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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 561 098.00 | 208 146.00 | 352 952.00 | 561 098.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 561 098.00 | 208 146.00 | 352 952.00 | 561 098.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 918.00 | | 2 918.00 | 2 918.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 12 691.00 | | 12 691.00 | 12 691.00 |
072 Créances – Autres | 31 778.00 | | 31 778.00 | 31 778.00 |
084 Disponibilités | 4 894.00 | | 4 894.00 | 4 894.00 |
092 Charges constatées d’avance | 128.00 | | 128.00 | 128.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 52 408.00 | | 52 408.00 | 52 408.00 |
110 Total général Actif | 613 506.00 | 208 146.00 | 405 361.00 | 613 506.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 240 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -13 950.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -2 223.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 223 827.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 152 111.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 8 635.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 10 239.00 | | |
172 Autres dettes | | | 20 787.00 | |
176 Total des dettes | | | 181 533.00 | |
180 Total général Passif | | | 405 361.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 48 300.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 92 692.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 142 314.00 | 135 728.00 | | 142 314.00 |
230 Autres produits | 3 219.00 | 3 251.00 | | 3 219.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 145 533.00 | 138 979.00 | | 145 533.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 18 634.00 | 20 367.00 | | 18 634.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 1 242.00 | 228.00 | | 1 242.00 |
242 Autres charges externes. | 59 894.00 | 54 719.00 | | 59 894.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 229.00 | | | 229.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 371.00 | 227.00 | | 371.00 |
250 Rémunérations du personnel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
254 Dotations aux amortissements | 62 074.00 | 55 342.00 | | 62 074.00 |
262 Autres charges | 1.00 | 2.00 | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 145 215.00 | 133 886.00 | | 145 215.00 |
270 Résultat d’exploitation | 319.00 | 5 093.00 | | 319.00 |
290 Produits exceptionnels | | 14 500.00 | | |
294 Charges financières | 2 541.00 | 2 746.00 | | 2 541.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 15 186.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -2 223.00 | 1 661.00 | | -2 223.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 48 300.00 | | | 48 300.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 512 798.00 | | | 512 798.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 48 300.00 | | | 48 300.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 16 247.00 | | | 16 247.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 14 072.00 | | | 14 072.00 |