| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 74 701.00 | 51 739.00 | 22 962.00 | 74 701.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 400.00 | | 13 400.00 | 13 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 88 101.00 | 51 739.00 | 36 362.00 | 88 101.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 318 237.00 | | 318 237.00 | 318 237.00 |
BZ Autres créances | 43 555.00 | | 43 555.00 | 43 555.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 99 793.00 | 1 420.00 | 98 373.00 | 99 793.00 |
CF Disponibilités | 423 381.00 | | 423 381.00 | 423 381.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 119.00 | | 12 119.00 | 12 119.00 |
CJ TOTAL (II) | 897 085.00 | 1 420.00 | 895 665.00 | 897 085.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 985 186.00 | 53 159.00 | 932 027.00 | 985 186.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 1.00 | | | 1.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
DG Autres réserves | 669 414.00 | 686 928.00 | | 669 414.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 95 082.00 | 182 487.00 | | 95 082.00 |
DL TOTAL (I) | 774 396.00 | 879 314.00 | | 774 396.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 595.00 | 604.00 | | 595.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 295.00 | 6 641.00 | | 295.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 360.00 | 22 782.00 | | 15 360.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 121 729.00 | 177 755.00 | | 121 729.00 |
EA Autres dettes | 19 651.00 | 64 659.00 | | 19 651.00 |
EC TOTAL (IV) | 157 630.00 | 272 441.00 | | 157 630.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 932 027.00 | 1 151 755.00 | | 932 027.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 295.00 | | | 295.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 80 589.00 | | 8 136.00 | 80 589.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 624.00 | 88 101.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 624.00 | 74 701.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 67 189.00 | | 8 136.00 | 67 189.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 400.00 | | | 13 400.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 1 420.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 1 420.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 1 420.00 | | |
UG ‐ Financières | | 1 420.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 360.00 | 15 360.00 | | 15 360.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 557.00 | 13 557.00 | | 13 557.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 365.00 | 41 365.00 | | 41 365.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 651.00 | 19 651.00 | | 19 651.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 400.00 | | 13 400.00 | 13 400.00 |
UX Autres créances clients | 318 237.00 | 318 237.00 | | 318 237.00 |
VB T. V. A. | 582.00 | 582.00 | | 582.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 595.00 | 595.00 | | 595.00 |
VI Groupe et associés | 295.00 | 295.00 | | 295.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 42 121.00 | 42 121.00 | | 42 121.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 667.00 | 6 667.00 | | 6 667.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 852.00 | 852.00 | | 852.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 119.00 | 12 119.00 | | 12 119.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 387 311.00 | 373 911.00 | 13 400.00 | 387 311.00 |
VW T.V.A. | 60 140.00 | 60 140.00 | | 60 140.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 157 630.00 | 157 630.00 | | 157 630.00 |