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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 115 000.00 | | 115 000.00 | 115 000.00 |
AP Constructions | 20 271.00 | 10 600.00 | 9 672.00 | 20 271.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 228.00 | 832.00 | 396.00 | 1 228.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 45 921.00 | 29 139.00 | 16 782.00 | 45 921.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 773.00 | | 4 773.00 | 4 773.00 |
BJ TOTAL (I) | 187 194.00 | 40 570.00 | 146 624.00 | 187 194.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 239.00 | | 1 239.00 | 1 239.00 |
BT Marchandises | 1 687.00 | | 1 687.00 | 1 687.00 |
BZ Autres créances | 807.00 | | 807.00 | 807.00 |
CF Disponibilités | 2 236.00 | | 2 236.00 | 2 236.00 |
CH Charges constatées d’avance | 242.00 | | 242.00 | 242.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 211.00 | | 6 211.00 | 6 211.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 193 406.00 | 40 570.00 | 152 835.00 | 193 406.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 39 081.00 | 24 445.00 | | 39 081.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 696.00 | 14 636.00 | | 16 696.00 |
DL TOTAL (I) | 56 877.00 | 40 181.00 | | 56 877.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 61 808.00 | 91 040.00 | | 61 808.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 238.00 | 13 137.00 | | 10 238.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 831.00 | 4 668.00 | | 7 831.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 081.00 | 14 540.00 | | 16 081.00 |
EC TOTAL (IV) | 95 958.00 | 123 386.00 | | 95 958.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 152 835.00 | 163 567.00 | | 152 835.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 4 718.00 | |
FD Production vendue biens | | | 142 658.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 147 376.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 147 383.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 886.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -381.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 887.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -182.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 24 878.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 918.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 59 329.00 | |
FZ Charges sociales | | | 19 997.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 11 372.00 | |
GE Autres charges | | | 301.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 92 917.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 23 379.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 139.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 139.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 19 239.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 543.00 | 2 241.00 | | 2 543.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 147 383.00 | 148 693.00 | | 147 383.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 130 687.00 | 134 057.00 | | 130 687.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 16 696.00 | 14 636.00 | | 16 696.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 187 194.00 | | | 187 194.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 773.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 187 194.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 67 421.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 67 421.00 | | | 67 421.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 773.00 | | | 4 773.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 29 198.00 | 11 372.00 | | 29 198.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 29 198.00 | 11 372.00 | | 29 198.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 831.00 | 7 831.00 | | 7 831.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 238.00 | | 10 238.00 | 10 238.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 773.00 | | | 4 773.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 187.00 | 1 187.00 | | 1 187.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 60 621.00 | 26 165.00 | 34 456.00 | 60 621.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 419.00 | | | 25 419.00 |
VP Divers | 807.00 | | | 807.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 081.00 | 16 081.00 | | 16 081.00 |
VS Charges constatées d’avance | 242.00 | | | 242.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 823.00 | 1 049.00 | 4 773.00 | 5 823.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 95 958.00 | 51 264.00 | 44 694.00 | 95 958.00 |