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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 5 000.00 | 3 290.00 | 1 710.00 | 5 000.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 573 121.00 | 8 570 263.00 | 2 858.00 | 8 573 121.00 |
AH Fonds commercial | 80 849 651.00 | 12 824 078.00 | 68 025 573.00 | 80 849 651.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 424 553.00 | 424 553.00 | | 424 553.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 002 124.00 | 2 692 576.00 | 309 548.00 | 3 002 124.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 005 000.00 | | 1 005 000.00 | 1 005 000.00 |
BF Prêts | 1 739 298.00 | | 1 739 298.00 | 1 739 298.00 |
BH Autres immobilisations financières | 418 200.00 | | 418 200.00 | 418 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 96 016 947.00 | 24 514 760.00 | 71 502 187.00 | 96 016 947.00 |
BT Marchandises | 1 778 625.00 | 44 092.00 | 1 734 533.00 | 1 778 625.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 747 725.00 | | 4 747 725.00 | 4 747 725.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 36 902 095.00 | 28 362.00 | 36 873 733.00 | 36 902 095.00 |
BZ Autres créances | 109 911 843.00 | | 109 911 843.00 | 109 911 843.00 |
CF Disponibilités | 7 169.00 | | 7 169.00 | 7 169.00 |
CH Charges constatées d’avance | 462 598.00 | | 462 598.00 | 462 598.00 |
CJ TOTAL (II) | 153 810 055.00 | 72 454.00 | 153 737 601.00 | 153 810 055.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 249 827 002.00 | 24 587 214.00 | 225 239 788.00 | 249 827 002.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 237 424.00 | 3 237 424.00 | | 3 237 424.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 20 778 286.00 | 20 778 286.00 | | 20 778 286.00 |
DD Réserve légale (1) | 352 601.00 | 352 601.00 | | 352 601.00 |
DG Autres réserves | 67 270 989.00 | 67 270 989.00 | | 67 270 989.00 |
DH Report à nouveau | 19 382 083.00 | 23 442 572.00 | | 19 382 083.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 330 058.00 | -4 060 488.00 | | -2 330 058.00 |
DK Provisions réglementées | 8 390.00 | 8 390.00 | | 8 390.00 |
DL TOTAL (I) | 108 699 715.00 | 111 029 774.00 | | 108 699 715.00 |
DP Provisions pour risques | 7 772 721.00 | 15 088 373.00 | | 7 772 721.00 |
DQ Provisions pour charges | 6 220 640.00 | 10 018 331.00 | | 6 220 640.00 |
DR TOTAL (IV) | 13 993 361.00 | 25 106 704.00 | | 13 993 361.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 298 093.00 | 298 093.00 | | 298 093.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 910 017.00 | 10 506 310.00 | | 23 910 017.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 70 176 005.00 | 81 196 478.00 | | 70 176 005.00 |
EA Autres dettes | 8 001 187.00 | 8 355 734.00 | | 8 001 187.00 |
EC TOTAL (IV) | 102 385 302.00 | 100 356 615.00 | | 102 385 302.00 |
ED (V) | 161 410.00 | 105 028.00 | | 161 410.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 225 239 788.00 | 236 598 121.00 | | 225 239 788.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 102 087 209.00 | 100 058 522.00 | | 102 087 209.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 210 363 177.00 | 15 346 878.00 | 225 710 055.00 | 210 363 177.00 |
FG Production vendue services | | 5 593 548.00 | 5 593 548.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 210 363 177.00 | 20 940 426.00 | 231 303 603.00 | 210 363 177.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 591 386.00 | |
FQ Autres produits | | | 108 033.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 241 003 022.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 135 782 024.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 194 414.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 23 435 497.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 44 361 309.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 16 254 475.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 228 325.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 676 840.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 44 178.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 958 390.00 | |
GE Autres charges | | | 208 104.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 243 143 556.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 140 534.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 159 630.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 159 630.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 159 630.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 980 904.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 90 066.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 3 911 316.00 | 14 228 711.00 | | 3 911 316.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 911 316.00 | 14 318 777.00 | | 3 911 316.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 540 917.00 | 7 904 221.00 | | 3 540 917.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 283 000.00 | 7 377 936.00 | | 283 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 823 917.00 | 15 282 157.00 | | 3 823 917.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 87 399.00 | -963 380.00 | | 87 399.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 80 488.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 436 553.00 | -1 255 659.00 | | 436 553.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 245 073 968.00 | 226 353 207.00 | | 245 073 968.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 247 404 026.00 | 230 413 695.00 | | 247 404 026.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 330 058.00 | -4 060 488.00 | | -2 330 058.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 95 680 457.00 | | 378 537.00 | 95 680 457.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 162 498.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 42 047.00 | 96 016 947.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 5 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 89 847 325.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 42 047.00 | 3 002 124.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 89 847 325.00 | | | 89 847 325.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 904 066.00 | | 140 105.00 | 2 904 066.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 924 066.00 | | 93 432.00 | 2 924 066.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 064 616.00 | 169 687.00 | 42 047.00 | 3 064 616.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 290.00 | | | 3 290.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 466 346.00 | 30 044.00 | | 466 346.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 594 980.00 | 139 643.00 | 42 047.00 | 2 594 980.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5F Provisions pour renouvellement des immobilisations | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
6A sur immobilisations – incorporelles | 8 815 352.00 | 12 507 152.00 | | 8 815 352.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 815 352.00 | 12 507 152.00 | | 8 815 352.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 914 471.00 | 15 914 471.00 | | 15 914 471.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 084 764.00 | 8 084 764.00 | | 8 084 764.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 185 608.00 | 3 185 608.00 | | 3 185 608.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 436 551.00 | 436 551.00 | | 436 551.00 |
8L Produits constatés d’avance | 7 911 970.00 | 7 911 970.00 | | 7 911 970.00 |
UX Autres créances clients | 6 477 209.00 | 6 477 209.00 | | 6 477 209.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 115 825.00 | 115 825.00 | | 115 825.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 143 516.00 | 143 516.00 | | 143 516.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 19 972.00 | 19 972.00 | | 19 972.00 |
VB T. V. A. | 228 712.00 | 228 712.00 | | 228 712.00 |
VC Groupe et associés | 94 062 339.00 | 94 062 339.00 | | 94 062 339.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 916 340.00 | 2 916 340.00 | | 2 916 340.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 18 263.00 | 18 263.00 | | 18 263.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 61 260 281.00 | 61 260 281.00 | | 61 260 281.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 426 850.00 | 12 426 850.00 | | 12 426 850.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 146 813 940.00 | 146 813 940.00 | | 146 813 940.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 102 087 209.00 | 102 087 209.00 | | 102 087 209.00 |