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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 115 000.00 | | 115 000.00 | 115 000.00 |
AP Constructions | 20 271.00 | 7 559.00 | 12 712.00 | 20 271.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 228.00 | 586.00 | 642.00 | 1 228.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 45 921.00 | 21 053.00 | 24 868.00 | 45 921.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 773.00 | | 4 773.00 | 4 773.00 |
BJ TOTAL (I) | 187 194.00 | 29 198.00 | 157 996.00 | 187 194.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 057.00 | | 1 057.00 | 1 057.00 |
BT Marchandises | 1 306.00 | | 1 306.00 | 1 306.00 |
BZ Autres créances | 737.00 | | 737.00 | 737.00 |
CF Disponibilités | 2 470.00 | | 2 470.00 | 2 470.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 571.00 | | 5 571.00 | 5 571.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 192 765.00 | 29 198.00 | 163 567.00 | 192 765.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 24 445.00 | 13 569.00 | | 24 445.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 636.00 | 10 876.00 | | 14 636.00 |
DL TOTAL (I) | 40 181.00 | 25 545.00 | | 40 181.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 91 040.00 | 117 262.00 | | 91 040.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 137.00 | 16 069.00 | | 13 137.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 668.00 | 2 249.00 | | 4 668.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 540.00 | 14 495.00 | | 14 540.00 |
EC TOTAL (IV) | 123 386.00 | 150 075.00 | | 123 386.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 163 567.00 | 175 620.00 | | 163 567.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 6 136.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 148 680.00 | |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 148 693.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 933.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -67.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 455.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -122.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 27 502.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 880.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 57 964.00 | |
FZ Charges sociales | | | 20 260.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 11 372.00 | |
GE Autres charges | | | 234.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 126 412.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 22 281.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 404.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 404.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 16 877.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 241.00 | 1 577.00 | | 2 241.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 14 636.00 | 10 876.00 | | 14 636.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 187 090.00 | | | 187 090.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 773.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 187 194.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 115 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 67 421.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 115 000.00 | | | 115 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 67 421.00 | | | 67 421.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 669.00 | | | 4 669.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 826.00 | 11 372.00 | | 17 826.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 826.00 | 11 372.00 | | 17 826.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 399.00 | 399.00 | | 399.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 668.00 | 4 668.00 | | 4 668.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 738.00 | | 12 738.00 | 12 738.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 399.00 | 5 399.00 | | 5 399.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 85 642.00 | 25 021.00 | 60 621.00 | 85 642.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 859.00 | | | 24 859.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 511.00 | 737.00 | 4 773.00 | 5 511.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 123 386.00 | 50 027.00 | 73 359.00 | 123 386.00 |