| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 621 404.00 | 612 001.00 | 9 402.00 | 621 404.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 55 518.00 | 54 921.00 | 596.00 | 55 518.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 68 668.00 | | 68 668.00 | 68 668.00 |
AP Constructions | 879 614.00 | 848 688.00 | 30 926.00 | 879 614.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 864 861.00 | 1 710 029.00 | 154 832.00 | 1 864 861.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 576 202.00 | 761 217.00 | 814 986.00 | 1 576 202.00 |
AV Immobilisations en cours | 9 800.00 | 16 886.00 | -7 086.00 | 9 800.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 700.00 | | 2 700.00 | 2 700.00 |
BH Autres immobilisations financières | 112 999.00 | | 112 999.00 | 112 999.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 191 764.00 | 4 003 742.00 | 1 188 022.00 | 5 191 764.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 065 101.00 | | 1 065 101.00 | 1 065 101.00 |
BN En cours de production de biens | 985 196.00 | | 985 196.00 | 985 196.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 28 600.00 | 6 440.00 | 22 160.00 | 28 600.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 372 486.00 | 320 983.00 | 3 051 503.00 | 3 372 486.00 |
BZ Autres créances | 956 164.00 | | 956 164.00 | 956 164.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 665 179.00 | 32 657.00 | 2 632 522.00 | 2 665 179.00 |
CF Disponibilités | 3 572 613.00 | | 3 572 613.00 | 3 572 613.00 |
CH Charges constatées d’avance | 43 749.00 | | 43 749.00 | 43 749.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 689 089.00 | 360 080.00 | 12 329 009.00 | 12 689 089.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 880 852.00 | 4 363 822.00 | 13 517 030.00 | 17 880 852.00 |
CR Parts à plus d’un an | 385 120.00 | | | 385 120.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 243 395.00 | 243 395.00 | | 243 395.00 |
DH Report à nouveau | 1 314 170.00 | 1 175 744.00 | | 1 314 170.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 229 779.00 | 242 427.00 | | 229 779.00 |
DK Provisions réglementées | 117 500.00 | | | 117 500.00 |
DL TOTAL (I) | 3 004 843.00 | 2 761 565.00 | | 3 004 843.00 |
DP Provisions pour risques | 1 081 601.00 | 473 733.00 | | 1 081 601.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 081 601.00 | 473 733.00 | | 1 081 601.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 693 186.00 | 2 990 632.00 | | 3 693 186.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 95 308.00 | 99 851.00 | | 95 308.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 756 667.00 | 1 560 280.00 | | 1 756 667.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 181 099.00 | 1 063 023.00 | | 1 181 099.00 |
EA Autres dettes | 2 554 326.00 | 3 046 176.00 | | 2 554 326.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 430 586.00 | 8 759 962.00 | | 9 430 586.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 517 030.00 | 11 995 260.00 | | 13 517 030.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 796 382.00 | 6 351 247.00 | | 6 796 382.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 483.00 | 2 930.00 | | 3 483.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 11 370 963.00 | 197 432.00 | 11 568 395.00 | 11 370 963.00 |
FG Production vendue services | 84 081.00 | 8 426.00 | 92 507.00 | 84 081.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 455 044.00 | 205 858.00 | 11 660 902.00 | 11 455 044.00 |
FM Production stockée | | | 343 548.00 | |
FN Production immobilisée | | | 9 800.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 150 544.00 | |
FQ Autres produits | | | 22.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 164 815.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 243 172.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -144 040.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 952 187.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 250 758.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 259 548.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 195 775.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 183 630.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 13 663.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 20 804.00 | |
GE Autres charges | | | 9 508.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 985 004.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 179 810.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 763.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 799 858.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 40 076.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 844 697.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 43 241.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 61.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 43 303.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 801 395.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 981 205.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 79 467.00 | | 1.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | 169.00 | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 23 369.00 | 11 269.00 | | 23 369.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 46 495.00 | 6 062.00 | | 46 495.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 54 376.00 | 18 347.00 | | 54 376.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 124 239.00 | 35 678.00 | | 124 239.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 55 704.00 | 7 617.00 | | 55 704.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 83 368.00 | 5 885.00 | | 83 368.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 791 450.00 | | | 791 450.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 930 522.00 | 13 502.00 | | 930 522.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -806 283.00 | 22 176.00 | | -806 283.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 8 867.00 | 13 020.00 | | 8 867.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -63 724.00 | 11 176.00 | | -63 724.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 133 751.00 | 14 295 390.00 | | 13 133 751.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 903 972.00 | 14 052 964.00 | | 12 903 972.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 229 779.00 | 242 427.00 | | 229 779.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 176 402.00 | 278 123.00 | | 176 402.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 917 202.00 | | 1 758 228.00 | 5 917 202.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 270.00 | 115 699.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 483 667.00 | 5 191 764.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 745 589.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 478 397.00 | 4 330 476.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 698 386.00 | | 47 203.00 | 698 386.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 097 847.00 | | 1 711 026.00 | 5 097 847.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 120 969.00 | | | 120 969.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 624 182.00 | 183 630.00 | 820 956.00 | 4 624 182.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 649 908.00 | 17 014.00 | | 649 908.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 974 273.00 | 166 616.00 | 820 956.00 | 3 974 273.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 473 733.00 | 677 868.00 | 70 000.00 | 473 733.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | | 16 886.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | | 6 440.00 | | |
6T Sur comptes clients | 331 732.00 | 252 379.00 | 263 128.00 | 331 732.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 886 891.00 | 32 657.00 | 886 891.00 | 886 891.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 218 623.00 | 308 362.00 | 1 150 018.00 | 1 218 623.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 692 356.00 | 986 230.00 | 1 220 018.00 | 1 692 356.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 34 467.00 | 87 971.00 | |
UG ‐ Financières | | | 799 858.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 791 450.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 95 308.00 | 95 308.00 | | 95 308.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 756 667.00 | 1 756 667.00 | | 1 756 667.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 427 489.00 | 427 489.00 | | 427 489.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 529 722.00 | 529 722.00 | | 529 722.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 554 326.00 | 2 554 326.00 | | 2 554 326.00 |
8L Produits constatés d’avance | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 112 999.00 | | 112 999.00 | 112 999.00 |
UX Autres créances clients | 2 987 366.00 | 2 987 366.00 | | 2 987 366.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 12 582.00 | 12 582.00 | | 12 582.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 14 616.00 | 14 616.00 | | 14 616.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 385 120.00 | | 385 120.00 | 385 120.00 |
VB T. V. A. | 71 635.00 | 71 635.00 | | 71 635.00 |
VC Groupe et associés | 33 136.00 | 33 136.00 | | 33 136.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 483.00 | 3 483.00 | | 3 483.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 689 703.00 | 1 055 499.00 | 2 052 882.00 | 3 689 703.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 049 016.00 | | | 1 049 016.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 351 309.00 | | | 351 309.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 142 919.00 | 142 919.00 | | 142 919.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 138 320.00 | 138 320.00 | | 138 320.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 681 276.00 | 681 276.00 | | 681 276.00 |
VS Charges constatées d’avance | 43 749.00 | 43 749.00 | | 43 749.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 485 399.00 | 3 987 279.00 | 498 119.00 | 4 485 399.00 |
VW T.V.A. | 85 569.00 | 85 569.00 | | 85 569.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 430 586.00 | 6 796 382.00 | 2 052 882.00 | 9 430 586.00 |