| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 589 886.00 | 8 585 318.00 | 4 569.00 | 8 589 886.00 |
AH Fonds commercial | 105 053 609.00 | 14 679 727.00 | 90 373 882.00 | 105 053 609.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 056 571.00 | 1 050 630.00 | 5 942.00 | 1 056 571.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 66 252.00 | 56 653.00 | 9 599.00 | 66 252.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 768 466.00 | 4 238 068.00 | 1 530 398.00 | 5 768 466.00 |
AV Immobilisations en cours | 186 200.00 | | 186 200.00 | 186 200.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 507 500.00 | | 1 507 500.00 | 1 507 500.00 |
BF Prêts | 1 739 298.00 | | 1 739 298.00 | 1 739 298.00 |
BH Autres immobilisations financières | 221 996.00 | | 221 996.00 | 221 996.00 |
BJ TOTAL (I) | 124 194 780.00 | 28 615 396.00 | 95 579 385.00 | 124 194 780.00 |
BT Marchandises | 60 226 799.00 | 962 015.00 | 59 264 784.00 | 60 226 799.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 610 166.00 | | 1 610 166.00 | 1 610 166.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 85 438 744.00 | 178 843.00 | 85 259 902.00 | 85 438 744.00 |
BZ Autres créances | 137 566 576.00 | | 137 566 576.00 | 137 566 576.00 |
CF Disponibilités | 1 146 371.00 | | 1 146 371.00 | 1 146 371.00 |
CH Charges constatées d’avance | 193 933.00 | | 193 933.00 | 193 933.00 |
CJ TOTAL (II) | 286 182 590.00 | 1 140 857.00 | 285 041 733.00 | 286 182 590.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 100 710.00 | | 100 710.00 | 100 710.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 410 478 080.00 | 29 756 253.00 | 380 721 827.00 | 410 478 080.00 |
CU Autres participations | | | | |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 237 424.00 | 3 237 424.00 | | 3 237 424.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 20 778 286.00 | 20 778 286.00 | | 20 778 286.00 |
DD Réserve légale (1) | 352 601.00 | 352 601.00 | | 352 601.00 |
DG Autres réserves | 67 270 989.00 | 67 270 989.00 | | 67 270 989.00 |
DH Report à nouveau | 23 275 611.00 | 17 052 027.00 | | 23 275 611.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 685 266.00 | 6 223 583.00 | | 8 685 266.00 |
DK Provisions réglementées | 8 390.00 | 8 390.00 | | 8 390.00 |
DL TOTAL (I) | 123 608 568.00 | 114 923 300.00 | | 123 608 568.00 |
DP Provisions pour risques | 11 441 842.00 | 9 747 206.00 | | 11 441 842.00 |
DQ Provisions pour charges | 11 671 092.00 | 13 817 002.00 | | 11 671 092.00 |
DR TOTAL (IV) | 23 112 934.00 | 23 564 208.00 | | 23 112 934.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 298 093.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 64 531 465.00 | 36 936 652.00 | | 64 531 465.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 149 879 721.00 | 97 400 329.00 | | 149 879 721.00 |
EA Autres dettes | 17 989 412.00 | 10 920 104.00 | | 17 989 412.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 599 727.00 | | | 1 599 727.00 |
EC TOTAL (IV) | 234 000 325.00 | 145 555 179.00 | | 234 000 325.00 |
ED (V) | | 38 932.00 | | |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 380 721 827.00 | 284 081 619.00 | | 380 721 827.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 476 864 614.00 | 17 121 764.00 | 493 986 379.00 | 476 864 614.00 |
FG Production vendue services | | 30 414 630.00 | 30 414 630.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 476 864 614.00 | 47 536 394.00 | 524 401 008.00 | 476 864 614.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 597 400.00 | |
FQ Autres produits | | | 469 471.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 545 467 879.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 346 703 806.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -913 965.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 38 499 463.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 88 808 484.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 22 992 947.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 776 430.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 594 765.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 122 055.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 9 745 486.00 | |
GE Autres charges | | | 861 198.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 523 190 669.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 22 277 210.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 277 372.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 277 372.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 100 710.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 100 710.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 176 663.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 22 453 872.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 419.00 | | | 9 419.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 399.00 | 35 000.00 | | 399.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 24 402 032.00 | 4 015 899.00 | | 24 402 032.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 24 411 850.00 | 4 050 899.00 | | 24 411 850.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 23 778 616.00 | 3 540 433.00 | | 23 778 616.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 78 725.00 | | | 78 725.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 657 801.00 | 11 784 484.00 | | 2 657 801.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 26 515 142.00 | 15 324 917.00 | | 26 515 142.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 103 292.00 | -11 274 018.00 | | -2 103 292.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 1 628 299.00 | 646 239.00 | | 1 628 299.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 037 015.00 | 7 520 472.00 | | 10 037 015.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 570 157 101.00 | 266 956 145.00 | | 570 157 101.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 561 471 835.00 | 260 732 562.00 | | 561 471 835.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 685 266.00 | 6 223 583.00 | | 8 685 266.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 147 181 714.00 | | 30 614 105.00 | 147 181 714.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 50 648 200.00 | 3 468 795.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 53 601 038.00 | 124 194 780.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 5 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 114 700 067.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 952 838.00 | 6 020 919.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 89 847 326.00 | | 24 852 741.00 | 89 847 326.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 684 389.00 | | 5 289 368.00 | 3 684 389.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 53 644 998.00 | | 471 996.00 | 53 644 998.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 376 308.00 | 4 935 048.00 | 2 874 114.00 | 3 376 308.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 290.00 | 1 710.00 | | 3 290.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 496 390.00 | 641 131.00 | | 496 390.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 876 628.00 | 4 292 207.00 | 2 874 114.00 | 2 876 628.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 8 390.00 | | | 8 390.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 23 564 208.00 | 30 863 008.00 | 31 314 282.00 | 23 564 208.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 21 322 504.00 | 1 855 649.00 | | 21 322 504.00 |
6N Sur stocks et en cours | 139 659.00 | 14 282 209.00 | 13 459 853.00 | 139 659.00 |
6T Sur comptes clients | 123 638.00 | 292 601.00 | 237 397.00 | 123 638.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 21 585 801.00 | 16 430 460.00 | 13 697 250.00 | 21 585 801.00 |
7C TOTAL GENERAL | 45 158 400.00 | 47 293 468.00 | 45 011 532.00 | 45 158 400.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 64 531 465.00 | 64 531 465.00 | | 64 531 465.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 813 887.00 | 8 813 887.00 | | 8 813 887.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 803 459.00 | 4 803 459.00 | | 4 803 459.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 308 307.00 | 5 308 307.00 | | 5 308 307.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 989 412.00 | 17 989 412.00 | | 17 989 412.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 599 727.00 | 1 599 727.00 | | 1 599 727.00 |
UP Prêts | 1 739 298.00 | | 1 739 298.00 | 1 739 298.00 |
UT Autres immobilisations financières | 221 996.00 | | 221 996.00 | 221 996.00 |
UX Autres créances clients | 85 419 942.00 | 79 314 297.00 | 6 105 645.00 | 85 419 942.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 793 757.00 | 793 757.00 | | 793 757.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 64 463.00 | 64 463.00 | | 64 463.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 18 802.00 | | 18 802.00 | 18 802.00 |
VB T. V. A. | 404 172.00 | 404 172.00 | | 404 172.00 |
VC Groupe et associés | 123 340 502.00 | 123 340 502.00 | | 123 340 502.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 828 615.00 | 12 828 615.00 | | 12 828 615.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 135 068.00 | 135 068.00 | | 135 068.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 130 954 067.00 | 130 954 067.00 | | 130 954 067.00 |
VS Charges constatées d’avance | 193 933.00 | 193 933.00 | | 193 933.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 225 160 549.00 | 217 074 806.00 | 8 085 742.00 | 225 160 549.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 234 000 325.00 | 234 000 325.00 | | 234 000 325.00 |