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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 18 000.00 | | 18 000.00 | 18 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 27 917.00 | 9 256.00 | 18 661.00 | 27 917.00 |
040 Immobilisations financières | 276.00 | | 276.00 | 276.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 46 193.00 | 9 256.00 | 36 937.00 | 46 193.00 |
060 Stock marchandises | 5 808.00 | | 5 808.00 | 5 808.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 108 957.00 | | 108 957.00 | 108 957.00 |
072 Créances – Autres | 4 932.00 | | 4 932.00 | 4 932.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 119 697.00 | | 119 697.00 | 119 697.00 |
110 Total général Actif | 165 889.00 | 9 256.00 | 156 634.00 | 165 889.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | 13 605.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 6 488.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 21 193.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | 2 000.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 13 058.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 22 879.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 12 806.00 | | |
172 Autres dettes | | | 97 503.00 | |
176 Total des dettes | | | 133 440.00 | |
180 Total général Passif | | | 156 634.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 28 403.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 165 162.00 | | | 165 162.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 37 687.00 | | | 37 687.00 |
224 Production immobilisée | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 3 817.00 | | | 3 817.00 |
230 Autres produits | 15 702.00 | | | 15 702.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 240 367.00 | | | 240 367.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 33 871.00 | | | 33 871.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 6 270.00 | | | 6 270.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -3 950.00 | | | -3 950.00 |
242 Autres charges externes. | 61 933.00 | | | 61 933.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 990.00 | | | 990.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 463.00 | | | 1 463.00 |
24A (dont crédit bail immobilier) | 3 431.00 | | | 3 431.00 |
250 Rémunérations du personnel | 90 754.00 | | | 90 754.00 |
252 Charges sociales | 30 491.00 | | | 30 491.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 267.00 | | | 4 267.00 |
262 Autres charges | 6 241.00 | | | 6 241.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 231 341.00 | | | 231 341.00 |
270 Résultat d’exploitation | 9 026.00 | | | 9 026.00 |
290 Produits exceptionnels | 75.00 | | | 75.00 |
294 Charges financières | 8.00 | | | 8.00 |
300 Charges exceptionnelles | 2 140.00 | | | 2 140.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 465.00 | | | 465.00 |
310 Bénéfice ou perte | 6 488.00 | | | 6 488.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
414 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles | 1 391.00 | | | 1 391.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 9 153.00 | | | 9 153.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 19 181.00 | | | 19 181.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 28 403.00 | | | 28 403.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 1 391.00 | | | 1 391.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
622 AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 2 000.00 | | | 2 000.00 |