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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 116.00 | 784.00 | 6 331.00 | 7 116.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 187.00 | | 3 187.00 | 3 187.00 |
BJ TOTAL (I) | 80 303.00 | 784.00 | 79 518.00 | 80 303.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 735.00 | | 735.00 | 735.00 |
BT Marchandises | 2 431.00 | | 2 431.00 | 2 431.00 |
BZ Autres créances | 1 502.00 | | 1 502.00 | 1 502.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 153.00 | | 153.00 | 153.00 |
CF Disponibilités | 23 331.00 | | 23 331.00 | 23 331.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 696.00 | | 1 696.00 | 1 696.00 |
CJ TOTAL (II) | 29 851.00 | | 29 851.00 | 29 851.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 110 154.00 | 784.00 | 109 370.00 | 110 154.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 34 008.00 | 70 124.00 | | 34 008.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 624.00 | -36 115.00 | | -2 624.00 |
DL TOTAL (I) | 32 483.00 | 35 108.00 | | 32 483.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 48 760.00 | 59 000.00 | | 48 760.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 714.00 | 7 714.00 | | 5 714.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 625.00 | 7 841.00 | | 3 625.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 785.00 | 13 865.00 | | 18 785.00 |
EA Autres dettes | | 5 721.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 76 886.00 | 94 143.00 | | 76 886.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 109 370.00 | 129 251.00 | | 109 370.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 34 761.00 | 38 694.00 | | 34 761.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 920.00 | | 4 920.00 | 4 920.00 |
FG Production vendue services | 144 439.00 | | 144 439.00 | 144 439.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 149 359.00 | | 149 359.00 | 149 359.00 |
FQ Autres produits | | | 285.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 149 645.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 294.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 049.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 602.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -29.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 47 500.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 933.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 78 299.00 | |
FZ Charges sociales | | | 18 216.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 780.00 | |
GE Autres charges | | | 417.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 151 966.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 321.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 8.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 303.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 303.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -303.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 624.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 115 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 115 000.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 121 287.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 121 287.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -6 287.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 149 645.00 | 142 979.00 | | 149 645.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 152 270.00 | 179 095.00 | | 152 270.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 624.00 | -36 115.00 | | -2 624.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 73 629.00 | | 6 674.00 | 73 629.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 187.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 80 303.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 70 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 7 116.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 441.00 | | 6 674.00 | 441.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 187.00 | | | 3 187.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4.00 | 780.00 | | 4.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4.00 | 780.00 | | 4.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 625.00 | 3 625.00 | | 3 625.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 246.00 | 11 246.00 | | 11 246.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 786.00 | 3 786.00 | | 3 786.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 187.00 | | 3 187.00 | 3 187.00 |
VB T. V. A. | 1 502.00 | 1 502.00 | | 1 502.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 48 760.00 | 12 349.00 | 36 410.00 | 48 760.00 |
VI Groupe et associés | 5 714.00 | | 5 714.00 | 5 714.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 239.00 | | | 10 239.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 511.00 | 1 511.00 | | 1 511.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 696.00 | 1 696.00 | | 1 696.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 386.00 | 3 198.00 | 3 187.00 | 6 386.00 |
VW T.V.A. | 2 241.00 | 2 241.00 | | 2 241.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 76 886.00 | 34 761.00 | 42 125.00 | 76 886.00 |