| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 391.00 | 1 391.00 | | 1 391.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 314.00 | 3 234.00 | 1 081.00 | 4 314.00 |
BD Autres titres immobilisés | 276.00 | | 276.00 | 276.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 981.00 | 4 625.00 | 1 356.00 | 5 981.00 |
BT Marchandises | 1 858.00 | | 1 858.00 | 1 858.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 101 517.00 | | 101 517.00 | 101 517.00 |
BZ Autres créances | 14 619.00 | | 14 619.00 | 14 619.00 |
CF Disponibilités | 7 144.00 | | 7 144.00 | 7 144.00 |
CJ TOTAL (II) | 125 139.00 | | 125 139.00 | 125 139.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 131 120.00 | 4 625.00 | 126 495.00 | 131 120.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 11 861.00 | 8 266.00 | | 11 861.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 530.00 | 3 595.00 | | 530.00 |
DL TOTAL (I) | 13 391.00 | 12 861.00 | | 13 391.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 24 084.00 | 18 157.00 | | 24 084.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 344.00 | 13 542.00 | | 13 344.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 380.00 | 4 126.00 | | 28 380.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 050.00 | 24 977.00 | | 43 050.00 |
EA Autres dettes | 4 246.00 | 24 630.00 | | 4 246.00 |
EC TOTAL (IV) | 113 104.00 | 85 432.00 | | 113 104.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 126 495.00 | 98 293.00 | | 126 495.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 93 638.00 | | 93 638.00 | 93 638.00 |
FG Production vendue services | 44 240.00 | | 44 240.00 | 44 240.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 137 877.00 | | 137 877.00 | 137 877.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 394.00 | |
FQ Autres produits | | | 60.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 139 332.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 44 998.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 990.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 52 663.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 990.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 23 770.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 488.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 221.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 139 120.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 212.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 658.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 658.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -658.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -447.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 847.00 | 27.00 | | 1 847.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 847.00 | 27.00 | | 1 847.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 411.00 | 1 005.00 | | 411.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 460.00 | 40.00 | | 460.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 871.00 | 1 045.00 | | 871.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 977.00 | -1 019.00 | | 977.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 811.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 141 179.00 | 179 856.00 | | 141 179.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 140 649.00 | 176 261.00 | | 140 649.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 530.00 | 3 595.00 | | 530.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 440.00 | 6 548.00 | | 4 440.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 981.00 | | | 5 981.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 391.00 | | | 1 391.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 276.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 5 981.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 391.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 314.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 314.00 | | | 4 314.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 276.00 | | | 276.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 28 380.00 | 28 380.00 | | 28 380.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 702.00 | 3 702.00 | | 3 702.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 934.00 | 4 934.00 | | 4 934.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 246.00 | 4 246.00 | | 4 246.00 |
UX Autres créances clients | 101 517.00 | | | 101 517.00 |
VB T. V. A. | 4 531.00 | | | 4 531.00 |
VC Groupe et associés | 511.00 | | | 511.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 20 553.00 | 20 553.00 | | 20 553.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 531.00 | 3 531.00 | | 3 531.00 |
VI Groupe et associés | 13 344.00 | 13 344.00 | | 13 344.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 737.00 | | | 5 737.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 967.00 | | | 2 967.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 610.00 | | | 6 610.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 116 137.00 | 116 137.00 | | 116 137.00 |
VW T.V.A. | 34 414.00 | 34 414.00 | | 34 414.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 113 104.00 | 113 104.00 | | 113 104.00 |