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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 185 867.00 | | 185 867.00 | 185 867.00 |
028 Immobilisations corporelles | 38 667.00 | 28 648.00 | 10 019.00 | 38 667.00 |
040 Immobilisations financières | 276.00 | | 276.00 | 276.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 224 809.00 | 28 648.00 | 196 161.00 | 224 809.00 |
060 Stock marchandises | 6 699.00 | | 6 699.00 | 6 699.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 94 992.00 | | 94 992.00 | 94 992.00 |
072 Créances – Autres | 6 510.00 | | 6 510.00 | 6 510.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 108 201.00 | | 108 201.00 | 108 201.00 |
110 Total général Actif | 333 010.00 | 28 648.00 | 304 362.00 | 333 010.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 41 909.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 15 058.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 67 967.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 73 185.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 10 134.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 199.00 | | |
172 Autres dettes | | | 153 076.00 | |
176 Total des dettes | | | 236 395.00 | |
180 Total général Passif | | | 304 362.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 77 588.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 149 323.00 | | | 149 323.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 67 635.00 | | | 67 635.00 |
224 Production immobilisée | 77 588.00 | | | 77 588.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 10 002.00 | | | 10 002.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 304 547.00 | | | 304 547.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 58 661.00 | | | 58 661.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 8 380.00 | | | 8 380.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -640.00 | | | -640.00 |
242 Autres charges externes. | 87 067.00 | | | 87 067.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 960.00 | | | 960.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 977.00 | | | 2 977.00 |
24A (dont crédit bail immobilier) | 598.00 | | | 598.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 7 994.00 | | | 7 994.00 |
250 Rémunérations du personnel | 84 691.00 | | | 84 691.00 |
252 Charges sociales | 38 849.00 | | | 38 849.00 |
254 Dotations aux amortissements | 7 313.00 | | | 7 313.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 287 300.00 | | | 287 300.00 |
270 Résultat d’exploitation | 17 248.00 | | | 17 248.00 |
290 Produits exceptionnels | 156.00 | | | 156.00 |
294 Charges financières | 922.00 | | | 922.00 |
300 Charges exceptionnelles | 348.00 | | | 348.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 075.00 | | | 1 075.00 |
310 Bénéfice ou perte | 15 058.00 | | | 15 058.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 77 588.00 | | | 77 588.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 147 222.00 | | | 147 222.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 77 588.00 | | | 77 588.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 43 391.00 | | | 43 391.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 20 773.00 | | | 20 773.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |