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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
AP Constructions | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 441.00 | 4.00 | 437.00 | 441.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 187.00 | | 3 187.00 | 3 187.00 |
BJ TOTAL (I) | 73 629.00 | 4.00 | 73 624.00 | 73 629.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 706.00 | | 706.00 | 706.00 |
BT Marchandises | 1 382.00 | | 1 382.00 | 1 382.00 |
BZ Autres créances | 3 176.00 | | 3 176.00 | 3 176.00 |
CF Disponibilités | 50 328.00 | | 50 328.00 | 50 328.00 |
CH Charges constatées d’avance | 33.00 | | 33.00 | 33.00 |
CJ TOTAL (II) | 55 626.00 | | 55 626.00 | 55 626.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 129 255.00 | 4.00 | 129 251.00 | 129 255.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 70 124.00 | 60 604.00 | | 70 124.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -36 115.00 | 9 519.00 | | -36 115.00 |
DL TOTAL (I) | 35 108.00 | 71 224.00 | | 35 108.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 59 000.00 | 16 048.00 | | 59 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 714.00 | 17 214.00 | | 7 714.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 841.00 | 4 684.00 | | 7 841.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 865.00 | 21 291.00 | | 13 865.00 |
EA Autres dettes | 5 721.00 | | | 5 721.00 |
EC TOTAL (IV) | 94 143.00 | 59 237.00 | | 94 143.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 129 251.00 | 130 461.00 | | 129 251.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 38 694.00 | 59 237.00 | | 38 694.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 3 854.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 816.00 | | 816.00 | 816.00 |
FG Production vendue services | 27 162.00 | | 27 162.00 | 27 162.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 27 979.00 | | 27 979.00 | 27 979.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 27 979.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 862.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 167.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 792.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 257.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 29 717.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 942.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 9 463.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 076.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 339.00 | |
GE Autres charges | | | -154.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 57 465.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -29 485.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 88.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 343.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 343.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -343.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -29 828.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 115 000.00 | | | 115 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 115 000.00 | | | 115 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 121 287.00 | | | 121 287.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 121 287.00 | | | 121 287.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 287.00 | | | -6 287.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 1 680.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 142 979.00 | 139 059.00 | | 142 979.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 179 095.00 | 129 539.00 | | 179 095.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -36 115.00 | 9 519.00 | | -36 115.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 187 379.00 | | 73 629.00 | 187 379.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 958.00 | 3 187.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 187 379.00 | 73 629.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 115 000.00 | 70 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 67 420.00 | 441.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 115 000.00 | | 70 000.00 | 115 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 67 420.00 | | 441.00 | 67 420.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 958.00 | | 3 187.00 | 4 958.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 60 798.00 | 339.00 | 61 133.00 | 60 798.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 60 798.00 | 339.00 | 61 133.00 | 60 798.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 841.00 | 7 841.00 | | 7 841.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 459.00 | 9 459.00 | | 9 459.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 167.00 | 3 167.00 | | 3 167.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 721.00 | 5 721.00 | | 5 721.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 187.00 | | 3 187.00 | 3 187.00 |
VB T. V. A. | 1 736.00 | 1 736.00 | | 1 736.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 59 000.00 | 11 266.00 | 47 733.00 | 59 000.00 |
VI Groupe et associés | 7 714.00 | | 7 714.00 | 7 714.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 59 000.00 | | | 59 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 440.00 | 1 440.00 | | 1 440.00 |
VS Charges constatées d’avance | 33.00 | 33.00 | | 33.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 397.00 | 3 209.00 | 3 187.00 | 6 397.00 |
VW T.V.A. | 938.00 | 938.00 | | 938.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 94 143.00 | 38 694.00 | 55 448.00 | 94 143.00 |