| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 263 388.00 | | 263 388.00 | 263 388.00 |
028 Immobilisations corporelles | 25 467.00 | 19 050.00 | 6 417.00 | 25 467.00 |
040 Immobilisations financières | 276.00 | | 276.00 | 276.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 289 130.00 | 19 050.00 | 270 081.00 | 289 130.00 |
060 Stock marchandises | 3 240.00 | | 3 240.00 | 3 240.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 59 191.00 | | 59 191.00 | 59 191.00 |
072 Créances – Autres | 18 277.00 | | 18 277.00 | 18 277.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 80 708.00 | | 80 708.00 | 80 708.00 |
110 Total général Actif | 369 838.00 | 19 050.00 | 350 788.00 | 369 838.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 56 967.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 4 813.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 72 780.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 97 664.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 27 347.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 199.00 | | |
172 Autres dettes | | | 152 998.00 | |
176 Total des dettes | | | 278 009.00 | |
180 Total général Passif | | | 350 788.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 77 521.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 172 834.00 | | | 172 834.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 56 478.00 | | | 56 478.00 |
224 Production immobilisée | 77 521.00 | | | 77 521.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 306 833.00 | | | 306 833.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 43 430.00 | | | 43 430.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 3 459.00 | | | 3 459.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 7 491.00 | | | 7 491.00 |
242 Autres charges externes. | 89 001.00 | | | 89 001.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 005.00 | | | 1 005.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 468.00 | | | 3 468.00 |
250 Rémunérations du personnel | 123 567.00 | | | 123 567.00 |
252 Charges sociales | 45 147.00 | | | 45 147.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 655.00 | | | 3 655.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 319 218.00 | | | 319 218.00 |
270 Résultat d’exploitation | -12 385.00 | | | -12 385.00 |
290 Produits exceptionnels | 21 289.00 | | | 21 289.00 |
294 Charges financières | 1 378.00 | | | 1 378.00 |
300 Charges exceptionnelles | 189.00 | | | 189.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 524.00 | | | 2 524.00 |
310 Bénéfice ou perte | 4 813.00 | | | 4 813.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 77 521.00 | | | 77 521.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 224 809.00 | | | 224 809.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 77 521.00 | | | 77 521.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 13 200.00 | | | 13 200.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 45 608.00 | | | 45 608.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 14 602.00 | | | 14 602.00 |
| |
| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |