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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 64 940.00 | 39 231.00 | 25 709.00 | 64 940.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 400.00 | | 13 400.00 | 13 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 78 340.00 | 39 231.00 | 39 109.00 | 78 340.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 926.00 | | 926.00 | 926.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 275 761.00 | 40 768.00 | 234 992.00 | 275 761.00 |
BZ Autres créances | 68 534.00 | | 68 534.00 | 68 534.00 |
CF Disponibilités | 515 099.00 | | 515 099.00 | 515 099.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 603.00 | | 7 603.00 | 7 603.00 |
CJ TOTAL (II) | 867 923.00 | 40 768.00 | 827 155.00 | 867 923.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 946 263.00 | 79 999.00 | 866 264.00 | 946 263.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 900.00 | 1 000.00 | | 900.00 |
DG Autres réserves | 616 709.00 | 504 977.00 | | 616 709.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 70 219.00 | 183 632.00 | | 70 219.00 |
DL TOTAL (I) | 696 828.00 | 698 609.00 | | 696 828.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 177.00 | 38 362.00 | | 8 177.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 223.00 | 2 670.00 | | 5 223.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 859.00 | 14 362.00 | | 10 859.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 143 790.00 | 211 649.00 | | 143 790.00 |
EA Autres dettes | 1 388.00 | 91.00 | | 1 388.00 |
EC TOTAL (IV) | 169 436.00 | 267 134.00 | | 169 436.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 866 264.00 | 965 743.00 | | 866 264.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 5 223.00 | | | 5 223.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 78 340.00 | | | 78 340.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 78 340.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 64 940.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 64 940.00 | | | 64 940.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 400.00 | | | 13 400.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 28 509.00 | 10 722.00 | | 28 509.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 28 509.00 | 10 722.00 | | 28 509.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 36 672.00 | 4 097.00 | | 36 672.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 36 672.00 | 4 097.00 | | 36 672.00 |
7C TOTAL GENERAL | 36 672.00 | 4 097.00 | | 36 672.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 097.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 859.00 | 10 859.00 | | 10 859.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 171.00 | 20 171.00 | | 20 171.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 73 411.00 | 73 411.00 | | 73 411.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 388.00 | 1 388.00 | | 1 388.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 400.00 | 13 400.00 | | 13 400.00 |
UX Autres créances clients | 229 256.00 | | | 229 256.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 46 504.00 | | | 46 504.00 |
VB T. V. A. | 1 502.00 | | | 1 502.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 629.00 | 629.00 | | 629.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 548.00 | 7 548.00 | | 7 548.00 |
VI Groupe et associés | 5 223.00 | 5 223.00 | | 5 223.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 65 613.00 | | | 65 613.00 |
VP Divers | 1 419.00 | | | 1 419.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 737.00 | 1 737.00 | | 1 737.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 603.00 | | | 7 603.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 365 298.00 | 351 898.00 | 13 400.00 | 365 298.00 |
VW T.V.A. | 48 470.00 | 48 470.00 | | 48 470.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 169 436.00 | 169 436.00 | | 169 436.00 |