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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 115 000.00 | | 115 000.00 | 115 000.00 |
AP Constructions | 20 271.00 | 16 681.00 | 3 590.00 | 20 271.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 228.00 | 1 228.00 | | 1 228.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 45 921.00 | 42 890.00 | 3 032.00 | 45 921.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 959.00 | | 4 959.00 | 4 959.00 |
BJ TOTAL (I) | 187 380.00 | 60 799.00 | 126 581.00 | 187 380.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 963.00 | | 963.00 | 963.00 |
BT Marchandises | 1 549.00 | | 1 549.00 | 1 549.00 |
BZ Autres créances | 509.00 | | 509.00 | 509.00 |
CF Disponibilités | 570.00 | | 570.00 | 570.00 |
CH Charges constatées d’avance | 290.00 | | 290.00 | 290.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 881.00 | | 3 881.00 | 3 881.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 191 261.00 | 60 799.00 | 130 462.00 | 191 261.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 60 605.00 | 55 777.00 | | 60 605.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 519.00 | 4 828.00 | | 9 519.00 |
DL TOTAL (I) | 71 224.00 | 61 705.00 | | 71 224.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 048.00 | 41 749.00 | | 16 048.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 215.00 | 10 238.00 | | 17 215.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 684.00 | 11 450.00 | | 4 684.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 291.00 | 17 640.00 | | 21 291.00 |
EC TOTAL (IV) | 59 238.00 | 81 077.00 | | 59 238.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 130 462.00 | 142 782.00 | | 130 462.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 3 592.00 | |
FD Production vendue biens | | | 135 423.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 139 015.00 | |
FQ Autres produits | | | 45.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 139 059.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 893.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 241.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 046.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 30.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 31 800.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 432.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 59 159.00 | |
FZ Charges sociales | | | 20 457.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 8 859.00 | |
GE Autres charges | | | 469.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 126 386.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 12 674.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 474.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 474.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 199.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 680.00 | 434.00 | | 1 680.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 139 059.00 | 147 221.00 | | 139 059.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 129 540.00 | 142 393.00 | | 129 540.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 519.00 | 4 828.00 | | 9 519.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 187 194.00 | | 185.00 | 187 194.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 959.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 187 380.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 115 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 67 421.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 115 000.00 | | | 115 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 67 421.00 | | | 67 421.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 773.00 | | 185.00 | 4 773.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 51 940.00 | 8 859.00 | | 51 940.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 51 940.00 | 8 859.00 | | 51 940.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 684.00 | 4 684.00 | | 4 684.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 291.00 | 21 291.00 | | 21 291.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 959.00 | | 4 959.00 | 4 959.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 854.00 | 3 854.00 | | 3 854.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 12 194.00 | 7 611.00 | 4 583.00 | 12 194.00 |
VI Groupe et associés | 17 215.00 | | 17 215.00 | 17 215.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 262.00 | | | 22 262.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 509.00 | 509.00 | | 509.00 |
VS Charges constatées d’avance | 290.00 | 290.00 | | 290.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 758.00 | 799.00 | 4 959.00 | 5 758.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 59 238.00 | 37 440.00 | 21 798.00 | 59 238.00 |