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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 36 000.00 | | 36 000.00 | 36 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 27 917.00 | 15 094.00 | 12 823.00 | 27 917.00 |
040 Immobilisations financières | 276.00 | | 276.00 | 276.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 64 193.00 | 15 094.00 | 49 099.00 | 64 193.00 |
060 Stock marchandises | 10 310.00 | | 10 310.00 | 10 310.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 113 253.00 | | 113 253.00 | 113 253.00 |
072 Créances – Autres | 4 088.00 | | 4 088.00 | 4 088.00 |
084 Disponibilités | 317.00 | | 317.00 | 317.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 127 967.00 | | 127 967.00 | 127 967.00 |
110 Total général Actif | 192 160.00 | 15 094.00 | 177 066.00 | 192 160.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | 20 093.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 11 046.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 32 240.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | 1 667.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 29 606.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 17 444.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 199.00 | | |
172 Autres dettes | | | 96 109.00 | |
176 Total des dettes | | | 143 159.00 | |
180 Total général Passif | | | 177 066.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 18 000.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 149 503.00 | | | 149 503.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 115 480.00 | | | 115 480.00 |
224 Production immobilisée | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 500.00 | | | 500.00 |
230 Autres produits | 333.00 | | | 333.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 283 815.00 | | | 283 815.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 30 255.00 | | | 30 255.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -4 502.00 | | | -4 502.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 5 928.00 | | | 5 928.00 |
242 Autres charges externes. | 113 812.00 | | | 113 812.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 208.00 | | | 1 208.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 295.00 | | | 3 295.00 |
250 Rémunérations du personnel | 85 126.00 | | | 85 126.00 |
252 Charges sociales | 30 567.00 | | | 30 567.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 838.00 | | | 5 838.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 270 319.00 | | | 270 319.00 |
270 Résultat d’exploitation | 13 496.00 | | | 13 496.00 |
290 Produits exceptionnels | 232.00 | | | 232.00 |
294 Charges financières | 4.00 | | | 4.00 |
300 Charges exceptionnelles | 644.00 | | | 644.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 034.00 | | | 2 034.00 |
310 Bénéfice ou perte | 11 046.00 | | | 11 046.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 46 193.00 | | | 46 193.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 52 097.00 | | | 52 097.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 16 203.00 | | | 16 203.00 |
624 DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges | 333.00 | | | 333.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 333.00 | | | 333.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |