| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 600 615.00 | 582 592.00 | 18 023.00 | 600 615.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 47 778.00 | 32 477.00 | 15 300.00 | 47 778.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 31 205.00 | | 31 205.00 | 31 205.00 |
AP Constructions | 875 525.00 | 840 288.00 | 35 237.00 | 875 525.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 548 520.00 | 2 388 377.00 | 160 144.00 | 2 548 520.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 692 941.00 | 648 171.00 | 44 770.00 | 692 941.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 700.00 | | 2 700.00 | 2 700.00 |
BH Autres immobilisations financières | 119 121.00 | | 119 121.00 | 119 121.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 918 406.00 | 4 491 906.00 | 426 500.00 | 4 918 406.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 773 613.00 | | 773 613.00 | 773 613.00 |
BN En cours de production de biens | 704 000.00 | | 704 000.00 | 704 000.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 3 217 069.00 | 376 408.00 | 2 840 661.00 | 3 217 069.00 |
BZ Autres créances | 1 315 204.00 | 55 156.00 | 1 260 048.00 | 1 315 204.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 875 929.00 | 344 111.00 | 1 531 818.00 | 1 875 929.00 |
CF Disponibilités | 1 175 033.00 | | 1 175 033.00 | 1 175 033.00 |
CH Charges constatées d’avance | 54 746.00 | | 54 746.00 | 54 746.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 115 595.00 | 775 675.00 | 8 339 919.00 | 9 115 595.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 034 000.00 | 5 267 581.00 | 8 766 419.00 | 14 034 000.00 |
CR Parts à plus d’un an | 451 631.00 | | | 451 631.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | | | | |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 243 395.00 | 243 395.00 | | 243 395.00 |
DH Report à nouveau | 1 004 701.00 | 650 114.00 | | 1 004 701.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 275 042.00 | 458 587.00 | | 275 042.00 |
DJ Subventions d’investissement | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DK Provisions réglementées | | 429.00 | | |
DL TOTAL (I) | 2 623 438.00 | 2 452 825.00 | | 2 623 438.00 |
DP Provisions pour risques | 196 181.00 | 282 108.00 | | 196 181.00 |
DR TOTAL (IV) | 196 181.00 | 282 108.00 | | 196 181.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 186 314.00 | 1 732 752.00 | | 1 186 314.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 58 661.00 | 37 596.00 | | 58 661.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 269 648.00 | 1 982 244.00 | | 1 269 648.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 829 763.00 | 927 243.00 | | 829 763.00 |
EA Autres dettes | 2 601 415.00 | 2 446 017.00 | | 2 601 415.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 999.00 | | | 999.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 946 800.00 | 7 125 853.00 | | 5 946 800.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 766 419.00 | 9 860 786.00 | | 8 766 419.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 260 771.00 | 5 968 369.00 | | 5 260 771.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 084.00 | 22 829.00 | | 3 084.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 13 072 478.00 | 337 772.00 | 13 410 249.00 | 13 072 478.00 |
FG Production vendue services | 50 897.00 | 1 942.00 | 52 839.00 | 50 897.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 13 123 375.00 | 339 714.00 | 13 463 088.00 | 13 123 375.00 |
FM Production stockée | | | -154 234.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 183 010.00 | |
FQ Autres produits | | | 39.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 493 403.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 76 358.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 898 201.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -22 522.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 252 878.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 239 856.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 097 066.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 137 516.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 136 908.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 163 959.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 51 681.00 | |
GE Autres charges | | | 9 932.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 041 831.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 451 571.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 39 467.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 39 467.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 344 111.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 54 140.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 398 252.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -358 785.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 92 786.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 63 947.00 | 64 622.00 | | 63 947.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 394.00 | 169.00 | | 394.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 564.00 | 17 435.00 | | 564.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 695 413.00 | 7 175.00 | | 695 413.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 52 308.00 | 863.00 | | 52 308.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 748 285.00 | 25 473.00 | | 748 285.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 21 294.00 | 91 185.00 | | 21 294.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 630 851.00 | | | 630 851.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 429.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 652 144.00 | 91 614.00 | | 652 144.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 96 141.00 | -66 142.00 | | 96 141.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 26 353.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -86 115.00 | 10 088.00 | | -86 115.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 281 155.00 | 14 539 445.00 | | 14 281 155.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 006 113.00 | 14 080 857.00 | | 14 006 113.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 275 042.00 | 458 587.00 | | 275 042.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 370 765.00 | 228 142.00 | | 370 765.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 365 359.00 | | 157 744.00 | 5 365 359.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 121 821.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 604 697.00 | 4 918 406.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 3 000.00 | 679 598.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 601 697.00 | 4 116 987.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 654 091.00 | | 28 507.00 | 654 091.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 589 447.00 | | 129 237.00 | 4 589 447.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 121 821.00 | | | 121 821.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 437 932.00 | 131 821.00 | 77 847.00 | 4 437 932.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 591 628.00 | 23 441.00 | | 591 628.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 846 304.00 | 108 379.00 | 77 847.00 | 3 846 304.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 429.00 | | 429.00 | 429.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 282 108.00 | 51 681.00 | 137 608.00 | 282 108.00 |
6T Sur comptes clients | 245 783.00 | 163 959.00 | 33 333.00 | 245 783.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 55 156.00 | 344 111.00 | | 55 156.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 300 939.00 | 508 070.00 | 33 333.00 | 300 939.00 |
7C TOTAL GENERAL | 583 476.00 | 559 751.00 | 171 370.00 | 583 476.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 215 639.00 | 119 063.00 | |
UG ‐ Financières | | 344 111.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 52 308.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 58 661.00 | 58 661.00 | | 58 661.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 269 648.00 | 1 269 648.00 | | 1 269 648.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 366 530.00 | 366 530.00 | | 366 530.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 326 780.00 | 326 780.00 | | 326 780.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 601 415.00 | 2 601 415.00 | | 2 601 415.00 |
8L Produits constatés d’avance | 999.00 | 999.00 | | 999.00 |
UT Autres immobilisations financières | 119 121.00 | | 119 121.00 | 119 121.00 |
UX Autres créances clients | 2 765 438.00 | 2 765 438.00 | | 2 765 438.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 7 760.00 | 7 760.00 | | 7 760.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 451 631.00 | | 451 631.00 | 451 631.00 |
VB T. V. A. | 123 597.00 | 123 597.00 | | 123 597.00 |
VC Groupe et associés | 25 090.00 | 25 090.00 | | 25 090.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 084.00 | 3 084.00 | | 3 084.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 183 230.00 | 497 201.00 | 686 030.00 | 1 183 230.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 526 438.00 | | | 526 438.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 329 927.00 | 329 927.00 | | 329 927.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 119 054.00 | 119 054.00 | | 119 054.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 828 830.00 | 828 830.00 | | 828 830.00 |
VS Charges constatées d’avance | 54 746.00 | 54 746.00 | | 54 746.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 706 140.00 | 4 135 389.00 | 570 751.00 | 4 706 140.00 |
VW T.V.A. | 17 400.00 | 17 400.00 | | 17 400.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 946 800.00 | 5 260 771.00 | 686 030.00 | 5 946 800.00 |