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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 437.00 | 2 437.00 | | 2 437.00 |
AN Terrains | 22 942.00 | | 22 942.00 | 22 942.00 |
AP Constructions | 224 553.00 | 205 113.00 | 19 440.00 | 224 553.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 453 680.00 | 906 042.00 | 547 638.00 | 1 453 680.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 37 821.00 | 25 731.00 | 12 089.00 | 37 821.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 741 435.00 | 1 139 325.00 | 602 110.00 | 1 741 435.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 46 948.00 | | 46 948.00 | 46 948.00 |
BN En cours de production de biens | 28 695.00 | | 28 695.00 | 28 695.00 |
BP En cours de production de services | 11 049.00 | | 11 049.00 | 11 049.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 86.00 | | 86.00 | 86.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 106 239.00 | 2 459.00 | 103 779.00 | 106 239.00 |
BZ Autres créances | 5 511.00 | | 5 511.00 | 5 511.00 |
CF Disponibilités | 760 211.00 | | 760 211.00 | 760 211.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 632.00 | | 5 632.00 | 5 632.00 |
CJ TOTAL (II) | 964 374.00 | 2 459.00 | 961 915.00 | 964 374.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 705 810.00 | 1 141 785.00 | 1 564 025.00 | 2 705 810.00 |
CR Parts à plus d’un an | 4 902.00 | | | 4 902.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 932 799.00 | 926 629.00 | | 932 799.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -86 320.00 | 6 169.00 | | -86 320.00 |
DJ Subventions d’investissement | 82 257.00 | 91 897.00 | | 82 257.00 |
DK Provisions réglementées | 142 690.00 | 104 625.00 | | 142 690.00 |
DL TOTAL (I) | 1 126 427.00 | 1 184 322.00 | | 1 126 427.00 |
DQ Provisions pour charges | 109 755.00 | 103 267.00 | | 109 755.00 |
DR TOTAL (IV) | 109 755.00 | 103 267.00 | | 109 755.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 248 546.00 | 337 973.00 | | 248 546.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 63.00 | | | 63.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 230.00 | 15 612.00 | | 15 230.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 64 003.00 | 67 717.00 | | 64 003.00 |
EA Autres dettes | | 298.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 327 843.00 | 421 601.00 | | 327 843.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 564 025.00 | 1 709 191.00 | | 1 564 025.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 169 393.00 | 173 329.00 | | 169 393.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 120.00 | 1 998.00 | 3 118.00 | 1 120.00 |
FD Production vendue biens | 369 152.00 | | 369 152.00 | 369 152.00 |
FG Production vendue services | 269 710.00 | 73 212.00 | 342 922.00 | 269 710.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 639 983.00 | 75 210.00 | 715 193.00 | 639 983.00 |
FM Production stockée | | | 15 910.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 731 104.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 75 221.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -12 510.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 133 665.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 639.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 332 418.00 | |
FZ Charges sociales | | | 142 593.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 97 429.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 6 488.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 788 946.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -57 841.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 310.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 310.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 325.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 325.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 014.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -59 855.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 640.00 | 4 502.00 | | 9 640.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 14 726.00 | 6 411.00 | | 14 726.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 24 366.00 | 10 913.00 | | 24 366.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 52 791.00 | 46 228.00 | | 52 791.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 52 791.00 | 46 228.00 | | 52 791.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -28 424.00 | -35 314.00 | | -28 424.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 960.00 | 1 960.00 | | -1 960.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 755 780.00 | 805 390.00 | | 755 780.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 842 100.00 | 799 221.00 | | 842 100.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -86 320.00 | 6 169.00 | | -86 320.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 039 458.00 | 97 430.00 | | 1 039 458.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 039 458.00 | 97 430.00 | | 1 039 458.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 104 626.00 | 52 791.00 | 14 727.00 | 104 626.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 103 267.00 | 6 488.00 | | 103 267.00 |
7C TOTAL GENERAL | 207 893.00 | 59 279.00 | 14 727.00 | 207 893.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 230.00 | 15 230.00 | | 15 230.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 232.00 | 22 232.00 | | 22 232.00 |
UX Autres créances clients | 103 297.00 | 103 297.00 | | 103 297.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 790.00 | 1 790.00 | | 1 790.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 943.00 | | 2 943.00 | 2 943.00 |
VB T. V. A. | 1 762.00 | 1 762.00 | | 1 762.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 187.00 | 187.00 | | 187.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 248 272.00 | 89 886.00 | 158 386.00 | 248 272.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 89 438.00 | | | 89 438.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 960.00 | | 1 960.00 | 1 960.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 633.00 | 5 633.00 | | 5 633.00 |