| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 242 264.00 | 7 242 264.00 | | 7 242 264.00 |
AH Fonds commercial | 105 053 609.00 | 14 679 727.00 | 90 373 882.00 | 105 053 609.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 876 608.00 | 870 667.00 | 5 942.00 | 876 608.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 66 252.00 | 59 737.00 | 6 516.00 | 66 252.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 835 095.00 | 4 089 942.00 | 745 153.00 | 4 835 095.00 |
AV Immobilisations en cours | 107 506.00 | | 107 506.00 | 107 506.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 732 500.00 | | 1 732 500.00 | 1 732 500.00 |
BF Prêts | 1 739 298.00 | | 1 739 298.00 | 1 739 298.00 |
BH Autres immobilisations financières | 221 996.00 | | 221 996.00 | 221 996.00 |
BJ TOTAL (I) | 121 880 130.00 | 26 947 337.00 | 94 932 793.00 | 121 880 130.00 |
BT Marchandises | 5 668 418.00 | 101 280.00 | 5 567 138.00 | 5 668 418.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 478 248.00 | | 1 478 248.00 | 1 478 248.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 86 359 884.00 | 303 636.00 | 86 056 248.00 | 86 359 884.00 |
BZ Autres créances | 157 061 203.00 | | 157 061 203.00 | 157 061 203.00 |
CF Disponibilités | 222 150.00 | | 222 150.00 | 222 150.00 |
CH Charges constatées d’avance | 174 925.00 | | 174 925.00 | 174 925.00 |
CJ TOTAL (II) | 250 964 827.00 | 404 916.00 | 250 559 911.00 | 250 964 827.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 372 844 957.00 | 27 352 252.00 | 345 492 705.00 | 372 844 957.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 237 424.00 | 3 237 424.00 | | 3 237 424.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 20 778 286.00 | 20 778 286.00 | | 20 778 286.00 |
DD Réserve légale (1) | 352 601.00 | 352 601.00 | | 352 601.00 |
DG Autres réserves | 67 231 866.00 | 67 270 989.00 | | 67 231 866.00 |
DH Report à nouveau | | 23 275 611.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 159 729.00 | 8 685 266.00 | | 9 159 729.00 |
DK Provisions réglementées | 8 390.00 | 8 390.00 | | 8 390.00 |
DL TOTAL (I) | 100 768 297.00 | 123 608 568.00 | | 100 768 297.00 |
DP Provisions pour risques | 8 556 715.00 | 11 441 842.00 | | 8 556 715.00 |
DQ Provisions pour charges | 13 672 252.00 | 11 671 092.00 | | 13 672 252.00 |
DR TOTAL (IV) | 22 228 966.00 | 23 112 934.00 | | 22 228 966.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 45 832 904.00 | 64 531 465.00 | | 45 832 904.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 152 225 520.00 | 149 879 721.00 | | 152 225 520.00 |
EA Autres dettes | 22 219 575.00 | 17 989 412.00 | | 22 219 575.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 160 677.00 | 1 599 727.00 | | 2 160 677.00 |
EC TOTAL (IV) | 222 438 675.00 | 234 000 325.00 | | 222 438 675.00 |
ED (V) | 56 767.00 | | | 56 767.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 345 492 705.00 | 380 721 827.00 | | 345 492 705.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 483 341 201.00 | 90 262 850.00 | 573 604 051.00 | 483 341 201.00 |
FG Production vendue services | | 4 703 645.00 | 4 703 645.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 483 341 201.00 | 94 966 495.00 | 578 307 696.00 | 483 341 201.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 315 109.00 | |
FQ Autres produits | | | 874 447.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 588 497 253.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 312 319 769.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 54 558 381.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -3.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 33 888 442.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 115 456 574.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 31 282 605.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 017 527.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 042 951.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 395 936.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 4 259 239.00 | |
GE Autres charges | | | 400 271.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 568 621 693.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 19 875 560.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 165 625.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 100 710.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 266 334.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 264 086.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 264 086.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 249.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 19 877 809.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 9 419.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 399.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 8 299 744.00 | 24 402 032.00 | | 8 299 744.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 299 744.00 | 24 411 850.00 | | 8 299 744.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 23 972.00 | 23 778 616.00 | | 23 972.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 344 904.00 | 78 725.00 | | 1 344 904.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 10 098 931.00 | 2 657 801.00 | | 10 098 931.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 467 808.00 | 26 515 142.00 | | 11 467 808.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 168 063.00 | -2 103 292.00 | | -3 168 063.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 725 863.00 | 1 628 299.00 | | 725 863.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 824 153.00 | 10 037 015.00 | | 6 824 153.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 597 063 331.00 | 570 157 101.00 | | 597 063 331.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 587 903 602.00 | 561 471 835.00 | | 587 903 602.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 159 729.00 | 8 685 266.00 | | 9 159 729.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 124 194 780.00 | | 588 347.00 | 124 194 780.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 693 795.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 186 200.00 | 2 716 798.00 | 121 880 130.00 | 186 200.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 5 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 527 585.00 | 113 172 482.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 186 200.00 | 1 189 213.00 | 5 008 853.00 | 186 200.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 114 700 067.00 | | | 114 700 067.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 020 919.00 | | 363 347.00 | 6 020 919.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 468 795.00 | | 225 000.00 | 3 468 795.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 186 200.00 | | | 186 200.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 437 242.00 | 1 043 859.00 | 1 371 914.00 | 5 437 242.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 137 521.00 | | 183 012.00 | 1 137 521.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 294 721.00 | 1 043 859.00 | 1 188 902.00 | 4 294 721.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 8 390.00 | | | 8 390.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 23 112 934.00 | 14 358 180.00 | 15 242 138.00 | 23 112 934.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 23 178 153.00 | | 1 340 000.00 | 23 178 153.00 |
6N Sur stocks et en cours | 962 015.00 | 101 280.00 | 962 015.00 | 962 015.00 |
6T Sur comptes clients | 178 843.00 | 294 655.00 | 169 862.00 | 178 843.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 24 319 011.00 | 395 936.00 | 2 471 877.00 | 24 319 011.00 |
7C TOTAL GENERAL | 47 440 335.00 | 14 754 116.00 | 17 714 015.00 | 47 440 335.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 45 832 904.00 | 45 832 904.00 | | 45 832 904.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 957 041.00 | 7 957 041.00 | | 7 957 041.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 105 424.00 | 5 105 424.00 | | 5 105 424.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 541 143.00 | 3 541 143.00 | | 3 541 143.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 219 575.00 | 22 219 575.00 | | 22 219 575.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 160 677.00 | 2 160 677.00 | | 2 160 677.00 |
UP Prêts | 1 739 298.00 | | 1 739 298.00 | 1 739 298.00 |
UT Autres immobilisations financières | 221 996.00 | | 221 996.00 | 221 996.00 |
UX Autres créances clients | 86 350 650.00 | 84 402 134.00 | 1 948 516.00 | 86 350 650.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 292 601.00 | 292 601.00 | | 292 601.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 81 214.00 | 81 214.00 | | 81 214.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 233.00 | | 9 233.00 | 9 233.00 |
VB T. V. A. | 967 540.00 | 967 540.00 | | 967 540.00 |
VC Groupe et associés | 145 493 713.00 | 145 493 713.00 | | 145 493 713.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 901 120.00 | 9 901 120.00 | | 9 901 120.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 135 068.00 | 135 068.00 | | 135 068.00 |
VP Divers | 189 947.00 | 189 947.00 | | 189 947.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 135 621 912.00 | 135 621 912.00 | | 135 621 912.00 |
VS Charges constatées d’avance | 174 925.00 | 174 925.00 | | 174 925.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 245 557 307.00 | 241 638 262.00 | 3 919 045.00 | 245 557 307.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 222 438 675.00 | 222 438 675.00 | | 222 438 675.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 264.00 | | | 264.00 |