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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 654 030.00 | 445 290.00 | 208 740.00 | 654 030.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 654 030.00 | 445 290.00 | 208 740.00 | 654 030.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 687.00 | | 2 687.00 | 2 687.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 137 355.00 | | 137 355.00 | 137 355.00 |
072 Créances – Autres | 1 224.00 | | 1 224.00 | 1 224.00 |
084 Disponibilités | 15 999.00 | | 15 999.00 | 15 999.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 157 265.00 | | 157 265.00 | 157 265.00 |
110 Total général Actif | 811 296.00 | 445 290.00 | 366 005.00 | 811 296.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 240 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -15 354.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -69.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 224 577.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 58 240.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 42 575.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 22 306.00 | | |
172 Autres dettes | | | 40 614.00 | |
176 Total des dettes | | | 141 429.00 | |
180 Total général Passif | | | 366 005.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 9 250.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 32 802.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 180 706.00 | 160 657.00 | | 180 706.00 |
230 Autres produits | 5 873.00 | 5 916.00 | | 5 873.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 186 579.00 | 166 573.00 | | 186 579.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 25 859.00 | 30 832.00 | | 25 859.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 879.00 | -1 775.00 | | 879.00 |
242 Autres charges externes. | 82 754.00 | 62 845.00 | | 82 754.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 339.00 | | | 339.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 339.00 | 299.00 | | 339.00 |
250 Rémunérations du personnel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
254 Dotations aux amortissements | 72 942.00 | 70 809.00 | | 72 942.00 |
262 Autres charges | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 185 773.00 | 166 011.00 | | 185 773.00 |
270 Résultat d’exploitation | 806.00 | 562.00 | | 806.00 |
290 Produits exceptionnels | | 5 000.00 | | |
294 Charges financières | 875.00 | 1 153.00 | | 875.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 1 945.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -69.00 | 2 464.00 | | -69.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 9 250.00 | | | 9 250.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 644 780.00 | | | 644 780.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 9 250.00 | | | 9 250.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 21 238.00 | | | 21 238.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 20 216.00 | | | 20 216.00 |