| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 437.00 | 2 437.00 | | 2 437.00 |
AN Terrains | 22 942.00 | | 22 942.00 | 22 942.00 |
AP Constructions | 224 553.00 | 209 387.00 | 15 166.00 | 224 553.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 458 858.00 | 994 317.00 | 464 541.00 | 1 458 858.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 37 821.00 | 31 135.00 | 6 685.00 | 37 821.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 746 613.00 | 1 237 276.00 | 509 334.00 | 1 746 613.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
BN En cours de production de biens | 19 019.00 | | 19 019.00 | 19 019.00 |
BP En cours de production de services | 13 593.00 | | 13 593.00 | 13 593.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 123 094.00 | 2 459.00 | 120 634.00 | 123 094.00 |
BZ Autres créances | 3 405.00 | | 3 405.00 | 3 405.00 |
CF Disponibilités | 817 663.00 | | 817 663.00 | 817 663.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 604.00 | | 5 604.00 | 5 604.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 017 379.00 | 2 459.00 | 1 014 920.00 | 1 017 379.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 763 993.00 | 1 239 737.00 | 1 524 256.00 | 2 763 993.00 |
CR Parts à plus d’un an | 2 942.00 | | | 2 942.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 932 799.00 | 932 799.00 | | 932 799.00 |
DH Report à nouveau | -86 320.00 | | | -86 320.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 66 600.00 | -86 320.00 | | 66 600.00 |
DJ Subventions d’investissement | 72 617.00 | 82 257.00 | | 72 617.00 |
DK Provisions réglementées | 156 962.00 | 142 690.00 | | 156 962.00 |
DL TOTAL (I) | 1 197 659.00 | 1 126 427.00 | | 1 197 659.00 |
DQ Provisions pour charges | 103 796.00 | 109 755.00 | | 103 796.00 |
DR TOTAL (IV) | 103 796.00 | 109 755.00 | | 103 796.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 158 647.00 | 248 546.00 | | 158 647.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 63.00 | 63.00 | | 63.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 553.00 | 15 230.00 | | 11 553.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 536.00 | 64 003.00 | | 52 536.00 |
EC TOTAL (IV) | 222 801.00 | 327 843.00 | | 222 801.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 524 256.00 | 1 564 025.00 | | 1 524 256.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 154 687.00 | 169 393.00 | | 154 687.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FD Production vendue biens | 478 226.00 | | 478 226.00 | 478 226.00 |
FG Production vendue services | 338 276.00 | 36 703.00 | 374 979.00 | 338 276.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 816 502.00 | 36 703.00 | 853 205.00 | 816 502.00 |
FM Production stockée | | | -7 132.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 874.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 959.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 858 906.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 77 202.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 11 948.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 117 125.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 665.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 333 637.00 | |
FZ Charges sociales | | | 139 431.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 97 952.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 85.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 786 046.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 72 859.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 93.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 93.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 730.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 730.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 636.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 71 223.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8.00 | | | 8.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 640.00 | 9 640.00 | | 9 640.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 14 726.00 | 14 726.00 | | 14 726.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 24 375.00 | 24 366.00 | | 24 375.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 28 998.00 | 52 791.00 | | 28 998.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 28 998.00 | 52 791.00 | | 28 998.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 622.00 | -28 424.00 | | -4 622.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -1 960.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 883 374.00 | 755 780.00 | | 883 374.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 816 774.00 | 842 100.00 | | 816 774.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 66 600.00 | -86 320.00 | | 66 600.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 741 436.00 | | 5 178.00 | 1 741 436.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 746 614.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 437.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 744 176.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 437.00 | | | 2 437.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 738 998.00 | | 5 178.00 | 1 738 998.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 139 325.00 | 97 952.00 | | 1 139 325.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 437.00 | | | 2 437.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 136 888.00 | 97 952.00 | | 1 136 888.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 142 691.00 | 28 998.00 | 14 727.00 | 142 691.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 109 755.00 | | 5 959.00 | 109 755.00 |
6T Sur comptes clients | 2 460.00 | | | 2 460.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 460.00 | | | 2 460.00 |
7C TOTAL GENERAL | 254 906.00 | 28 998.00 | 20 686.00 | 254 906.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 553.00 | 11 553.00 | | 11 553.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 989.00 | 17 989.00 | | 17 989.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 801.00 | 24 801.00 | | 24 801.00 |
UX Autres créances clients | 120 151.00 | 120 151.00 | | 120 151.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 943.00 | | 2 943.00 | 2 943.00 |
VB T. V. A. | 2 105.00 | 2 105.00 | | 2 105.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 206.00 | 206.00 | | 206.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 158 386.00 | 90 337.00 | 90 337.00 | 158 386.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 89 886.00 | | | 89 886.00 |
VP Divers | 1 253.00 | 1 253.00 | | 1 253.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 906.00 | 3 906.00 | | 3 906.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 48.00 | 48.00 | | 48.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 604.00 | 5 604.00 | | 5 604.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 132 104.00 | 129 161.00 | 2 943.00 | 132 104.00 |
VW T.V.A. | 5 841.00 | 5 841.00 | | 5 841.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 222 737.00 | 154 688.00 | 90 337.00 | 222 737.00 |
Z2 Dette représentative de titres empruntés | 55.00 | 55.00 | | 55.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |