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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 437.00 | 2 437.00 | | 2 437.00 |
AN Terrains | 22 942.00 | | 22 942.00 | 22 942.00 |
AP Constructions | 222 078.00 | 201 008.00 | 21 069.00 | 222 078.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 452 730.00 | 817 614.00 | 635 115.00 | 1 452 730.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 35 733.00 | 20 834.00 | 14 899.00 | 35 733.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 735 922.00 | 1 041 895.00 | 694 026.00 | 1 735 922.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 34 438.00 | | 34 438.00 | 34 438.00 |
BN En cours de production de biens | 12 973.00 | | 12 973.00 | 12 973.00 |
BP En cours de production de services | 10 860.00 | | 10 860.00 | 10 860.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 133 077.00 | 2 459.00 | 130 617.00 | 133 077.00 |
BZ Autres créances | 71 439.00 | | 71 439.00 | 71 439.00 |
CF Disponibilités | 748 610.00 | | 748 610.00 | 748 610.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 224.00 | | 6 224.00 | 6 224.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 017 624.00 | 2 459.00 | 1 015 164.00 | 1 017 624.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 753 546.00 | 1 044 355.00 | 1 709 191.00 | 2 753 546.00 |
CR Parts à plus d’un an | 2 942.00 | | | 2 942.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 926 629.00 | 854 857.00 | | 926 629.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 169.00 | 71 772.00 | | 6 169.00 |
DJ Subventions d’investissement | 91 897.00 | | | 91 897.00 |
DK Provisions réglementées | 104 625.00 | 64 809.00 | | 104 625.00 |
DL TOTAL (I) | 1 184 322.00 | 1 046 438.00 | | 1 184 322.00 |
DQ Provisions pour charges | 103 267.00 | 90 606.00 | | 103 267.00 |
DR TOTAL (IV) | 103 267.00 | 90 606.00 | | 103 267.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 337 973.00 | 141.00 | | 337 973.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 612.00 | 17 080.00 | | 15 612.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 67 717.00 | 67 347.00 | | 67 717.00 |
EA Autres dettes | 298.00 | 63.00 | | 298.00 |
EC TOTAL (IV) | 421 601.00 | 84 633.00 | | 421 601.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 709 191.00 | 1 221 678.00 | | 1 709 191.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 173 329.00 | 84 633.00 | | 173 329.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 418.00 | 3 786.00 | 4 204.00 | 418.00 |
FD Production vendue biens | 405 223.00 | | 405 223.00 | 405 223.00 |
FG Production vendue services | 271 410.00 | 107 725.00 | 379 136.00 | 271 410.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 677 052.00 | 111 511.00 | 788 563.00 | 677 052.00 |
FM Production stockée | | | 2 757.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 600.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 793 921.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 50.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 80 893.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -6 511.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 121 267.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 105.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 332 543.00 | |
FZ Charges sociales | | | 137 900.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 58 792.00 | |
GE Autres charges | | | 12 661.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 749 702.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 44 219.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 556.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 556.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 331.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 331.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -774.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 43 444.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 83.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 502.00 | 83.00 | | 4 502.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 6 411.00 | | | 6 411.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 913.00 | 166.00 | | 10 913.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 46 228.00 | 6 880.00 | | 46 228.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 46 228.00 | 6 880.00 | | 46 228.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -35 314.00 | -6 714.00 | | -35 314.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 960.00 | 19 373.00 | | 1 960.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 805 390.00 | 813 856.00 | | 805 390.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 799 221.00 | 742 084.00 | | 799 221.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 169.00 | 71 772.00 | | 6 169.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 203 293.00 | | 532 629.00 | 1 203 293.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 735 922.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 437.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 733 485.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 437.00 | | | 2 437.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 200 856.00 | | 532 629.00 | 1 200 856.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 983 103.00 | 58 792.00 | | 983 103.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 437.00 | | | 2 437.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 980 666.00 | 58 792.00 | | 980 666.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 64 809.00 | 46 228.00 | 6 412.00 | 64 809.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 90 606.00 | 12 661.00 | | 90 606.00 |
7C TOTAL GENERAL | 155 415.00 | 58 889.00 | 6 412.00 | 155 415.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 612.00 | 15 612.00 | | 15 612.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 423.00 | 27 423.00 | | 27 423.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 534.00 | 29 534.00 | | 29 534.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 295.00 | 298.00 | | 295.00 |
UX Autres créances clients | 130 134.00 | 130 134.00 | | 130 134.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 943.00 | | 2 943.00 | 2 943.00 |
VB T. V. A. | 2 207.00 | 2 207.00 | | 2 207.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 146.00 | 146.00 | | 146.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 337 710.00 | 89 438.00 | 248 272.00 | 337 710.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 360 000.00 | | | 360 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 290.00 | | | 22 290.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 412.00 | 17 412.00 | | 17 412.00 |
VP Divers | 51 400.00 | 51 400.00 | | 51 400.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 939.00 | 3 939.00 | | 3 939.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 420.00 | 420.00 | | 420.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 225.00 | 6 225.00 | | 6 225.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 210 741.00 | 207 799.00 | 2 943.00 | 210 741.00 |
VW T.V.A. | 6 822.00 | 6 822.00 | | 6 822.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 421 602.00 | 173 329.00 | 248 272.00 | 421 602.00 |
Z2 Dette représentative de titres empruntés | 117.00 | 117.00 | | 117.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |