| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 5 000.00 | 3 290.00 | 1 710.00 | 5 000.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 573 121.00 | 8 570 263.00 | 2 858.00 | 8 573 121.00 |
AH Fonds commercial | 80 849 651.00 | 12 824 078.00 | 68 025 574.00 | 80 849 651.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 424 553.00 | 424 553.00 | | 424 553.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 684 389.00 | 2 876 628.00 | 807 761.00 | 3 684 389.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 257 500.00 | | 1 257 500.00 | 1 257 500.00 |
BF Prêts | 1 739 298.00 | | 1 739 298.00 | 1 739 298.00 |
BH Autres immobilisations financières | 418 200.00 | | 418 200.00 | 418 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 147 181 712.00 | 24 698 812.00 | 122 482 900.00 | 147 181 712.00 |
BT Marchandises | 1 791 680.00 | 139 659.00 | 1 652 021.00 | 1 791 680.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 302 227.00 | | 4 302 227.00 | 4 302 227.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 70 178 905.00 | 123 638.00 | 70 055 267.00 | 70 178 905.00 |
BZ Autres créances | 85 458 341.00 | | 85 458 341.00 | 85 458 341.00 |
CF Disponibilités | 8 558.00 | | 8 558.00 | 8 558.00 |
CH Charges constatées d’avance | 122 304.00 | | 122 304.00 | 122 304.00 |
CJ TOTAL (II) | 161 862 015.00 | 263 297.00 | 161 598 717.00 | 161 862 015.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 309 043 727.00 | 24 962 109.00 | 284 081 619.00 | 309 043 727.00 |
CU Autres participations | 50 230 000.00 | | 50 230 000.00 | 50 230 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
B1 (dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours) | 1.00 | | | 1.00 |
DA Capital social ou individuel | 3 237 424.00 | 3 237 424.00 | | 3 237 424.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 20 778 286.00 | 20 778 286.00 | | 20 778 286.00 |
DD Réserve légale (1) | 352 601.00 | 352 601.00 | | 352 601.00 |
DG Autres réserves | 67 270 989.00 | 67 270 989.00 | | 67 270 989.00 |
DH Report à nouveau | 17 052 027.00 | 19 382 083.00 | | 17 052 027.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 223 583.00 | -2 330 058.00 | | 6 223 583.00 |
DK Provisions réglementées | 8 390.00 | 8 390.00 | | 8 390.00 |
DL TOTAL (I) | 114 923 301.00 | 108 699 715.00 | | 114 923 301.00 |
DP Provisions pour risques | 9 747 206.00 | 7 772 721.00 | | 9 747 206.00 |
DQ Provisions pour charges | 13 817 002.00 | 6 220 640.00 | | 13 817 002.00 |
DR TOTAL (IV) | 23 564 208.00 | 13 993 361.00 | | 23 564 208.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 298 093.00 | 298 093.00 | | 298 093.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 36 936 652.00 | 23 910 017.00 | | 36 936 652.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 97 400 329.00 | 70 176 005.00 | | 97 400 329.00 |
EA Autres dettes | 10 920 104.00 | 8 001 187.00 | | 10 920 104.00 |
EC TOTAL (IV) | 145 555 179.00 | 102 385 302.00 | | 145 555 179.00 |
ED (V) | 38 932.00 | 161 410.00 | | 38 932.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 284 081 619.00 | 225 239 788.00 | | 284 081 619.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 141 405 813.00 | 102 087 209.00 | | 141 405 813.00 |
EJ (dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) | 1.00 | | | 1.00 |
EK (dont écart d’équivalence) | 1.00 | | | 1.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 244 042 407.00 | 15 686 894.00 | 259 729 301.00 | 244 042 407.00 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 244 042 407.00 | 15 686 894.00 | 259 729 301.00 | 244 042 407.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 144 079.00 | |
FQ Autres produits | | | 31 866.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 262 905 245.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 106 944 785.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -13 056.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 30 447 233.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 68 920 598.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 16 819 020.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 721 587.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 184 052.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 225 255.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 4 980 861.00 | |
GE Autres charges | | | 10 600.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 237 240 934.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 25 664 312.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 25 664 312.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 4 015 899.00 | 3 911 316.00 | | 4 015 899.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 050 899.00 | 3 911 316.00 | | 4 050 899.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 540 433.00 | 3 540 917.00 | | 3 540 433.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 11 784 484.00 | 283 000.00 | | 11 784 484.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 324 917.00 | 3 823 917.00 | | 15 324 917.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -11 274 018.00 | 87 399.00 | | -11 274 018.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 646 239.00 | | | 646 239.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 520 472.00 | 436 553.00 | | 7 520 472.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 266 956 144.00 | 245 073 968.00 | | 266 956 144.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 260 732 562.00 | 247 404 026.00 | | 260 732 562.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 223 583.00 | -2 330 058.00 | | 6 223 583.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 96 016 949.00 | | 51 164 765.00 | 96 016 949.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 53 644 998.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 147 181 714.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 5 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 89 847 326.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 684 389.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 89 847 326.00 | | | 89 847 326.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 002 124.00 | | 682 265.00 | 3 002 124.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 162 498.00 | | 50 482 500.00 | 3 162 498.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 192 256.00 | 184 052.00 | | 3 192 256.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 290.00 | | | 3 290.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 496 390.00 | | | 496 390.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 692 576.00 | 184 052.00 | | 2 692 576.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 13 993 361.00 | 16 765 345.00 | 7 194 497.00 | 13 993 361.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 21 322 504.00 | | | 21 322 504.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 21 322 504.00 | | | 21 322 504.00 |
7C TOTAL GENERAL | 21 322 504.00 | | | 21 322 504.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 27 862 094.00 | 27 862 094.00 | | 27 862 094.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 557 452.00 | 5 557 452.00 | | 5 557 452.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 569 663.00 | 3 569 663.00 | | 3 569 663.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 389 400.00 | 9 389 400.00 | | 9 389 400.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 851 271.00 | 3 851 271.00 | | 3 851 271.00 |
UP Prêts | 1 739 298.00 | | 1 739 298.00 | 1 739 298.00 |
UT Autres immobilisations financières | 418 200.00 | 5 200.00 | 413 000.00 | 418 200.00 |
UX Autres créances clients | 36 455 907.00 | 36 455 907.00 | | 36 455 907.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 367 001.00 | 367 001.00 | | 367 001.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 229 305.00 | 229 305.00 | | 229 305.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 18 802.00 | 18 802.00 | | 18 802.00 |
VB T. V. A. | 346 319.00 | 346 319.00 | | 346 319.00 |
VC Groupe et associés | 83 919 523.00 | 83 919 523.00 | | 83 919 523.00 |
VI Groupe et associés | 7 068 832.00 | 7 068 832.00 | | 7 068 832.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 145 257 084.00 | 145 257 084.00 | | 145 257 084.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 529 720.00 | 529 720.00 | | 529 720.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 66 473.00 | 66 473.00 | | 66 473.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 78 883 814.00 | 78 883 814.00 | | 78 883 814.00 |
VS Charges constatées d’avance | 122 304.00 | 122 304.00 | | 122 304.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 157 917 048.00 | 155 764 750.00 | 2 152 298.00 | 157 917 048.00 |