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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | 5.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 72 946.00 | 53 870.00 | 19 076.00 | 72 946.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 400.00 | | 13 400.00 | 13 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 86 346.00 | 53 870.00 | 32 476.00 | 86 346.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | 5.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 226 362.00 | 20 143.00 | 206 219.00 | 226 362.00 |
BZ Autres créances | 11 712.00 | | 11 712.00 | 11 712.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 99 793.00 | 7 394.00 | 92 399.00 | 99 793.00 |
CF Disponibilités | 686 077.00 | | 686 077.00 | 686 077.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 290.00 | | 14 290.00 | 14 290.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 038 234.00 | 27 537.00 | 1 010 697.00 | 1 038 234.00 |
CM Primes de remboursement des obligations (IV) | | | 5.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 124 580.00 | 81 407.00 | 1 043 173.00 | 1 124 580.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
DG Autres réserves | 669 496.00 | 669 414.00 | | 669 496.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 184 852.00 | 95 082.00 | | 184 852.00 |
DL TOTAL (I) | 864 248.00 | 774 396.00 | | 864 248.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 645.00 | 595.00 | | 645.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 838.00 | 295.00 | | 838.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 954.00 | 15 360.00 | | 17 954.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 158 605.00 | 121 729.00 | | 158 605.00 |
EA Autres dettes | 882.00 | 19 651.00 | | 882.00 |
EC TOTAL (IV) | 178 925.00 | 157 630.00 | | 178 925.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 043 173.00 | 932 027.00 | | 1 043 173.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 178 925.00 | 157 630.00 | | 178 925.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 645.00 | 595.00 | | 645.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 88 101.00 | | 2 998.00 | 88 101.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 753.00 | 86 346.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 753.00 | 72 946.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 74 701.00 | | 2 998.00 | 74 701.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 400.00 | | | 13 400.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 51 739.00 | 6 884.00 | 4 753.00 | 51 739.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 51 739.00 | 6 884.00 | 4 753.00 | 51 739.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 20 143.00 | | |
6X Autres provisions pour dépréciation | 1 420.00 | 7 394.00 | 1 420.00 | 1 420.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 420.00 | 27 537.00 | 1 420.00 | 1 420.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 420.00 | 27 537.00 | 1 420.00 | 1 420.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 20 143.00 | | |
UG ‐ Financières | | 7 394.00 | 1 420.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 954.00 | 17 954.00 | | 17 954.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 322.00 | 26 322.00 | | 26 322.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 874.00 | 35 874.00 | | 35 874.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 36 436.00 | 36 436.00 | | 36 436.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 882.00 | 882.00 | | 882.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 400.00 | | 13 400.00 | 13 400.00 |
UX Autres créances clients | 178 018.00 | 178 018.00 | | 178 018.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 48 344.00 | 48 344.00 | | 48 344.00 |
VB T. V. A. | 11 712.00 | 11 712.00 | | 11 712.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 645.00 | 645.00 | | 645.00 |
VI Groupe et associés | 838.00 | 838.00 | | 838.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 843.00 | 6 843.00 | | 6 843.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 290.00 | 14 290.00 | | 14 290.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 265 765.00 | 252 365.00 | 13 400.00 | 265 765.00 |
VW T.V.A. | 53 130.00 | 53 130.00 | | 53 130.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 178 925.00 | 178 925.00 | | 178 925.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |