| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 437.00 | 2 437.00 | | 2 437.00 |
AN Terrains | 22 942.00 | | 22 942.00 | 22 942.00 |
AP Constructions | 218 838.00 | 180 801.00 | 38 037.00 | 218 838.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 922 561.00 | 697 434.00 | 225 126.00 | 922 561.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 084.00 | 13 320.00 | 1 764.00 | 15 084.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 181 864.00 | 893 993.00 | 287 871.00 | 1 181 864.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 23 641.00 | | 23 641.00 | 23 641.00 |
BN En cours de production de biens | 9 944.00 | | 9 944.00 | 9 944.00 |
BP En cours de production de services | 13 208.00 | | 13 208.00 | 13 208.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 138 566.00 | 2 459.00 | 136 107.00 | 138 566.00 |
BZ Autres créances | 50 358.00 | | 50 358.00 | 50 358.00 |
CF Disponibilités | 528 324.00 | | 528 324.00 | 528 324.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 517.00 | | 6 517.00 | 6 517.00 |
CJ TOTAL (II) | 770 562.00 | 2 459.00 | 768 102.00 | 770 562.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 952 427.00 | 896 453.00 | 1 055 973.00 | 1 952 427.00 |
CR Parts à plus d’un an | 2 942.00 | | | 2 942.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 745 393.00 | | | 745 393.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 61 159.00 | | | 61 159.00 |
DK Provisions réglementées | 31 412.00 | | | 31 412.00 |
DL TOTAL (I) | 892 964.00 | | | 892 964.00 |
DQ Provisions pour charges | 88 052.00 | | | 88 052.00 |
DR TOTAL (IV) | 88 052.00 | | | 88 052.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 382.00 | | | 382.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 684.00 | | | 11 684.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 880.00 | | | 62 880.00 |
EA Autres dettes | 10.00 | | | 10.00 |
EC TOTAL (IV) | 74 957.00 | | | 74 957.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 055 973.00 | | | 1 055 973.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 74 957.00 | | | 74 957.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 687.00 | 15 810.00 | 18 497.00 | 2 687.00 |
FD Production vendue biens | 406 351.00 | 1 012.00 | 407 363.00 | 406 351.00 |
FG Production vendue services | 225 782.00 | 152 644.00 | 378 426.00 | 225 782.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 634 820.00 | 169 467.00 | 804 287.00 | 634 820.00 |
FM Production stockée | | | 276.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 249.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 530.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 808 343.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 104 164.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 488.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 97 962.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 740.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 316 680.00 | |
FZ Charges sociales | | | 131 708.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 30 912.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 273.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 6 360.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 698 313.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 110 030.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 199.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 199.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 240.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 240.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 958.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 114 989.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 330.00 | | | 1 330.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 361.00 | | | 1 361.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 361.00 | | | 1 361.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 20.00 | | | 20.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 31 412.00 | | | 31 412.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 31 432.00 | | | 31 432.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -30 070.00 | | | -30 070.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 23 759.00 | | | 23 759.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 814 903.00 | | | 814 903.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 753 744.00 | | | 753 744.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 61 159.00 | | | 61 159.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 937 010.00 | | | 937 010.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 181 865.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 437.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 179 428.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 437.00 | | | 2 437.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 934 573.00 | | | 934 573.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 863 081.00 | 30 912.00 | | 863 081.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 437.00 | | | 2 437.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 860 644.00 | 30 912.00 | | 860 644.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | | 31 412.00 | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 82 892.00 | 6 360.00 | 1 200.00 | 82 892.00 |
7C TOTAL GENERAL | 82 892.00 | 37 772.00 | 1 200.00 | 82 892.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 684.00 | 11 684.00 | | 11 684.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 703.00 | 23 703.00 | | 23 703.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 976.00 | 25 976.00 | | 25 976.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
UX Autres créances clients | 135 624.00 | | | 135 624.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 943.00 | | | 2 943.00 |
VB T. V. A. | 2 215.00 | | | 2 215.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 382.00 | 382.00 | | 382.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 47 186.00 | | | 47 186.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 718.00 | 3 718.00 | | 3 718.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 958.00 | | | 958.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 518.00 | | | 6 518.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 195 443.00 | 192 500.00 | 2 943.00 | 195 443.00 |
VW T.V.A. | 9 484.00 | 9 484.00 | | 9 484.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 74 957.00 | 74 957.00 | | 74 957.00 |