|
1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 437.00 | 2 437.00 | | 2 437.00 |
AN Terrains | 22 942.00 | | 22 942.00 | 22 942.00 |
AP Constructions | 222 078.00 | 195 064.00 | 27 013.00 | 222 078.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 922 561.00 | 768 743.00 | 153 817.00 | 922 561.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 33 273.00 | 16 857.00 | 16 415.00 | 33 273.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 203 293.00 | 983 102.00 | 220 190.00 | 1 203 293.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 27 926.00 | | 27 926.00 | 27 926.00 |
BN En cours de production de biens | 9 522.00 | | 9 522.00 | 9 522.00 |
BP En cours de production de services | 11 554.00 | | 11 554.00 | 11 554.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 164 612.00 | 2 459.00 | 162 152.00 | 164 612.00 |
BZ Autres créances | 4 067.00 | | 4 067.00 | 4 067.00 |
CF Disponibilités | 778 973.00 | | 778 973.00 | 778 973.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 291.00 | | 7 291.00 | 7 291.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 003 947.00 | 2 459.00 | 1 001 487.00 | 1 003 947.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 207 240.00 | 985 562.00 | 1 221 678.00 | 2 207 240.00 |
CR Parts à plus d’un an | 2 942.00 | | | 2 942.00 |
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2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 854 857.00 | 806 552.00 | | 854 857.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 71 772.00 | 48 304.00 | | 71 772.00 |
DK Provisions réglementées | 64 809.00 | 57 928.00 | | 64 809.00 |
DL TOTAL (I) | 1 046 438.00 | 967 785.00 | | 1 046 438.00 |
DQ Provisions pour charges | 90 606.00 | 87 620.00 | | 90 606.00 |
DR TOTAL (IV) | 90 606.00 | 87 620.00 | | 90 606.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 141.00 | 398.00 | | 141.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 080.00 | 16 440.00 | | 17 080.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 67 347.00 | 60 869.00 | | 67 347.00 |
EA Autres dettes | 63.00 | | | 63.00 |
EC TOTAL (IV) | 84 633.00 | 77 708.00 | | 84 633.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 221 678.00 | 1 133 113.00 | | 1 221 678.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 84 633.00 | 77 708.00 | | 84 633.00 |
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3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | 7 498.00 | 7 498.00 | |
FD Production vendue biens | 379 475.00 | | 379 475.00 | 379 475.00 |
FG Production vendue services | 423 349.00 | | 423 349.00 | 423 349.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 802 824.00 | 7 498.00 | 810 322.00 | 802 824.00 |
FM Production stockée | | | 1 254.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 247.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 812 823.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 89 067.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -7 068.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 112 752.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 597.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 323 559.00 | |
FZ Charges sociales | | | 133 975.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 46 215.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 2 986.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 715 086.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 97 736.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 867.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 867.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 744.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 744.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 123.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 97 859.00 | |
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4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 83.00 | | | 83.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 83.00 | | | 83.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 166.00 | | | 166.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 6 880.00 | 26 516.00 | | 6 880.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 880.00 | 26 516.00 | | 6 880.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 714.00 | -26 516.00 | | -6 714.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 19 373.00 | 11 715.00 | | 19 373.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 813 856.00 | 714 919.00 | | 813 856.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 742 084.00 | 666 615.00 | | 742 084.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 71 772.00 | 48 304.00 | | 71 772.00 |
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5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 185 105.00 | | 18 350.00 | 1 185 105.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 162.00 | 1 203 293.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 437.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 162.00 | 1 200 856.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 437.00 | | | 2 437.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 182 668.00 | | 18 350.00 | 1 182 668.00 |
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6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 937 049.00 | 46 215.00 | 162.00 | 937 049.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 437.00 | | | 2 437.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 934 612.00 | 46 215.00 | 162.00 | 934 612.00 |
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7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 57 928.00 | 6 881.00 | | 57 928.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 87 620.00 | 2 986.00 | | 87 620.00 |
7C TOTAL GENERAL | 145 548.00 | 9 867.00 | | 145 548.00 |
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8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 081.00 | 17 081.00 | | 17 081.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 789.00 | 25 789.00 | | 25 789.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 986.00 | 26 986.00 | | 26 986.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 64.00 | 64.00 | | 64.00 |
UX Autres créances clients | 161 669.00 | 161 669.00 | | 161 669.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 943.00 | | 2 943.00 | 2 943.00 |
VB T. V. A. | 2 380.00 | 2 380.00 | | 2 380.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 141.00 | 141.00 | | 141.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 688.00 | 1 688.00 | | 1 688.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 917.00 | 3 917.00 | | 3 917.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 291.00 | 7 291.00 | | 7 291.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 175 971.00 | 173 028.00 | 2 943.00 | 175 971.00 |
VW T.V.A. | 10 656.00 | 10 656.00 | | 10 656.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 84 634.00 | 84 634.00 | | 84 634.00 |