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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 60 635.00 | 36 540.00 | 24 095.00 | 60 635.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 400.00 | | 13 400.00 | 13 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 74 035.00 | 36 540.00 | 37 495.00 | 74 035.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 188 688.00 | 5 782.00 | 182 906.00 | 188 688.00 |
BZ Autres créances | 44 667.00 | | 44 667.00 | 44 667.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 99 793.00 | 161.00 | 99 632.00 | 99 793.00 |
CF Disponibilités | 447 363.00 | | 447 363.00 | 447 363.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 190.00 | | 16 190.00 | 16 190.00 |
CJ TOTAL (II) | 796 702.00 | 5 943.00 | 790 758.00 | 796 702.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 870 737.00 | 42 484.00 | 828 253.00 | 870 737.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
DG Autres réserves | 604 348.00 | 669 496.00 | | 604 348.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 98 078.00 | 184 852.00 | | 98 078.00 |
DL TOTAL (I) | 712 326.00 | 864 248.00 | | 712 326.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 518.00 | 645.00 | | 518.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 867.00 | 838.00 | | 867.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 143.00 | 17 954.00 | | 18 143.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 96 399.00 | 158 605.00 | | 96 399.00 |
EA Autres dettes | | 882.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 115 927.00 | 178 925.00 | | 115 927.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 828 253.00 | 1 043 173.00 | | 828 253.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 518.00 | 645.00 | | 518.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 867.00 | | | 867.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 86 346.00 | | 9 150.00 | 86 346.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 21 460.00 | 74 035.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 21 460.00 | 60 635.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 72 946.00 | | 9 150.00 | 72 946.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 400.00 | | | 13 400.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 53 870.00 | 4 131.00 | 21 460.00 | 53 870.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 53 870.00 | 4 131.00 | 21 460.00 | 53 870.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 20 143.00 | | 14 361.00 | 20 143.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 7 394.00 | | 7 232.00 | 7 394.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 27 537.00 | | 21 594.00 | 27 537.00 |
7C TOTAL GENERAL | 27 537.00 | | 21 594.00 | 27 537.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 14 361.00 | |
UG ‐ Financières | | | 7 232.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 143.00 | 18 143.00 | | 18 143.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 362.00 | 8 362.00 | | 8 362.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 282.00 | 36 282.00 | | 36 282.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 400.00 | | 13 400.00 | 13 400.00 |
UX Autres créances clients | 174 811.00 | 174 811.00 | | 174 811.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 13 877.00 | 13 877.00 | | 13 877.00 |
VB T. V. A. | 2 096.00 | 2 096.00 | | 2 096.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 518.00 | 518.00 | | 518.00 |
VI Groupe et associés | 867.00 | 867.00 | | 867.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 39 714.00 | 39 714.00 | | 39 714.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 611.00 | 7 611.00 | | 7 611.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 857.00 | 2 857.00 | | 2 857.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 190.00 | 16 190.00 | | 16 190.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 262 946.00 | 249 546.00 | 13 400.00 | 262 946.00 |
VW T.V.A. | 44 144.00 | 44 144.00 | | 44 144.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 115 927.00 | 115 927.00 | | 115 927.00 |