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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 67 189.00 | 45 912.00 | 21 277.00 | 67 189.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 400.00 | | 13 400.00 | 13 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 80 589.00 | 45 912.00 | 34 677.00 | 80 589.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 828.00 | | 828.00 | 828.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 335 947.00 | | 335 947.00 | 335 947.00 |
BZ Autres créances | 13 655.00 | | 13 655.00 | 13 655.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 99 842.00 | | 99 842.00 | 99 842.00 |
CF Disponibilités | 642 008.00 | | 642 008.00 | 642 008.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 798.00 | | 24 798.00 | 24 798.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 117 078.00 | | 1 117 078.00 | 1 117 078.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 197 667.00 | 45 912.00 | 1 151 755.00 | 1 197 667.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
DG Autres réserves | 686 928.00 | 616 709.00 | | 686 928.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 182 487.00 | 70 219.00 | | 182 487.00 |
DL TOTAL (I) | 879 314.00 | 696 828.00 | | 879 314.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 604.00 | 8 177.00 | | 604.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 641.00 | 5 223.00 | | 6 641.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 782.00 | 10 859.00 | | 22 782.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 177 755.00 | 143 790.00 | | 177 755.00 |
EA Autres dettes | 64 659.00 | 1 388.00 | | 64 659.00 |
EC TOTAL (IV) | 272 441.00 | 169 436.00 | | 272 441.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 151 755.00 | 866 264.00 | | 1 151 755.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 6 641.00 | | | 6 641.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 78 340.00 | | 2 249.00 | 78 340.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 80 589.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 67 189.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 64 940.00 | | 2 249.00 | 64 940.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 400.00 | | | 13 400.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 39 231.00 | 6 681.00 | | 39 231.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 39 231.00 | 6 681.00 | | 39 231.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 40 768.00 | | 40 768.00 | 40 768.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 48 768.00 | | 48 768.00 | 48 768.00 |
7C TOTAL GENERAL | 48 768.00 | | 48 768.00 | 48 768.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 40 768.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 782.00 | 22 782.00 | | 22 782.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 502.00 | 25 502.00 | | 25 502.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 479.00 | 45 479.00 | | 45 479.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 50 592.00 | 50 592.00 | | 50 592.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 64 659.00 | 64 659.00 | | 64 659.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 400.00 | | | 13 400.00 |
UX Autres créances clients | 335 947.00 | | | 335 947.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 306.00 | | | 306.00 |
VB T. V. A. | 12 075.00 | | | 12 075.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 604.00 | 604.00 | | 604.00 |
VI Groupe et associés | 6 641.00 | 6 641.00 | | 6 641.00 |
VP Divers | 1 274.00 | | | 1 274.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 917.00 | 1 917.00 | | 1 917.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 798.00 | | | 24 798.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 387 800.00 | 374 400.00 | 13 400.00 | 387 800.00 |
VW T.V.A. | 54 265.00 | 54 265.00 | | 54 265.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 272 441.00 | 272 441.00 | | 272 441.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |