.00 | 839 154.00 | 2 066.00 | 841 219.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 481 832.00 | 2 312 791.00 | 169 041.00 | 2 481 832.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 266 396.00 | 694 359.00 | 572 036.00 | 1 266 396.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 700.00 | | 2 700.00 | 2 700.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 119 121.00 | | 119 121.00 | 119 121.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 365 359.00 | 4 437 932.00 | 927 427.00 | 5 365 359.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 751 091.00 | | 751 091.00 | 751 091.00 |
BN En cours de production de biens | 858 234.00 | | 858 234.00 | 858 234.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 76 358.00 | | 76 358.00 | 76 358.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 277 115.00 | 245 783.00 | 3 031 332.00 | 3 277 115.00 |
BZ Autres créances | 1 543 230.00 | 55 156.00 | 1 488 074.00 | 1 543 230.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 416 583.00 | | 1 416 583.00 | 1 416 583.00 |
CF Disponibilités | 1 260 466.00 | | 1 260 466.00 | 1 260 466.00 |
CH Charges constatées d’avance | 46 132.00 | | 46 132.00 | 46 132.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 229 210.00 | 300 939.00 | 8 928 271.00 | 9 229 210.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 599 656.00 | 4 738 870.00 | 9 860 786.00 | 14 599 656.00 |
CP Parts à moins d’un an | 119 121.00 | | | 119 121.00 |
CR Parts à plus d’un an | 389 631.00 | | | 389 631.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 5 087.00 | | 5 087.00 | 5 087.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 243 395.00 | 243 395.00 | | 243 395.00 |
DH Report à nouveau | 650 114.00 | 412 469.00 | | 650 114.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 458 587.00 | 341 645.00 | | 458 587.00 |
DJ Subventions d’investissement | 300.00 | 3 187.00 | | 300.00 |
DK Provisions réglementées | 429.00 | 863.00 | | 429.00 |
DL TOTAL (I) | 2 452 825.00 | 2 101 559.00 | | 2 452 825.00 |
DP Provisions pour risques | 282 108.00 | 520 059.00 | | 282 108.00 |
DR TOTAL (IV) | 282 108.00 | 520 059.00 | | 282 108.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 732 752.00 | 2 188 565.00 | | 1 732 752.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 37 596.00 | 28 505.00 | | 37 596.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 982 244.00 | 1 645 536.00 | | 1 982 244.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 927 243.00 | 721 890.00 | | 927 243.00 |
EA Autres dettes | 2 446 017.00 | 2 272 782.00 | | 2 446 017.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 108 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 7 125 853.00 | 6 965 278.00 | | 7 125 853.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 860 786.00 | 9 586 896.00 | | 9 860 786.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 968 369.00 | 5 256 379.00 | | 5 968 369.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 22 829.00 | 2 705.00 | | 22 829.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 12 381 245.00 | 804 830.00 | 13 186 075.00 | 12 381 245.00 |
FG Production vendue services | 36 186.00 | | 36 186.00 | 36 186.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 417 431.00 | 804 830.00 | 13 222 261.00 | 12 417 431.00 |
FM Production stockée | | | 294 037.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 17 431.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 769 151.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 14 302 885.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 867 861.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -40 572.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 222 349.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 246 802.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 872 150.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 041 589.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 189 642.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 215 620.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 260 049.00 | |
GE Autres charges | | | 9 684.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 885 175.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 417 710.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 43 753.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 167 334.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 211 087.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 67 627.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 67 627.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 143 461.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 561 170.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 64 622.00 | 87 694.00 | | 64 622.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 169.00 | 169.00 | | 169.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 17 435.00 | 27.00 | | 17 435.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 175.00 | 173 326.00 | | 7 175.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 863.00 | | | 863.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 25 473.00 | 173 353.00 | | 25 473.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 91 185.00 | 12 455.00 | | 91 185.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 165 070.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 429.00 | 863.00 | | 429.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 91 614.00 | 178 389.00 | | 91 614.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -66 142.00 | -5 036.00 | | -66 142.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 26 353.00 | | | 26 353.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 088.00 | -44 101.00 | | 10 088.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 539 445.00 | 12 723 968.00 | | 14 539 445.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 080 857.00 | 12 382 323.00 | | 14 080 857.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 458 587.00 | 341 645.00 | | 458 587.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 228 142.00 | 113 110.00 | | 228 142.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 286 721.00 | | 121 125.00 | 5 286 721.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 17 100.00 | 121 821.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 42 487.00 | 5 365 359.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 13 838.00 | 654 091.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 549.00 | 4 589 447.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 605 035.00 | | 62 894.00 | 605 035.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 548 035.00 | | 52 961.00 | 4 548 035.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 133 651.00 | | 5 270.00 | 133 651.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 262 895.00 | 184 554.00 | 9 518.00 | 4 262 895.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 574 652.00 | 16 976.00 | | 574 652.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 688 244.00 | 167 578.00 | 9 518.00 | 3 688 244.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 863.00 | 429.00 | 863.00 | 863.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 520 059.00 | 260 049.00 | 498 000.00 | 520 059.00 |
6N Sur stocks et en cours | 98 237.00 | | 98 237.00 | 98 237.00 |
6T Sur comptes clients | 138 454.00 | 215 620.00 | 108 292.00 | 138 454.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 55 156.00 | | | 55 156.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 291 848.00 | 215 620.00 | 206 529.00 | 291 848.00 |
7C TOTAL GENERAL | 812 770.00 | 476 098.00 | 705 392.00 | 812 770.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 475 669.00 | 704 529.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 429.00 | 863.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 37 596.00 | 37 596.00 | | 37 596.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 982 244.00 | 1 982 244.00 | | 1 982 244.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 313 916.00 | 313 916.00 | | 313 916.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 348 647.00 | 348 647.00 | | 348 647.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 95 336.00 | 95 336.00 | | 95 336.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 446 017.00 | 2 446 017.00 | | 2 446 017.00 |
UT Autres immobilisations financières | 119 121.00 | 119 121.00 | | 119 121.00 |
UX Autres créances clients | 2 887 484.00 | | | 2 887 484.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 9 711.00 | | | 9 711.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 996.00 | | | 1 996.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 389 631.00 | | | 389 631.00 |
VB T. V. A. | 178 667.00 | | | 178 667.00 |
VC Groupe et associés | 16 109.00 | | | 16 109.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 24 130.00 | 24 130.00 | | 24 130.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 708 622.00 | 551 138.00 | 1 157 484.00 | 1 708 622.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 14 168.00 | | | 14 168.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 475 621.00 | | | 475 621.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 265 622.00 | | | 265 622.00 |
VP Divers | 34 423.00 | | | 34 423.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 98 501.00 | 98 501.00 | | 98 501.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 036 701.00 | | | 1 036 701.00 |
VS Charges constatées d’avance | 46 132.00 | | | 46 132.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 985 598.00 | 4 595 967.00 | 389 631.00 | 4 985 598.00 |
VW T.V.A. | 70 843.00 | 70 843.00 | | 70 843.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 125 853.00 | 5 968 369.00 | 1 157 484.00 | 7 125 853.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 77.00 | 84.00 | | 77.00 |