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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 617 780.00 | 305 594.00 | 312 186.00 | 617 780.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 617 780.00 | 305 594.00 | 312 186.00 | 617 780.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 791.00 | | 1 791.00 | 1 791.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | | | | |
072 Créances – Autres | 1 440.00 | | 1 440.00 | 1 440.00 |
084 Disponibilités | 72 470.00 | | 72 470.00 | 72 470.00 |
092 Charges constatées d’avance | 8.00 | | 8.00 | 8.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 75 709.00 | | 75 709.00 | 75 709.00 |
110 Total général Actif | 693 490.00 | 305 594.00 | 387 895.00 | 693 490.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 240 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -17 346.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -472.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 222 182.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 114 269.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 24 484.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 16 239.00 | | |
172 Autres dettes | | | 26 960.00 | |
176 Total des dettes | | | 165 713.00 | |
180 Total général Passif | | | 387 895.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 82 609.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 162 423.00 | 155 482.00 | | 162 423.00 |
230 Autres produits | 4 749.00 | 3 483.00 | | 4 749.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 167 172.00 | 158 965.00 | | 167 172.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 30 717.00 | 24 939.00 | | 30 717.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -276.00 | 1 403.00 | | -276.00 |
242 Autres charges externes. | 63 679.00 | 72 140.00 | | 63 679.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 261.00 | | | 261.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 261.00 | 344.00 | | 261.00 |
250 Rémunérations du personnel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
254 Dotations aux amortissements | 68 549.00 | 65 826.00 | | 68 549.00 |
262 Autres charges | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 165 932.00 | 167 654.00 | | 165 932.00 |
270 Résultat d’exploitation | 1 240.00 | -8 689.00 | | 1 240.00 |
290 Produits exceptionnels | | 53 400.00 | | |
294 Charges financières | 1 712.00 | 2 702.00 | | 1 712.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 43 182.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -472.00 | -1 173.00 | | -472.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 617 780.00 | | | 617 780.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 19 145.00 | | | 19 145.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 17 821.00 | | | 17 821.00 |