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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 5 000.00 | 3 290.00 | 1 710.00 | 5 000.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 573 121.00 | 8 241 371.00 | 331 750.00 | 8 573 121.00 |
AH Fonds commercial | 80 849 651.00 | 474 078.00 | 80 375 573.00 | 80 849 651.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 424 553.00 | 361 678.00 | 62 875.00 | 424 553.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 760 063.00 | 2 451 317.00 | 308 746.00 | 2 760 063.00 |
BD Autres titres immobilisés | 780 000.00 | | 780 000.00 | 780 000.00 |
BF Prêts | 1 513 932.00 | | 1 513 932.00 | 1 513 932.00 |
BH Autres immobilisations financières | 415 050.00 | | 415 050.00 | 415 050.00 |
BJ TOTAL (I) | 95 321 370.00 | 11 531 734.00 | 83 789 636.00 | 95 321 370.00 |
BT Marchandises | 3 976 436.00 | 6 789.00 | 3 969 647.00 | 3 976 436.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 626 773.00 | | 2 626 773.00 | 2 626 773.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 32 074 130.00 | 63 406.00 | 32 010 724.00 | 32 074 130.00 |
BZ Autres créances | 118 933 533.00 | | 118 933 533.00 | 118 933 533.00 |
CF Disponibilités | 11 167.00 | | 11 167.00 | 11 167.00 |
CH Charges constatées d’avance | 524 147.00 | | 524 147.00 | 524 147.00 |
CJ TOTAL (II) | 158 146 186.00 | 70 195.00 | 158 075 991.00 | 158 146 186.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 253 467 556.00 | 11 601 929.00 | 241 865 627.00 | 253 467 556.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 237 424.00 | 3 237 424.00 | | 3 237 424.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 20 778 286.00 | 20 778 286.00 | | 20 778 286.00 |
DD Réserve légale (1) | 352 601.00 | 146 351.00 | | 352 601.00 |
DG Autres réserves | 11 658 749.00 | | | 11 658 749.00 |
DH Report à nouveau | 23 442 572.00 | 23 442 572.00 | | 23 442 572.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 55 612 238.00 | 11 864 999.00 | | 55 612 238.00 |
DK Provisions réglementées | 8 390.00 | 8 390.00 | | 8 390.00 |
DL TOTAL (I) | 115 090 260.00 | 59 478 021.00 | | 115 090 260.00 |
DP Provisions pour risques | 7 109 131.00 | 3 624 374.00 | | 7 109 131.00 |
DQ Provisions pour charges | 16 861 731.00 | 44 168 933.00 | | 16 861 731.00 |
DR TOTAL (IV) | 23 970 862.00 | 47 793 308.00 | | 23 970 862.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 298 093.00 | 298 093.00 | | 298 093.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 670 036.00 | 10 992 727.00 | | 12 670 036.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 81 271 812.00 | 44 671 450.00 | | 81 271 812.00 |
EA Autres dettes | 8 366 305.00 | 10 962 448.00 | | 8 366 305.00 |
EC TOTAL (IV) | 102 606 246.00 | 66 924 718.00 | | 102 606 246.00 |
ED (V) | 198 258.00 | 380 023.00 | | 198 258.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 241 865 626.00 | 174 576 070.00 | | 241 865 626.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 102 812 335.00 | 62 028 621.00 | | 102 812 335.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 246 658 570.00 | 3 462 585.00 | 250 121 155.00 | 246 658 570.00 |
FG Production vendue services | | 4 114 917.00 | 4 114 917.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 246 658 570.00 | 7 577 502.00 | 254 236 072.00 | 246 658 570.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 912 188.00 | |
FQ Autres produits | | | 21 309.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 256 169 569.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 111 459 107.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 10 845 932.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 29 615 034.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 44 818 347.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 13 936 553.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 543 122.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 771 756.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 789.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 5 068 792.00 | |
GE Autres charges | | | 3 622 050.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 226 687 482.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 29 482 087.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 136.00 | |
GN Différences positives de change | | | 198 744.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 198 880.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 886.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 77 704.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 90 590.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 108 290.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 29 590 377.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 45 310 000.00 | 6 000 000.00 | | 45 310 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 34 358 950.00 | 8 104 593.00 | | 34 358 950.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 79 668 950.00 | 14 104 593.00 | | 79 668 950.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 34 477 140.00 | 11 635 124.00 | | 34 477 140.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 3 184.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 7 037 777.00 | 39 420 176.00 | | 7 037 777.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 41 514 917.00 | 51 058 484.00 | | 41 514 917.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 38 154 033.00 | -36 953 891.00 | | 38 154 033.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 2 018 099.00 | 1 150 770.00 | | 2 018 099.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 114 073.00 | 9 002 194.00 | | 10 114 073.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 336 037 399.00 | 283 579 415.00 | | 336 037 399.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 280 425 161.00 | 271 714 418.00 | | 280 425 161.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 55 612 238.00 | 11 864 999.00 | | 55 612 238.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 95 442 543.00 | | 606 345.00 | 95 442 543.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 708 982.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 727 518.00 | 95 321 370.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 5 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 717 202.00 | 424 553.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 316.00 | 2 760 063.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 141 755.00 | | | 1 141 755.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 762 712.00 | | 7 667.00 | 2 762 712.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 110 304.00 | | 598 678.00 | 2 110 304.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 015 621.00 | 600 018.00 | 727 518.00 | 3 015 621.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 290.00 | | | 3 290.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 117 884.00 | 32 832.00 | 717 202.00 | 1 117 884.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 894 447.00 | 567 186.00 | 10 316.00 | 1 894 447.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 8 471 874.00 | 171 739.00 | | 8 471 874.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 471 874.00 | 171 739.00 | | 8 471 874.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 471 874.00 | 171 739.00 | | 8 471 874.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 670 036.00 | 12 670 036.00 | | 12 670 036.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 857 506.00 | 2 857 506.00 | | 2 857 506.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 538 515.00 | 1 538 515.00 | | 1 538 515.00 |
UX Autres créances clients | 32 049 924.00 | | | 32 049 924.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 63 269.00 | | | 63 269.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 210 137.00 | | | 210 137.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 24 206.00 | | | 24 206.00 |
VB T. V. A. | 105 220.00 | | | 105 220.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 69 780 651.00 | 69 780 651.00 | | 69 780 651.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 103 953.00 | | | 11 103 953.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 150 973 894.00 | 150 973 894.00 | | 150 973 894.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 102 812 335.00 | 102 812 335.00 | | 102 812 335.00 |